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Info légale & documents de la société

RESSOURCE

438 588 675

Hauts-de-France
Nord
Lille
Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

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Chiffre d’affaires

165K €
+32.81%

Taux de rentabilité

-11.69%
en 2021

Endettement

597K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-62K €
-37.35%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE DES AUGUSTINS, 59800 LILLE

Activité

Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

17/07/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion et recouvrement de créances commerciales et civiles et rachat d'actifs

Code NAF ou APE:

82.91Z - Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TOULAO

Président

498735356
Occupe ce poste depuis le 16/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COGEP AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

389488727
Occupe ce poste depuis le 16/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 43858867500050
Crée le 17/09/2007
Adresse 7 rue des augustins, 59800 lille
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 43858867500043
Crée le 27/02/2004
Adresse 90 rue pierre mauroy, 59800 lille
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 43858867500035
Crée le 21/06/2002
Adresse 50 rue princesse, 59800 lille
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 43858867500027
Crée le 31/12/2001
Adresse 42 rue voltaire - lille, 59000 lille
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 43858867500019
Crée le 17/07/2001
Adresse 11 rue ducourouble, 59000 lille
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°4569

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: RESSOURCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : A.M. AUDIT CONSEIL "AMAC" ; modification du Commissaire aux comptes titulaire COGEP AUDIT
Bodacc B n°20210207, annonce n°1953

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°2443

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200138, annonce n°5322

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190125, annonce n°3245

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180120, annonce n°4901

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 165.42K 124.56K 450.56K 528.86K
Marge brute (€) 165.66K 124.64K 450.56K 528.88K
EBITDA - EBE (€) -61.08K -103.11K 96.75K 145.59K
Résultat d'exploitation (€) -61.79K -104.91K 93.32K 142.16K
Résultat net (€) -64.98K -104.79K 68.58K 97.64K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 32.81 -72.36 -14.81 -21.16
Taux de marge brute (%) 100.15 100.06 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -36.92 -82.78 21.47 27.53
Taux de marge opérationnelle (%) -37.35 -84.22 20.71 26.88
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -14.96K -22K -105.55K 191.94K
BFR exploitation (€) 21.07K 8.57K 23.38K 273.23K
BFR hors exploitation (€) -36.02K -30.57K -128.94K -81.28K
BFR (j de CA) -33.01 -64.46 -85.51 132.47
BFR exploitation (j de CA) 46.48 25.11 18.94 188.57
BFR hors exploitation (j de CA) -79.49 -89.57 -104.45 -56.10
Délai de paiement clients (j) 71 63.21 24.57 202.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.89 32.37 11.09 31.01
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -64.26K -102.99K 72.01K 101.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -38.85 -82.69 15.98 19.11
Fonds de roulement net global (€) 365.93K 452.88K 583.72K 529.35K
Couverture du BFR -24.46 -20.59 -5.53 2.76
Trésorerie (€) 380.89K 474.87K 689.27K 337.40K
Dettes financières (€) 596.95K 619.63K 578.90K 498.90K
Capacité de remboursement -3.36 -1.41 -1.53 1.60
Ratio d'endettement (Gearing) -1.44 -1.70 -1.25 1.38
Autonomie financière (%) -26.97 -12.94 10.62 14.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.54 -1.40 -1.14 1.11
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 109.40K 742K 171.99K 174.93K
Liquidité générale 4.34 0.78 4.36 3.99
Couverture des dettes 0.38 0.56 -0.76 0.54
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -39.28 -84.13 15.22 18.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.33 123.30 77.60 83.14
Rentabilité économique (%) -11.69 -15.95 8.24 12.45
Valeur ajoutée (€) 14.57K -22.04K 221.73K 286.73K
Valeur ajoutée / CA (%) 8.81 -17.70 49.21 54.22
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 68.34K 71.11K 122.55K 130.42K
Salaires / CA (%) 41.31 57.09 27.20 24.66
Impôts et taxes (€) 7.55K 10.04K 2.40K 10.61K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : Publication légale : Autrement dit du 13/7/2001 et additif du 20/7/2001.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de RESSOURCE

RESSOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 18 000.0 € son numéro SIREN est 438 588 675. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise RESSOURCE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

RESSOURCE opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.91Z - Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

En France il y a 1 633 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 53 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de RESSOURCE

RESSOURCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de RESSOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 165.42K euros, soit une progression de 40.86K € soit une progression de 32.81% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -64.98K € qui est de 37.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RESSOURCE il est de -61.08K € en 2021 soit une augmentation de 42.03K € qui est supérieur de 40.76% à l'année précédente .

La masse salariale de RESSOURCE s’élevait à 68.34K € soit 41.31% en 2021.

Enfin le montant des dettes de RESSOURCE s’élève à 596.95K € en 2021 soit une diminution de 22.68K € qui est inférieure de 3.66% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de RESSOURCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)