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380 173 674
Actif
105 DES CARRIERES, 14790 MOUEN
Activités des sociétés holding
10 à 19 salariés
(donnée 2021)
4 Gérants Afficher tout
06/12/1990
SIREN | 380 173 674 |
---|---|
SIRET (siège) | 380 173 674 00033 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 288 200 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 380 173 674 R.C.S. Caen |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de CAEN
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Prise d'intérêts par tous moyens dans toutes sociétés, groupement ou autre dont l'objet se rattaché directement à l'exploitation de carrières sous toutes ses formes. La gestion de la trésorerie et l'animation effective du groupe
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 38017367400033 |
---|---|
Crée le | 25/06/2018 |
Adresse | 105 des carrieres, 14790 mouen |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | en activité |
SIRET | 38017367400025 |
---|---|
Crée le | 01/01/1999 |
Adresse | zone artisanale, 14790 mouen |
Activité | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Statut | en activité |
SIRET | 38017367400017 |
---|---|
Crée le | 06/12/1990 |
Adresse | 101 rue du general leclerc, 14790 verson |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | fermé |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.08M | 1.07M | 984.81K | 1.04M |
Marge brute (€) | 1M | 1.08M | 933.11K | 1.36M |
EBITDA - EBE (€) | 215.57K | 281.78K | 175.48K | 22.37K |
Résultat d'exploitation (€) | 215.57K | 182.12K | 88.73K | -59.86K |
Résultat net (€) | 680.62K | 973.01K | 608.41K | 176.33K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 0.27 | 9.09 | -4.90 | -10.71 |
Taux de marge brute (%) | 93.07 | 100.42 | 94.75 | 130.91 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.01 | 26.23 | 17.82 | 2.16 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 20.01 | 16.95 | 9.01 | -5.78 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 251.05K | -7.07K | 176.57K | 53.18K |
BFR exploitation (€) | -44.48K | -44.51K | -32.73K | -56.39K |
BFR hors exploitation (€) | 295.52K | 37.44K | 209.31K | 109.57K |
BFR (j de CA) | 85.06 | -2.40 | 65.44 | 18.75 |
BFR exploitation (j de CA) | -15.07 | -15.12 | -12.13 | -19.87 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 100.13 | 12.72 | 77.58 | 38.62 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 1.87 | 0.02 | 3.03 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 56.65 | 63.15 | 44.68 | 48.89 |
Ratio des stocks / CA (j) | 1.72 | 1.72 | 2.04 | 1.36 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 680.62K | 1.07M | 695.16K | 258.48K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 63.18 | 99.84 | 70.59 | 24.96 |
Fonds de roulement net global (€) | 800.38K | 701.32K | 1.08M | 877.61K |
Couverture du BFR | 3.19 | -99.21 | 6.10 | 16.50 |
Trésorerie (€) | 540.05K | 696.02K | 884.49K | 805.88K |
Dettes financières (€) | 1.58M | 1.80M | 2.19M | 2.61M |
Capacité de remboursement | 1.53 | 1.03 | 1.87 | 6.97 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.76 |
Autonomie financière (%) | 61.83 | 56.58 | 52.84 | 41.68 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4.84 | 3.93 | 7.41 | 80.57 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 867.51K | 799.42K | 1.04M |
Liquidité générale | - | 1.29 | 1.79 | 1.42 |
Couverture des dettes | 4.11 | 3.87 | 3.25 | 2.35 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 63.18 | 90.57 | 61.78 | 17.03 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.14 | 31.72 | 20.32 | 7.39 |
Rentabilité économique (%) | 12.45 | 17.95 | 10.73 | 3.08 |
Valeur ajoutée (€) | 757.92K | 756.10K | 672.09K | 512.63K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 70.36 | 70.38 | 68.25 | 49.50 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 500.84K | 426.25K | 461.27K | 787.60K |
Salaires / CA (%) | 46.49 | 39.67 | 46.84 | 76.06 |
Impôts et taxes (€) | 38.66K | 35.66K | 37.80K | 38.57K |
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ROCHES ET DERIVES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 288 200.0 € son numéro SIREN est 380 173 674. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise ROCHES ET DERIVES compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAEN
ROCHES ET DERIVES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 314 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14
ROCHES ET DERIVES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Membre du directoire , 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.08M euros, soit une progression de 2.86K € soit une progression de 0.27% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 680.62K € qui est de 30.05% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ROCHES ET DERIVES il est de 215.57K € en 2022 soit une diminution de 66.21K € qui est inférieur de 23.50% à l'année précédente .
La masse salariale de ROCHES ET DERIVES s’élevait à 500.84K € soit 46.49% en 2022.
Enfin le montant des dettes de ROCHES ET DERIVES s’élève à 1.58M € en 2022 soit une diminution de 220.77K € qui est inférieure de 12.24% à l'année précédente .
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