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Info légale & documents de la société

ROCA

812 298 248

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Pavillons-sous-Bois
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

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Chiffre d’affaires

3M €
+73.19%

Taux de rentabilité

-3.32%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-142K €
-4.87%

Statut

Actif

Adresse

23 D’ATHENES, 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Activité

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

30/06/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation carrières, négoce matériaux construction et transport, travaux de terrassement, mise en décharge matériaux inertes, traitement et commercialisation, fabrication ou transformation de produits et matériaux dérivés, tous travaux de voirie et réseaux divers.

Code NAF ou APE:

08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Domaine d’activité:

Autres industries extractives

Établissements (7)

SIRET 81229824800079
Crée le 01/07/2021
Adresse 15400 riom-es-montagnes
Activité Autres industries extractives
Statut en activité
SIRET 81229824800061
Crée le 01/05/2021
Adresse 11 rue de la dinotte, 15200 le vigean
Activité Autres industries extractives
Statut en activité
SIRET 81229824800053
Crée le 19/02/2019
Adresse ld les terrageaux, 36250 saint-maur
Activité Autres industries extractives
Statut en activité
SIRET 81229824800046
Crée le 01/05/2018
Adresse le bois saint michel, 19200 saint-angel
Activité Autres industries extractives
Statut en activité
SIRET 81229824800020
Crée le 08/12/2016
Adresse carriere de val, 15270 lanobre
Activité Autres industries extractives
Statut en activité
SIRET 81229824800038
Crée le 08/12/2016
Adresse le chazaret, 19290 saint-remy
Activité Autres industries extractives
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

vente

RCS de Bobigny
Dénomination: Données non disponibles Adresse: Le Bois Saint-Michel 19200 Saint-Angel Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240186, annonce n°323

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240161, annonce n°7163

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°5750

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220125, annonce n°6788

achat

RCS de Bobigny
Dénomination: ROCA Adresse: 15400 Riom-ès-Montagnes Activité: Exploitation de carrières; extraction, production et vente de matériaux.
Bodacc A n°20210179, annonce n°312

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210143, annonce n°8359

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.91M 1.68M 1.37M 608.50K
Marge brute (€) 1.92M 1.10M 825.25K 518.59K
EBITDA - EBE (€) 22.32K -139.11K -210.73K -40.55K
Résultat d'exploitation (€) -141.85K -280.18K -330.24K -181.13K
Résultat net (€) -197.86K -362.97K -408.02K 124.41K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 73.19 22.86 124.84 180.11
Taux de marge brute (%) 65.81 65.37 60.32 85.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.77 -8.28 -15.40 -6.66
Taux de marge opérationnelle (%) -4.87 -16.67 -24.14 -29.77
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 693.12K 664.12K 442.58K -2.18M
BFR exploitation (€) 271.94K 1.13M 228.05K 230.12K
BFR hors exploitation (€) 421.17K -463.27K 214.54K -2.41M
BFR (j de CA) 86.90 144.21 118.08 -1.31K
BFR exploitation (j de CA) 34.10 244.81 60.84 138.04
BFR hors exploitation (j de CA) 52.81 -100.60 57.24 -1.45K
Délai de paiement clients (j) 109.72 301.81 130.09 192.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 132.93 110.53 122.02 182.77
Ratio des stocks / CA (j) 53.40 54.99 60.60 136.02
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -33.69K -221.90K -288.51K 265K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.16 -13.20 -21.09 43.55
Fonds de roulement net global (€) 729.55K 769.45K 546.44K -2.13M
Couverture du BFR 1.05 1.16 1.23 0.98
Trésorerie (€) 36.44K 105.33K 103.85K 50.38K
Dettes financières (€) 5.78M 4.96M 4.38M 963.17K
Capacité de remboursement -170.44 -21.90 -14.81 3.44
Ratio d'endettement (Gearing) -6.36 -6.89 -12.47 13.92
Autonomie financière (%) -15.13 -12.98 -7.54 1.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) 257.26 -34.93 -20.27 -22.51
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.87M 5.63M - -
Liquidité générale 0.27 0.35 - -
Couverture des dettes 0.80 0.77 0.87 3.71
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -6.80 -21.59 -29.82 20.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.90 51.46 119.15 189.71
Rentabilité économique (%) -3.32 -6.68 -8.99 3.10
Valeur ajoutée (€) 258.42K 3.88K -87.39K -23.58K
Valeur ajoutée / CA (%) 8.88 0.23 -6.39 -3.88
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 223.29K 118.42K 111.71K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 23.02K 2.78K 2.03K 17.53K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 70457

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 03/07/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Entreprises similaires

Présentation générale de ROCA

ROCA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 812 298 248. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise ROCA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

ROCA opère dans le secteur Autres industries extractives sous le code NAF/APE 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

En France il y a 1 394 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de ROCA

ROCA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ROCA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.91M euros, soit une progression de 1.23M € soit une progression de 73.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -197.86K € qui est de 45.49% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCA il est de 22.32K € en 2021 soit une augmentation de 161.43K € qui est supérieur de 116.05% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCA s’élevait à 223.29K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ROCA s’élève à 5.78M € en 2021 soit une augmentation de 813.81K € qui est supérieure de 16.39% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
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