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Info légale & documents de la société

RIVER

421 530 056

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 2e Arrondissement
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Chiffre d’affaires

956K €
+221.69%

Taux de rentabilité

25.71%
en 2022

Endettement

109K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

210K €
+21.97%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DES ARCHERS, 69002 LYON

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EURL FINANCIERE CELESTIN

Président

449744093
Occupe ce poste depuis le 22/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 42153005600017
Crée le 01/01/1999
Adresse 4 rue des archers, 69002 lyon
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240042, annonce n°7050

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230087, annonce n°2583

modification

RCS de Lyon
Dénomination: RIVER Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée CC 2A n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée RéL Conseil n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220034, annonce n°3917

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220030, annonce n°7252

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210044, annonce n°9009

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200026, annonce n°5715

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 955.68K 297.08K 576.35K 994.62K
Marge brute (€) 930.55K 471.98K 592.05K 965.98K
EBITDA - EBE (€) 271.31K 82.72K 76.58K 236.39K
Résultat d'exploitation (€) 210.01K 10.49K -5.33K 142.37K
Résultat net (€) 194.24K 9.17K -7.18K 112.88K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 221.69 -48.45 -42.05 9.64
Taux de marge brute (%) 97.37 158.87 102.72 97.12
Taux de marge d'EBITDA (%) 28.39 27.84 13.29 23.77
Taux de marge opérationnelle (%) 21.97 3.53 -0.92 14.31
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -89.52K -102.32K -122.25K -162.49K
BFR exploitation (€) -68.86K -104.41K -237.41K -88.55K
BFR hors exploitation (€) -20.65K 2.09K 115.17K -73.95K
BFR (j de CA) -34.19 -125.71 -77.42 -59.63
BFR exploitation (j de CA) -26.30 -128.28 -150.35 -32.49
BFR hors exploitation (j de CA) -7.89 2.57 72.93 -27.14
Délai de paiement clients (j) 1.70 0.99 0.23 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.24 103.18 262.40 91.66
Ratio des stocks / CA (j) 0.28 0.83 0.26 0.39
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 255.54K 81.40K 74.72K 206.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.74 27.40 12.97 20.80
Fonds de roulement net global (€) 471.40K 258.77K 137.38K 243.70K
Couverture du BFR -5.27 -2.53 -1.12 -1.50
Trésorerie (€) 560.91K 361.09K 259.63K 406.20K
Dettes financières (€) 109.38K 148.55K 102.29K 185.55K
Capacité de remboursement -1.77 -2.61 -2.11 -1.07
Ratio d'endettement (Gearing) -0.84 -0.62 -0.47 -0.54
Autonomie financière (%) 70.87 55.32 46.44 51.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.66 -2.57 -2.05 -0.93
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 95.99K 112.17K 279.95K 277.72K
Liquidité générale 6.06 3.44 1.49 1.58
Couverture des dettes -0.39 -1.09 -1.89 -1.60
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 20.32 3.09 -1.25 11.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.27 2.69 -2.16 27.58
Rentabilité économique (%) 25.71 1.49 -1 14.30
Valeur ajoutée (€) 621.90K 113.75K 320.91K 637.95K
Valeur ajoutée / CA (%) 65.07 38.29 55.68 64.14
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 142.61K 83.52K 114.56K 136.96K
Salaires / CA (%) 14.92 28.11 19.88 13.77
Impôts et taxes (€) 5.59K 2.41K 4.94K 5.17K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de RIVER

RIVER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 500.0 € son numéro SIREN est 421 530 056. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise RIVER compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

RIVER opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 899 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de RIVER

RIVER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de RIVER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 955.68K euros, soit une progression de 658.60K € soit une progression de 221.69% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 194.24K € qui est de 2018.20% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RIVER il est de 271.31K € en 2022 soit une augmentation de 188.59K € qui est supérieur de 227.98% à l'année précédente .

La masse salariale de RIVER s’élevait à 142.61K € soit 14.92% en 2022.

Enfin le montant des dettes de RIVER s’élève à 109.38K € en 2022 soit une diminution de 39.17K € qui est inférieure de 26.37% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de RIVER consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
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