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Info légale & documents de la société

ROTH TAVERNY

479 334 252

Île-de-France
Val-d'Oise
Taverny
Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

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Chiffre d’affaires

1M €
-24.40%

Taux de rentabilité

0.29%
en 2020

Endettement

111K
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-16K €
-1.26%

Statut

Actif

Adresse

27 RUE CONDORCET, 95150 TAVERNY

Activité

Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

03/11/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et vente de bouteilles en acier pour fluide sous pression chargés en gaz carbonique, robinets et matériels pour l'emploi de gaz comprimés et liquéfiés, fabrication et vente de compresseurs, de machines à monter et à démonter les robinets et de bancs d'épreuves hydrauliques et toutes opérations s'y rapportant

Code NAF ou APE:

25.29Z - Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EFESO

Président

950811794
Occupe ce poste depuis le 24/04/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Phi Dominic TRAN

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 03/01/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Roland Michel PICHON

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 03/01/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 47933425200018
Crée le 03/11/2004
Adresse 27 rue condorcet, 95150 taverny
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: ROTH TAVERNY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : EFESO ; Commissaire aux comptes titulaire : TRAN Phi Dominic ; Commissaire aux comptes suppléant : PICHON Roland
Bodacc B n°20230082, annonce n°2281

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220217, annonce n°6055

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210172, annonce n°5518

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210015, annonce n°3251

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190164, annonce n°9862

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180197, annonce n°13814

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.28M 1.69M 1.52M 0
Marge brute (€) 916.88K 1.17M 1M 0
EBITDA - EBE (€) 28.79K 112.05K 97.82K 0
Résultat d'exploitation (€) -16.07K 68.06K 63.96K 0
Résultat net (€) 4.81K 60.39K 54.50K 0
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -24.40 11.22 -3.89 -
Taux de marge brute (%) 71.88 69.30 66.18 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.26 6.64 6.45 0
Taux de marge opérationnelle (%) -1.26 4.03 4.22 0
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 530.72K 707.36K 752.18K 667.67K
BFR exploitation (€) 413.53K 540.95K 570.91K 505.62K
BFR hors exploitation (€) 117.19K 166.41K 181.27K 162.05K
BFR (j de CA) 151.86 153.01 180.96 -
BFR exploitation (j de CA) 118.33 117.01 137.35 -
BFR hors exploitation (j de CA) 33.53 36 43.61 -
Délai de paiement clients (j) 102.09 132.59 123.55 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.49 78.91 63.39 0
Ratio des stocks / CA (j) 71.77 49.20 61.55 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 49.68K 104.38K 88.36K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.89 6.19 5.82 -
Fonds de roulement net global (€) 1.11M 990.89K 942.92K 902.58K
Couverture du BFR 2.08 1.40 1.25 1.35
Trésorerie (€) 575.73K 283.54K 190.74K 234.91K
Dettes financières (€) 111.17K 32.34K 62.93K 45.14K
Capacité de remboursement -9.35 -2.41 -1.45 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.35 -0.19 -0.10 -0.16
Autonomie financière (%) 78.38 76.55 79.32 77.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) -16.14 -2.24 -1.31 -
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 361.49K 366.99K 292.32K 287.61K
Liquidité générale 3.75 3.70 4.12 4.19
Couverture des dettes -1.22 -2.29 -4.86 -3.16
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 0.38 3.58 3.59 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.37 4.63 4.38 0
Rentabilité économique (%) 0.29 3.54 3.47 0
Valeur ajoutée (€) 321.55K 372.67K 352.15K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 25.21 22.09 23.21 -
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 280.75K 239.17K 252.07K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 22.57K 22.94K 21.80K 0

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Marques déposées

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Entreprises similaires

Présentation générale de ROTH TAVERNY

ROTH TAVERNY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 714 000.0 € son numéro SIREN est 479 334 252. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise ROTH TAVERNY compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

ROTH TAVERNY opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.29Z - Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

En France il y a 207 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de ROTH TAVERNY

ROTH TAVERNY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de ROTH TAVERNY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.28M euros, soit une diminution de 411.78K € soit une diminution de 24.40% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 4.81K € qui est de 92.03% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROTH TAVERNY il est de 28.79K € en 2020 soit une diminution de 83.26K € qui est inférieur de 74.30% à l'année précédente .

La masse salariale de ROTH TAVERNY s’élevait à 280.75K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de ROTH TAVERNY s’élève à 111.17K € en 2020 soit une augmentation de 78.83K € qui est supérieure de 243.76% à l'année précédente .

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