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Info légale & documents de la société

ROCAL

318 734 571

Centre-Val de Loire
Loiret
Saint-Benoît-sur-Loire
Autre transformation et conservation de légumes

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Chiffre d’affaires

17M €
-3.58%

Taux de rentabilité

1.77%
en 2022

Endettement

765K
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

268K €
+1.59%

Statut

Actif

Adresse

6 A 12, 6 RTE DE LAZY, 45730 FRA SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE FRANCE

Activité

Autre transformation et conservation de légumes

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/1980

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce et transformation de tous produits

Code NAF ou APE:

10.39A - Autre transformation et conservation de légumes

Domaine d’activité:

Industries alimentaires

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CASTELNEUVIENNE DE COMMISSARIAT-CASTELCOM

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SAS ROCK FINANCES

Président de sas

499372332

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PHILIPPE MARCEL HENRI PRIEUR

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 31873457100025
Début activité 01/03/1980
Adresse 6 a 12, 6 rte de lazy, 45730 fra saint-benoit-sur-loire france
SIRET 31873457100017
Début activité 01/01/1980
Adresse 12 ham de lazy, 45730 fra saint-benoit-sur-loire france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240013, annonce n°1635

modification

RCS de Orléans
Dénomination: ROCAL Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230015, annonce n°712

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220005, annonce n°167

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210023, annonce n°234

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200003, annonce n°2205

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190008, annonce n°147

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 16.90M 17.52M 19.36M 19.07M
Marge brute (€) 8.82M 9.46M 10.40M 9.68M
EBITDA - EBE (€) 711.43K 1.29M 1.63M 1.25M
Résultat d'exploitation (€) 268.32K 899.65K 1.19M 826.86K
Résultat net (€) 228.89K 654.21K 743.80K 598.87K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -3.58 -9.51 1.55 6.15
Taux de marge brute (%) 52.20 53.97 53.70 50.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.21 7.38 8.40 6.53
Taux de marge opérationnelle (%) 1.59 5.13 6.15 4.34
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.29M 914.75K 1.39M 1.35M
BFR exploitation (€) 1.35M 1.24M 1.75M 1.58M
BFR hors exploitation (€) -62.94K -323.45K -364.91K -229.99K
BFR (j de CA) 27.80 19.05 26.12 25.86
BFR exploitation (j de CA) 29.16 25.79 33 30.27
BFR hors exploitation (j de CA) -1.36 -6.74 -6.88 -4.40
Délai de paiement clients (j) 67.52 46.33 51.23 58.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.92 51.12 44.70 57.79
Ratio des stocks / CA (j) 17.70 16.01 13.89 13.09
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 672K 1.05M 1.18M 1.02M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.98 5.98 6.09 5.34
Fonds de roulement net global (€) 5.14M 5.34M 4.25M 4M
Couverture du BFR 4 5.84 3.06 2.96
Trésorerie (€) 3.85M 4.42M 2.86M 2.65M
Dettes financières (€) 764.78K 849.54K 8.60K 111.08K
Capacité de remboursement -4.60 -3.41 -2.42 -2.49
Ratio d'endettement (Gearing) -0.35 -0.41 -0.34 -0.32
Autonomie financière (%) 68.09 72.74 76.50 72.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.34 -2.76 -1.75 -2.03
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.42M 2.48M 2.54M 3M
Liquidité générale 2.48 3.12 2.67 2.30
Couverture des dettes -1.70 -1.39 -1.69 -1.83
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.35 3.73 3.84 3.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.60 7.51 8.95 7.65
Rentabilité économique (%) 1.77 5.47 6.85 5.53
Valeur ajoutée (€) 3.47M 4.16M 4.70M 4.29M
Valeur ajoutée / CA (%) 20.54 23.73 24.28 22.48
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.72M 2.72M 2.91M 2.86M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 96.81K 193.27K 185.03K 198.88K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 24

Etat: Ajout
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Marques déposées

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Présentation générale de ROCAL

ROCAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 151 180.0 € son numéro SIREN est 318 734 571. L’entreprise a été créée en 1980 et officie donc depuis 44 ans; L’entreprise ROCAL compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montargis

ROCAL opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.39A - Autre transformation et conservation de légumes

En France il y a 1 121 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Marques déposées par ROCAL

ROCAL possède actuellement 2 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction de ROCAL

ROCAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de ROCAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 16.90M euros, soit une diminution de 627.85K € soit une diminution de 3.58% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 228.89K € qui est de 65.01% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCAL il est de 711.43K € en 2022 soit une diminution de 582.24K € qui est inférieur de 45.01% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCAL s’élevait à 2.72M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ROCAL s’élève à 764.78K € en 2022 soit une diminution de 84.76K € qui est inférieure de 9.98% à l'année précédente .

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