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Info légale & documents de la société

ROCHE ALU

399 320 480

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Mauzé-sur-le-Mignon
Fabrication de portes et fenêtres en métal

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Chiffre d’affaires

7M €
+22.14%

Taux de rentabilité

5.93%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

211K €
+2.81%

Statut

Actif

Adresse

ZI EST, 79210 MAUZE-SUR-LE-MIGNON

Activité

Fabrication de portes et fenêtres en métal

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

21/12/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

fab.negoce menuiserie alumini

Code NAF ou APE:

25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Baptiste Christian RIDORET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A.

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 23/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Daniel Roger RIDORET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/07/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Matthieu Roger André RIDORET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 39932048000037
Crée le 29/05/1998
Adresse zi est, 79210 mauze-sur-le-mignon
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 39932048000029
Crée le 01/03/1995
Adresse rue quebec, 17000 la rochelle
Activité Travail des métaux
Statut fermé
SIRET 39932048000011
Crée le 21/12/1994
Adresse 47 rue du general sarrail, 17000 la rochelle
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230201, annonce n°5846

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°15631

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210195, annonce n°4150

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°5151

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190153, annonce n°6743

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180202, annonce n°7100

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.49M 6.13M 6.57M 7.43M
Marge brute (€) 3.07M 2.52M 2.53M 2.96M
EBITDA - EBE (€) 310.18K 283K 130.95K 137.78K
Résultat d'exploitation (€) 210.74K 239.07K 63.02K 74.13K
Résultat net (€) 179.22K 127.58K 40.51K 76.59K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.14 -6.68 -11.50 23.75
Taux de marge brute (%) 40.99 41.01 38.42 39.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.14 4.61 1.99 1.86
Taux de marge opérationnelle (%) 2.81 3.90 0.96 1
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -88.24K 132.56K 90.85K 81.25K
BFR exploitation (€) 1.16M 926.36K 1.02M 360.78K
BFR hors exploitation (€) -1.25M -793.80K -929.05K -279.53K
BFR (j de CA) -4.30 7.89 5.04 3.99
BFR exploitation (j de CA) 56.60 55.12 56.63 17.73
BFR hors exploitation (j de CA) -60.90 -47.23 -51.59 -13.74
Délai de paiement clients (j) 73.88 87.23 84.75 79.58
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.31 87.87 73.40 109.03
Ratio des stocks / CA (j) 32.21 35.96 28.71 27.42
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 278.66K 171.51K 108.44K 64.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.72 2.80 1.65 0.86
Fonds de roulement net global (€) -81.50K 136.46K 123.47K 113.07K
Couverture du BFR 0.92 1.03 1.36 1.39
Trésorerie (€) 6.74K 3.90K 32.62K 31.82K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -0.02 -0.02 -0.30 -0.50
Ratio d'endettement (Gearing) -0.01 -0.01 -0.08 -0.09
Autonomie financière (%) 19.54 15.07 15.06 10.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.02 -0.01 -0.25 -0.23
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.43M 2.32M 2.17M 2.88M
Liquidité générale 0.97 1.06 1.06 1.04
Couverture des dettes -197.82 -225.38 -23.84 -24.78
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.39 2.08 0.62 1.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.32 30.98 10.54 22.28
Rentabilité économique (%) 5.93 4.67 1.59 2.37
Valeur ajoutée (€) 1.59M 1.47M 1.44M 1.42M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.19 23.96 21.92 19.07
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.25M 1.11M 1.24M 1.20M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 52.71K 79.76K 84.53K 92.36K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ROCHE ALU

ROCHE ALU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 108 000.0 € son numéro SIREN est 399 320 480. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise ROCHE ALU compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIORT

ROCHE ALU opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

En France il y a 3 820 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 24 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Accords d’entreprise chez ROCHE ALU

ROCHE ALU a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 04/08/2021

Direction & bénéficiaires de ROCHE ALU

ROCHE ALU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de ROCHE ALU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.49M euros, soit une progression de 1.36M € soit une progression de 22.14% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 179.22K € qui est de 40.47% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCHE ALU il est de 310.18K € en 2021 soit une augmentation de 27.17K € qui est supérieur de 9.60% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCHE ALU s’élevait à 1.25M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ROCHE ALU s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ROCHE ALU consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)