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Info légale & documents de la société

RICANNA

403 201 866

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence
Manosque
Cafétérias et autres libres-services

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Chiffre d’affaires

1M €
+66.89%

Taux de rentabilité

20.86%
en 2022

Endettement

298K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

140K €
+10.93%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE LA DURANCE, 04100 MANOSQUE

Activité

Cafétérias et autres libres-services

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

26/03/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités de restauration, la formation de personnel dans le domaine de la restauration.

Code NAF ou APE:

56.10B - Cafétérias et autres libres-services

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric Philippe MULLER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 40320186600015
Crée le 26/03/1996
Adresse rte de la durance, 04100 manosque
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes FLUNCH

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230200, annonce n°62

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220217, annonce n°182

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210169, annonce n°43

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200204, annonce n°103

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190200, annonce n°29

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180208, annonce n°193

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.28M 767.11K 2.25M 2.28M
Marge brute (€) 1.25M 761.16K 1.69M 1.71M
EBITDA - EBE (€) 212.92K 87.15K 113.94K 117.43K
Résultat d'exploitation (€) 139.88K 10.76K 34.22K 33.11K
Résultat net (€) 150.68K 35.78K 33.26K 60.42K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 66.89 -65.87 -1.47 -1.43
Taux de marge brute (%) 97.75 99.22 75.28 75.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.63 11.36 5.07 5.15
Taux de marge opérationnelle (%) 10.93 1.40 1.52 1.45
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 6.16K -22.70K -224.80K -207.79K
BFR exploitation (€) -113.26K -128.30K -150.76K -156.54K
BFR hors exploitation (€) 119.42K 105.60K -74.04K -51.26K
BFR (j de CA) 1.76 -10.80 -36.51 -33.25
BFR exploitation (j de CA) -32.29 -61.05 -24.49 -25.05
BFR hors exploitation (j de CA) 34.05 50.25 -12.02 -8.20
Délai de paiement clients (j) 4.53 0.28 0.82 4.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.62 83.43 48.66 55.72
Ratio des stocks / CA (j) 4.76 5.20 4.22 3.64
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 223.72K 112.17K 112.98K 144.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.48 14.62 5.03 6.35
Fonds de roulement net global (€) 177.70K 144.64K -180.22K -155.25K
Couverture du BFR 28.85 -6.37 0.80 0.75
Trésorerie (€) 171.54K 167.34K 44.58K 52.54K
Dettes financières (€) 297.85K 312.23K 53.79K 120.19K
Capacité de remboursement 0.56 1.29 0.08 0.47
Ratio d'endettement (Gearing) 0.71 2.33 0.15 0.78
Autonomie financière (%) 24.50 10.71 13.46 15.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.59 1.66 0.08 0.58
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 377.64K 460.31K
Liquidité générale - - 0.39 0.42
Couverture des dettes 2.48 1.66 34.69 5.69
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.77 4.66 1.48 2.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 85.15 57.65 55.85 69.68
Rentabilité économique (%) 20.86 6.17 7.52 10.92
Valeur ajoutée (€) 393.18K 140.33K 886.78K 909.95K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.71 18.29 39.46 39.89
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 453.56K 254.12K 753.83K 773.85K
Salaires / CA (%) 35.43 33.13 33.54 33.93
Impôts et taxes (€) 20.20K 12.12K 23.14K 27.21K

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Entreprises similaires

Présentation générale de RICANNA

RICANNA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 403 201 866. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise RICANNA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MANOSQUE

RICANNA opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10B - Cafétérias et autres libres-services

En France il y a 1 206 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-de-Haute-Provence , 04

Direction & bénéficiaires de RICANNA

RICANNA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de RICANNA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.28M euros, soit une progression de 513.11K € soit une progression de 66.89% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 150.68K € qui est de 321.15% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RICANNA il est de 212.92K € en 2022 soit une augmentation de 125.77K € qui est supérieur de 144.32% à l'année précédente .

La masse salariale de RICANNA s’élevait à 453.56K € soit 35.43% en 2022.

Enfin le montant des dettes de RICANNA s’élève à 297.85K € en 2022 soit une diminution de 14.37K € qui est inférieure de 4.60% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de RICANNA consultables sur Docubiz:

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