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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 400K | 631.70K |
| Marge brute (€) | 400K | 2.09M |
| EBITDA - EBE (€) | 63.33K | -71.05K |
| Résultat d'exploitation (€) | -118.59K | -174.22K |
| Résultat net (€) | -2.92M | -2.30M |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | -36.68 | - |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 330.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.83 | -11.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29.65 | -27.58 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -118.62K | 174.43K |
| BFR exploitation (€) | -44.11K | -119.21K |
| BFR hors exploitation (€) | -74.51K | 293.65K |
| BFR (j de CA) | -108.24 | 100.79 |
| BFR exploitation (j de CA) | -40.25 | -68.88 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -67.99 | 169.67 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 9.48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48.38 | 22.95 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.06M | -2.49M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -764.22 | -393.52 |
| Fonds de roulement net global (€) | 3.74M | 4.96M |
| Couverture du BFR | -31.54 | 28.45 |
| Trésorerie (€) | 2.69M | 3.44M |
| Dettes financières (€) | 149.43M | 172.33M |
| Capacité de remboursement | -48 | -67.94 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.01 | 1.14 |
| Autonomie financière (%) | 49.36 | 46.23 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.32K | -2.38K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 8.24M | 217.60K |
| Liquidité générale | 0.33 | 17.59 |
| Couverture des dettes | 1.99 | 1.87 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -728.80 | -364.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2 | -1.55 |
| Rentabilité économique (%) | -0.99 | -0.72 |
| Valeur ajoutée (€) | 67.21K | -1.52M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16.80 | -241.40 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 3.49K | 525 |