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Info légale & documents de la société

RIOCAS

512 039 702

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Ciboure
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Chiffre d’affaires

116K €
-75.40%

Taux de rentabilité

2.33%
en 2022

Endettement

390K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

8K €
+7.00%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE DU DOCTEUR MICE, 64500 CIBOURE

Activité

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

15/04/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA GESTION HOTELIERE, L'HOTELLERIE, LA RESTAURATION, LA VENTE DE BOISSONS, L'ACTIVITE DE PRESTATIONS DE SERVICES AU PROFIT DE TOUTE ENTREPRISE DU GROUPE DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF, JURIDIQUE, COMPTABLE, FISCAL, DE CONTROE DE GESTION, RESSOURCES HUMAIN

Code NAF ou APE:

82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

David CASTELLANI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Michel Eugène Jacky RIONDET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51203970200026
Crée le 16/10/2019
Adresse 2 rue du docteur mice, 64500 ciboure
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 51203970200018
Crée le 15/04/2009
Adresse rue d’isaby, 65420 ibos
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes L'AUBERGE EVERHOTEL

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2024
Bodacc C n°20240112, annonce n°6489

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230155, annonce n°5401

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220193, annonce n°5751

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210215, annonce n°9635

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210205, annonce n°6913

immatriculation

RCS de Bayonne
Dénomination: RIOCAS Adresse: 2 Rue du Docteur Mice 64500 Ciboure Activité: gestion hôtelière, hôtellerie, restauration, vente de boissons, prestations de services au profit de toute entreprise du groupe, animation du groupe
Bodacc A n°20190233, annonce n°1161

Finances

Performance 2022 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 115.98K 471.44K 573.83K
Marge brute (€) 115.98K 420.12K 519.85K
EBITDA - EBE (€) 8.12K -64.97K 5.34K
Résultat d'exploitation (€) 8.12K -67.20K -480
Résultat net (€) 28.20K 241.89K 7.92K
Croissance 2022 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -75.40 -17.84 -
Taux de marge brute (%) 100 89.11 90.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 7 -13.78 0.93
Taux de marge opérationnelle (%) 7 -14.26 -0.08
Gestion BFR 2022 2018 2017
BFR (€) -279.63K 280.47K -37.77K
BFR exploitation (€) 119.04K -35.27K -12.08K
BFR hors exploitation (€) -398.66K 315.74K -25.69K
BFR (j de CA) -880.04 217.15 -24.02
BFR exploitation (j de CA) 374.63 -27.30 -7.68
BFR hors exploitation (j de CA) -1.25K 244.45 -16.34
Délai de paiement clients (j) 438 2.72 0.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 787.16 42.46 16.70
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 2.43
Autonomie financière 2022 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 28.20K 244.13K 13.74K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.32 51.78 2.39
Fonds de roulement net global (€) -266.72K 360K 104.94K
Couverture du BFR 0.95 1.28 -2.78
Trésorerie (€) 12.90K 79.53K 142.71K
Dettes financières (€) 390.26K 0 0
Capacité de remboursement 13.38 -0.33 -10.39
Ratio d'endettement (Gearing) 1.34 -0.22 -1.21
Autonomie financière (%) 23.18 85.84 69.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) 46.48 1.22 -26.74
Solvabilité 2022 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 2.48 -0 -0.12
Rentabilité 2022 2018 2017
Marge nette (%) 24.32 51.31 1.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.05 67.19 6.71
Rentabilité économique (%) 2.33 57.68 4.66
Valeur ajoutée (€) 106.64K 134.26K 217.15K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.95 28.48 37.84
Structure d'activité 2022 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 98.19K 197.17K 214.09K
Salaires / CA (%) 84.66 41.82 37.31
Impôts et taxes (€) 332 5.66K 5.20K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6871

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 28/11/2019 avec effet au 16/10/2019 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Bayonne par suite de transfert du siège social à compter du 16/10/2019 au 2 Rue du docteur Mice 64500 Ciboure

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de RIOCAS

RIOCAS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 512 039 702. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

RIOCAS opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

En France il y a 112 161 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 043 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de RIOCAS

RIOCAS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de RIOCAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 115.98K euros, soit une diminution de 355.47K € soit une diminution de 75.40% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 28.20K € qui est de 88.34% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RIOCAS il est de 8.12K € en 2022 soit une augmentation de 73.09K € qui est supérieur de 112.50% à l'année précédente .

La masse salariale de RIOCAS s’élevait à 98.19K € soit 84.66% en 2022.

Enfin le montant des dettes de RIOCAS s’élève à 390.26K € en 2022 soit une augmentation de 390.26K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de RIOCAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)