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ROCHEREST

453 915 787

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Vendée
Roche-sur-Yon
Cafétérias et autres libres-services

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Chiffre d’affaires

1M €
-5.89%

Taux de rentabilité

20.19%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

25
-19.35%

Résultat d’exploitation

131K €
+10.40%

Statut

Actif

Adresse

RUE DUCHESNE DE DENANT, 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Activité

Cafétérias et autres libres-services

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

17/05/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

gestion d'une cafeteria crescendo - restauration traditionnelle.

Code NAF ou APE:

56.10B - Cafétérias et autres libres-services

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SA CRESCENDO RESTAURATION HOLDING

Président

Occupe ce poste depuis le 05/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG AUDIT SUD EST

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 05/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG AUDIT SUD OUEST

Commissaire aux comptes titulaire

512802588
Occupe ce poste depuis le 05/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

David Philippe Bernard CAILLEAU

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 05/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45391578700015
Crée le 17/05/2004
Adresse rue duchesne de denant, 85000 la roche-sur-yon
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220241, annonce n°4800

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210244, annonce n°9652

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210038, annonce n°3978

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200048, annonce n°3277

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180230, annonce n°5290

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170075, annonce n°11319

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.26M 1.34M 2.63M 2.44M
Marge brute (€) 987.75K 996.90K 1.93M 1.79M
EBITDA - EBE (€) 200.96K 221.56K 571.57K 508.94K
Résultat d'exploitation (€) 131.09K 141.38K 494.96K 415.19K
Résultat net (€) 96.73K 105.91K 356.21K 329.19K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -5.89 -49.07 7.68 1.38
Taux de marge brute (%) 78.37 74.43 73.29 73.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.94 16.54 21.73 20.84
Taux de marge opérationnelle (%) 10.40 10.56 18.82 17
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 8.19K 224.51K 148.11K 140.86K
BFR exploitation (€) -140.51K -66.41K -123.61K -111.66K
BFR hors exploitation (€) 148.69K 290.92K 271.72K 252.52K
BFR (j de CA) 2.37 61.19 20.56 21.05
BFR exploitation (j de CA) -40.69 -18.10 -17.16 -16.69
BFR hors exploitation (j de CA) 43.06 79.28 37.71 37.74
Délai de paiement clients (j) 3.51 1.58 1.41 2.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 92.52 46.13 54.57 49.55
Ratio des stocks / CA (j) 4.96 3.02 2.24 2.50
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 166.60K 186.10K 432.81K 422.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.22 13.90 16.46 17.32
Fonds de roulement net global (€) 32.37K 273.92K 169.50K 166.99K
Couverture du BFR 3.95 1.22 1.14 1.19
Trésorerie (€) 24.18K 49.41K 21.39K 26.13K
Dettes financières (€) 0 0 4.92K 887
Capacité de remboursement -0.15 -0.27 -0.04 -0.06
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0.10 -0.04 -0.06
Autonomie financière (%) 37.40 70.38 54.89 56.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.12 -0.22 -0.03 -0.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 279.07K 179.58K 340.85K 305.51K
Liquidité générale 1.12 2.53 1.48 1.54
Couverture des dettes -7.65 -5.02 -18.83 -10.99
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.67 7.91 13.55 13.48
Rentabilité sur fonds propres (%) 53.97 21.79 81.19 79.96
Rentabilité économique (%) 20.19 15.34 44.56 44.94
Valeur ajoutée (€) 596.82K 675.42K 1.51M 1.39M
Valeur ajoutée / CA (%) 47.35 50.43 57.60 56.96
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 448.14K 432.81K 873.56K 810.87K
Salaires / CA (%) 35.56 32.32 33.22 33.20
Impôts et taxes (€) 15.74K 11K 26.48K 32.19K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ROCHEREST

ROCHEREST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 75 000.0 € son numéro SIREN est 453 915 787. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise ROCHEREST compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON

ROCHEREST opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10B - Cafétérias et autres libres-services

En France il y a 1 205 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 entreprises dans le même secteur dans le département Vendée , 85

Direction & bénéficiaires de ROCHEREST

ROCHEREST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de ROCHEREST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.26M euros, soit une diminution de 78.90K € soit une diminution de 5.89% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 96.73K € qui est de 8.67% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCHEREST il est de 200.96K € en 2021 soit une diminution de 20.61K € qui est inférieur de 9.30% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCHEREST s’élevait à 448.14K € soit 35.56% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ROCHEREST s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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