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Info légale & documents de la société

REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS

498 173 921

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Valence
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Chiffre d’affaires

641K €
+38.37%

Taux de rentabilité

8.61%
en 2021

Endettement

138K
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

46K €
+7.19%

Statut

Actif

Adresse

42 RUE LEON GAUMONT, 26000 VALENCE

Activité

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Effectif

Non employeur
(donnée 2022)

Création

01/02/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'industrie des travaux publics et accessoirement du bâtiment, négoce matériaux de construction et matériel de travaux publics. Commercialisation de piscines et tous produits dérivés liés aux piscines et à leur environnement (piscines, solarium, spa ...).

Code NAF ou APE:

43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe REYNAUD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Catherine Henriette Hélène CHALENCON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49817392100020
Crée le 01/01/2015
Adresse 42 rue leon gaumont, 26000 valence
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 49817392100012
Crée le 01/02/2007
Adresse 415 de berlion, 26800 montoison
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240002, annonce n°947

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°4839

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°1799

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210071, annonce n°1329

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200213, annonce n°2323

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20190086, annonce n°929

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 641.34K 463.49K 471.27K 354.30K
Marge brute (€) 369.43K 302.57K 311.11K 242.08K
EBITDA - EBE (€) 77.02K 56.88K 38.90K 29.14K
Résultat d'exploitation (€) 46.12K 28.06K 15.04K 8.17K
Résultat net (€) 40.04K 26.42K 25.48K 8.32K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 38.37 -1.65 33.01 16.63
Taux de marge brute (%) 57.60 65.28 66.01 68.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.01 12.27 8.26 8.22
Taux de marge opérationnelle (%) 7.19 6.05 3.19 2.31
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -17.94K -608 13.90K 35.83K
BFR exploitation (€) 78K 22.22K 35.74K 53.64K
BFR hors exploitation (€) -95.94K -22.83K -21.84K -17.81K
BFR (j de CA) -10.21 -0.48 10.76 36.91
BFR exploitation (j de CA) 44.39 17.50 27.68 55.26
BFR hors exploitation (j de CA) -54.60 -17.98 -16.92 -18.35
Délai de paiement clients (j) 20.15 9.28 21.90 45.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.66 26.94 25.96 39.95
Ratio des stocks / CA (j) 38.64 24.81 22.84 37.02
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 70.94K 55.24K 49.35K 29.29K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.06 11.92 10.47 8.27
Fonds de roulement net global (€) 211K 89.03K 65.05K 50.60K
Couverture du BFR -11.76 -146.44 4.68 1.41
Trésorerie (€) 228.94K 89.64K 51.15K 14.77K
Dettes financières (€) 138.20K 54.10K 69.73K 13.57K
Capacité de remboursement -1.28 -0.64 0.38 -0.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.47 -0.23 0.15 -0.01
Autonomie financière (%) 41.13 58.10 50.76 58.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.18 -0.62 0.48 -0.04
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.05 -4.16 8.56 -81.34
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.24 5.70 5.41 2.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.93 17.47 20.41 8.37
Rentabilité économique (%) 8.61 10.15 10.36 4.93
Valeur ajoutée (€) 205.74K 138.79K 122.50K 98.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.08 29.94 25.99 27.89
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 115.03K 71.93K 70.64K 58.75K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.59K 14.06K 14.15K 11.66K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS

REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 67 988.0 € son numéro SIREN est 498 173 921. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

En France il y a 3 521 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 34 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS

REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 641.34K euros, soit une progression de 177.85K € soit une progression de 38.37% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 40.04K € qui est de 51.57% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS il est de 77.02K € en 2021 soit une augmentation de 20.14K € qui est supérieur de 35.40% à l'année précédente .

La masse salariale de REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 115.03K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS s’élève à 138.20K € en 2021 soit une augmentation de 84.10K € qui est supérieure de 155.44% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)