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Info légale & documents de la société

ROCA ENTREPRISE

507 576 791

Occitanie
Pyrénées-Orientales
Céret
Services de soutien à l'exploitation forestière

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Chiffre d’affaires

1M €
-17.46%

Taux de rentabilité

-27.69%
en 2022

Endettement

293K
jours en 2022

Effectif

6

Résultat d’exploitation

-264K €
-24.13%

Statut

Actif

Adresse

26 RUE DE NOGAREDE, 66400 CERET

Activité

Services de soutien à l'exploitation forestière

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

11/07/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux forestiers et agricoles, terrassements, location d'engins forestiers, réparations mécaniques engins forestiers et agricoles, dépannages

Code NAF ou APE:

02.40Z - Services de soutien à l'exploitation forestière

Domaine d’activité:

Sylviculture et exploitation forestière

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gilles ROCA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 50757679100010
Crée le 11/07/2008
Adresse 26 rue de nogarede, 66400 ceret
Activité Sylviculture et exploitation forestière
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240037, annonce n°5457

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230078, annonce n°6203

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220069, annonce n°6302

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210014, annonce n°4775

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190244, annonce n°6878

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190027, annonce n°5435

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.10M 1.33M 1.01M 738.37K
Marge brute (€) 927.93K 1.19M 874.80K 680.84K
EBITDA - EBE (€) -212.19K 121.32K 25.05K 3.99K
Résultat d'exploitation (€) -264.36K 86.19K 6.19K -14.45K
Résultat net (€) -207.56K 76.28K 5.19K 7.63K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -17.46 30.87 37.36 -4.76
Taux de marge brute (%) 84.70 89.63 86.25 92.21
Taux de marge d'EBITDA (%) -19.37 9.14 2.47 0.54
Taux de marge opérationnelle (%) -24.13 6.49 0.61 -1.96
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 32.78K 126.84K 36.45K 83.22K
BFR exploitation (€) 149.98K 178.08K 195.45K 179.10K
BFR hors exploitation (€) -117.20K -51.24K -159K -95.89K
BFR (j de CA) 10.92 34.88 13.12 41.14
BFR exploitation (j de CA) 49.97 48.97 70.34 88.54
BFR hors exploitation (j de CA) -39.05 -14.09 -57.22 -47.40
Délai de paiement clients (j) 45.49 42.04 59.38 47.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 108.64 103.93 117.35 118.82
Ratio des stocks / CA (j) 109.61 89.37 100.64 138.68
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -155.39K 111.40K 24.05K 26.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -14.18 8.39 2.37 3.53
Fonds de roulement net global (€) 90.15K 183.87K 36.49K 83.39K
Couverture du BFR 2.75 1.45 1 1
Trésorerie (€) 364 1.02K 49 170
Dettes financières (€) 292.53K 177.41K 17.36K 49.28K
Capacité de remboursement -1.88 1.58 0.72 1.88
Ratio d'endettement (Gearing) -6.53 1.08 0.20 0.60
Autonomie financière (%) -5.97 21.71 15.43 17.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.38 1.45 0.69 12.31
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 701.05K 494.01K - -
Liquidité générale 0.76 1.09 - -
Couverture des dettes 1.67 2.73 20.04 6.67
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -18.95 5.75 0.51 1.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 463.62 46.85 5.99 9.38
Rentabilité économique (%) -27.69 10.17 0.92 1.68
Valeur ajoutée (€) -22.73K 327.81K 249.98K 181.36K
Valeur ajoutée / CA (%) -2.07 24.70 24.65 24.56
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 190.26K 203.57K 224.50K 180.74K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.98K 5.43K 4.91K 6.92K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ROCA ENTREPRISE

ROCA ENTREPRISE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 507 576 791. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise ROCA ENTREPRISE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN

ROCA ENTREPRISE opère dans le secteur Sylviculture et exploitation forestière sous le code NAF/APE 02.40Z - Services de soutien à l'exploitation forestière

En France il y a 16 657 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 75 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66

Direction & bénéficiaires de ROCA ENTREPRISE

ROCA ENTREPRISE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ROCA ENTREPRISE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.10M euros, soit une diminution de 231.77K € soit une diminution de 17.46% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -207.56K € qui est de 372.12% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCA ENTREPRISE il est de -212.19K € en 2022 soit une diminution de 333.51K € qui est inférieur de 274.90% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCA ENTREPRISE s’élevait à 190.26K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ROCA ENTREPRISE s’élève à 292.53K € en 2022 soit une augmentation de 115.12K € qui est supérieure de 64.89% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ROCA ENTREPRISE consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)