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Info légale & documents de la société

RG CASH

844 255 646

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

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Chiffre d’affaires

8M €
+0.75%

Taux de rentabilité

9.22%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

82K €
+1.06%

Statut

Actif

Adresse

RUE DU PRE COMTAL, 63100 CLERMONT-FERRAND

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'un fonds d'alimentation générale de type "cash and Carry" sis et exploité rue du Pré Comtal - Zac des Gravanches 63000 Clermont-Ferrand sous l'enseigne "promocash" ou toute autre enseigne appartenant au groupe carrefour, à l'exclusion de toute autre.

Code NAF ou APE:

46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Rachel DECORET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 84425564600011
Crée le 01/12/2018
Adresse rue du pre comtal, 63100 clermont-ferrand
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes PROMOCASH

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2023
Bodacc C n°20240121, annonce n°6561

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2022
Bodacc C n°20230214, annonce n°2805

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2021
Bodacc C n°20220167, annonce n°2837

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2020
Bodacc C n°20220002, annonce n°3506

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2019
Bodacc C n°20210012, annonce n°2473

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.75M 7.69M 8.78M
Marge brute (€) 1.33M 1.10M 1.22M
EBITDA - EBE (€) 132.81K -44.26K 24.75K
Résultat d'exploitation (€) 81.88K -83.46K 11.12K
Résultat net (€) 119.64K -67.11K 20.40K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.75 -12.44 -
Taux de marge brute (%) 17.21 14.31 13.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.71 -0.58 0.28
Taux de marge opérationnelle (%) 1.06 -1.09 0.13
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -145.02K 279.83K -121.16K
BFR exploitation (€) -235.84K 156.21K -138.74K
BFR hors exploitation (€) 90.82K 123.62K 17.59K
BFR (j de CA) -6.83 13.29 -5.04
BFR exploitation (j de CA) -11.11 7.42 -5.77
BFR hors exploitation (j de CA) 4.28 5.87 0.73
Délai de paiement clients (j) 5.52 3 3.10
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.91 28.88 37.84
Ratio des stocks / CA (j) 35.55 30.89 29.32
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 170.57K -27.91K 34.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.20 -0.36 0.39
Fonds de roulement net global (€) 68.03K 545.64K 34.22K
Couverture du BFR -0.47 1.95 -0.28
Trésorerie (€) 213.04K 265.82K 155.37K
Dettes financières (€) 0 600K 25.34K
Capacité de remboursement -1.25 -11.97 -3.82
Ratio d'endettement (Gearing) -2.65 -8.52 -4.66
Autonomie financière (%) 6.20 -3.29 2.55
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.60 -7.55 -5.25
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.22M 1.23M 1.07M
Liquidité générale 1.06 0.96 1.01
Couverture des dettes -3.60 1.99 -5.57
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.54 -0.87 0.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 148.76 171.15 73.12
Rentabilité économique (%) 9.22 -5.63 1.87
Valeur ajoutée (€) 622.06K 590.80K 624.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 8.03 7.69 7.11
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 663.80K 622.23K 656.35K
Salaires / CA (%) 8.57 8.09 7.48
Impôts et taxes (€) 37.19K 40.24K 38.09K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de RG CASH

RG CASH est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 844 255 646. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise RG CASH compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

RG CASH opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

En France il y a 11 839 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 43 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Accords d’entreprise chez RG CASH

RG CASH a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 27/04/2021

Direction & bénéficiaires de RG CASH

RG CASH Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de RG CASH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.75M euros, soit une progression de 57.91K € soit une progression de 0.75% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 119.64K € qui est de 278.26% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RG CASH il est de 132.81K € en 2021 soit une augmentation de 177.06K € qui est supérieur de 400.07% à l'année précédente .

La masse salariale de RG CASH s’élevait à 663.80K € soit 8.57% en 2021.

Enfin le montant des dettes de RG CASH s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 600.00K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de RG CASH consultables sur Docubiz:

  • ★ 5 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)