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Info légale & documents de la société

ROCTOOL

433 278 363

Auvergne-Rhône-Alpes
Savoie
Bourget-du-Lac
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

7M €
+51.42%

Taux de rentabilité

-13.43%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

165K €
+2.28%

Statut

Actif

Adresse

34 LAC D'AIGUEBELETTE, 73370 LE BOURGET-DU-LAC

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

17/10/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception et fabrication en sous traitance de moules et outillage pour l'industrie.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

José Pierre Roberto FEIGENBLUM

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 10/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Mathieu BOULANGER

Administrateur, directeur général

Occupe ce poste depuis le 10/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AVVENS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

305446577
Occupe ce poste depuis le 10/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Marie Bernard André Roger DEMEAUTIS

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 10/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 02/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TROCADERO 2015 LP

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 10/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 43327836300018
Crée le 17/10/2000
Adresse 34 lac d'aiguebelette, 73370 le bourget-du-lac
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité

Annonces BODACC (54)

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: ROCTOOL Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240050, annonce n°3315

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: ROCTOOL Description: Modification survenue sur l'administration, le capital. Administration: Président du conseil d'administration : DEMEAUTIS Jean-Marie Bernard André Roger ; Directeur général, Administrateur : BOULANGER Mathieu ; Administrateur : NextStage AMHAAS Jean-David Robert ; Administrateur : FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTDZOELLER Jean-François Marcel ; Administrateur : TROCADERO 2015 LPTATE David Read ; Administrateur : ENRX GROUP ASPETERSEN Bjørn Eldar ; Commissaire aux comptes titulaire : AVVENS AUDITCOLAS Romuald ; Commissaire aux comptes titulaire : S3C GESTION ; Commissaire aux comptes suppléant : TOLLET Gildas
Bodacc B n°20240050, annonce n°3316

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: ROCTOOL Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240050, annonce n°3314

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230224, annonce n°5463

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230215, annonce n°4306

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: ROCTOOL Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Président du conseil d'administration : DEMEAUTIS Jean-Marie Bernard André Roger ; Directeur général, Administrateur : BOULANGER Mathieu ; Administrateur : NextStage AMHAAS Jean-David Robert ; Administrateur : FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTDZOELLER Jean-François Marcel ; Administrateur : TROCADERO 2015 LPTATE David Read ; Commissaire aux comptes titulaire : AVVENS AUDITCOLAS Romuald ; Commissaire aux comptes titulaire : S3C GESTION ; Commissaire aux comptes suppléant : TOLLET Gildas
Bodacc B n°20230071, annonce n°2172

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.23M 4.78M 6.76M 7.38M
Marge brute (€) 5.59M 3.25M 4.62M 5.46M
EBITDA - EBE (€) 1M -617.75K 232.65K 584.15K
Résultat d'exploitation (€) 164.70K -1.19M -621.39K -324.85K
Résultat net (€) -1.40M -3.57M -4.18M -2.28M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 51.42 -29.38 -8.29 -2.62
Taux de marge brute (%) 77.33 67.95 68.26 73.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.83 -12.93 3.44 7.92
Taux de marge opérationnelle (%) 2.28 -24.93 -9.19 -4.40
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.19M 4.32M 5.13M 5.01M
BFR exploitation (€) 2.72M 1.78M 1.20M 1.81M
BFR hors exploitation (€) 1.47M 2.55M 3.93M 3.19M
BFR (j de CA) 211.41 330.35 277.02 247.71
BFR exploitation (j de CA) 137.33 135.89 64.99 89.68
BFR hors exploitation (j de CA) 74.08 194.46 212.03 158.03
Délai de paiement clients (j) 220.17 238.07 146.27 125.09
Délai de paiement fournisseurs (j) 121.97 128.21 121.58 85.62
Ratio des stocks / CA (j) 14.20 22.41 12.98 25.23
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -2.94M -5.57M -8.02M -3.95M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -40.70 -116.51 -118.52 -53.49
Fonds de roulement net global (€) 5.98M 5.76M 5.52M 8.14M
Couverture du BFR 1.43 1.33 1.07 1.63
Trésorerie (€) 1.90M 1.14M 448.49K 3.17M
Dettes financières (€) 4.40M 3.06M 1.53M 2.06M
Capacité de remboursement -0.85 -0.34 -0.14 0.28
Ratio d'endettement (Gearing) 0.96 0.48 0.19 -0.11
Autonomie financière (%) 25.12 39.50 59.81 69.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.50 -3.10 4.65 -1.89
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.18M 5.04M 2.82M 2.21M
Liquidité générale 2.75 1.61 2.76 4.65
Couverture des dettes 0.74 1.03 1.93 -4.07
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -19.33 -74.76 -61.80 -30.96
Rentabilité sur fonds propres (%) -53.45 -89.07 -72.52 -22.96
Rentabilité économique (%) -13.43 -35.18 -43.37 -16
Valeur ajoutée (€) 3.49M 1.72M 2.43M 2.82M
Valeur ajoutée / CA (%) 48.31 36.06 35.85 38.24
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.49M 2.38M 2.32M 2.39M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 82.53K 54.02K 60.39K 96.92K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 66495

Etat: Ajout
Adresse exacte du Siège - Etablissement principal, 34 allée du lac d'Aiguebelette, Modul R, BP 80341, Savoie Technolac, 73370 LE BOURGET DU LAC suite à nouvel adressage de la Mairie

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ROCTOOL

ROCTOOL est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 910 156.2 € son numéro SIREN est 433 278 363. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise ROCTOOL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

ROCTOOL opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 967 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 343 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Marques déposées par ROCTOOL

ROCTOOL possède actuellement 6 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ROCTOOL

ROCTOOL SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 3 Administrateurs , 1 Administrateur, Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président du conseil d'administration

Performances financières de ROCTOOL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.23M euros, soit une progression de 2.46M € soit une progression de 51.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.40M € qui est de 60.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCTOOL il est de 1.00M € en 2021 soit une augmentation de 1.62M € qui est supérieur de 261.92% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCTOOL s’élevait à 2.49M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ROCTOOL s’élève à 4.40M € en 2021 soit une augmentation de 1.34M € qui est supérieure de 43.65% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Informations réglementées des sociétés cotées en Bourse

L’entreprise ROCTOOL possède 258 documents d’informations réglementées dont le dernier document est daté du 29/10/2024

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ROCTOOL consultables sur Docubiz:

  • ★ 54 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 258 informations réglementées disponible(s)