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Info légale & documents de la société

ROCAMARE 2000

431 256 999

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Mandelieu-la-Napoule
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

577K €
+25.84%

Taux de rentabilité

0.62%
en 2021

Endettement

201K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-45K €
-7.73%

Statut

Actif

Adresse

3 AV HENRY CLEWS, 06210 FRA MANDELIEU-LA-NAPOULE FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

20/04/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THOMAS HENRY ST JOHN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 43125699900027
Début activité 20/04/2000
Adresse 3 av henry clews, 06210 fra mandelieu-la-napoule france
SIRET 43125699900019
Début activité 24/04/2000
Adresse lot 51, parc d’activite de l’argile, 06370 fra mouans-sartoux france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240190, annonce n°305

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230137, annonce n°466

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210250, annonce n°219

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210073, annonce n°109

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190169, annonce n°1285

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180241, annonce n°243

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 577.49K 458.91K 820.36K 890.68K
Marge brute (€) 510.99K 372.67K 653.34K 696.29K
EBITDA - EBE (€) 14.91K -8.42K 70.72K 172.01K
Résultat d'exploitation (€) -44.66K -55.48K 7.58K 118.72K
Résultat net (€) 6.61K -30.76K 15.63K 87.10K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 25.84 -44.06 -7.89 -1.29
Taux de marge brute (%) 88.49 81.21 79.64 78.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.58 -1.84 8.62 19.31
Taux de marge opérationnelle (%) -7.73 -12.09 0.92 13.33
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -55.57K 54.59K -57.60K 32.77K
BFR exploitation (€) -81.11K -40.98K -118.36K -87.43K
BFR hors exploitation (€) 25.54K 95.57K 60.76K 120.20K
BFR (j de CA) -35.12 43.42 -25.63 13.43
BFR exploitation (j de CA) -51.26 -32.59 -52.66 -35.83
BFR hors exploitation (j de CA) 16.14 76.01 27.03 49.26
Délai de paiement clients (j) 7.75 6.47 4.32 7.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 93.36 62.50 101.40 82.84
Ratio des stocks / CA (j) 8.43 8.03 9.30 5.56
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 8.85K -301.94K 78.77K 140.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.53 -65.79 9.60 15.76
Fonds de roulement net global (€) 7.04K 160.90K 25.05K 132.73K
Couverture du BFR -0.13 2.95 -0.43 4.05
Trésorerie (€) 62.61K 106.31K 82.64K 99.97K
Dettes financières (€) 200.70K 364.22K 128.78K 88.71K
Capacité de remboursement 15.60 -0.85 0.59 -0.08
Ratio d'endettement (Gearing) 0.21 0.39 0.07 -0.02
Autonomie financière (%) 62.50 59.17 69.63 73.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.26 -30.62 0.65 -0.07
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 236.16K 258.34K 301.56K 211.48K
Liquidité générale 0.88 0.98 0.66 1.34
Couverture des dettes 6.33 3.39 17.69 -57.31
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.14 -6.70 1.91 9.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.99 -4.66 2.26 12.89
Rentabilité économique (%) 0.62 -2.75 1.57 9.53
Valeur ajoutée (€) 163.53K 102.34K 291.46K 369.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.32 22.30 35.53 41.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 198.05K 122.54K 217.96K 177.79K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 16.46K 13.48K 16.52K 18.15K

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Marques déposées

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Présentation générale de ROCAMARE 2000

ROCAMARE 2000 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 800.0 € son numéro SIREN est 431 256 999. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise ROCAMARE 2000 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cannes

ROCAMARE 2000 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 798 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction de ROCAMARE 2000

ROCAMARE 2000 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ROCAMARE 2000

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 577.49K euros, soit une progression de 118.57K € soit une progression de 25.84% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 6.61K € qui est de 121.48% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCAMARE 2000 il est de 14.91K € en 2021 soit une augmentation de 23.33K € qui est supérieur de 277.02% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCAMARE 2000 s’élevait à 198.05K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ROCAMARE 2000 s’élève à 200.70K € en 2021 soit une diminution de 163.52K € qui est inférieure de 44.90% à l'année précédente .

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