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Info légale & documents de la société

S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES

316 253 418

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Gouise
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

5M €
+35.04%

Taux de rentabilité

13.01%
en 2022

Endettement

441K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

437K €
+9.28%

Statut

Actif

Adresse

LE BOURG, 03340 FRA GOUISE FRANCE

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1979

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiments sans responsabilité globale de la construction ainsi que les travaux de couverture et de finition, génie civil, terrassement, travaux publics, enduits de façades.

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JAYOT CONSTRUCTIONS

Président de sas

949531669

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

A.E.C. AUDIT ET COMMISSARIAT

Commissaire aux comptes titulaire

408529295

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BRUNO Roussat

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 31625341800016
Début activité 01/07/1979
Adresse le bourg, 03340 fra gouise france
Enseignes S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES
Dénomination usuelle (CFE 2008) S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230214, annonce n°115

modification

RCS de Cusset
Dénomination: S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : JAYOT CONSTRUCTIONS ; Commissaire aux comptes titulaire : A.E.C. AUDIT ET COMMISSARIAT ; Commissaire aux comptes suppléant : ROUSSAT Bruno
Bodacc B n°20230085, annonce n°72

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°73

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220027, annonce n°111

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210030, annonce n°82

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200026, annonce n°50

Finances

Performance 2022 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 4.71M 3.49M 3.22M 3.54M
Marge brute (€) 3.39M 2.43M 2.32M 2.36M
EBITDA - EBE (€) 604.85K 268K 287.59K 316.04K
Résultat d'exploitation (€) 437.10K 79.04K 173.21K 206.53K
Résultat net (€) 321.43K 58.88K 137.03K 244.73K
Croissance 2022 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 35.04 8.34 -9.17 -
Taux de marge brute (%) 72.02 69.84 72.17 66.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.85 7.69 8.94 8.92
Taux de marge opérationnelle (%) 9.28 2.27 5.38 5.83
Gestion BFR 2022 2019 2018 2017
BFR (€) 536.99K 415.54K 416.09K 375.89K
BFR exploitation (€) 825.03K 626.44K 578.28K 589.88K
BFR hors exploitation (€) -288.04K -210.90K -162.19K -213.99K
BFR (j de CA) 41.63 43.50 47.19 38.73
BFR exploitation (j de CA) 63.96 65.58 65.59 60.77
BFR hors exploitation (j de CA) -22.33 -22.08 -18.40 -22.05
Délai de paiement clients (j) 99.06 127.29 121.06 114.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 60.90 106.58 104.85 95.22
Ratio des stocks / CA (j) 1.57 3.51 5.48 3.82
Autonomie financière 2022 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 465.28K 217.54K 213.42K 320.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.88 6.24 6.63 9.03
Fonds de roulement net global (€) 999.96K 760.93K 663.17K 697.21K
Couverture du BFR 1.86 1.83 1.59 1.85
Trésorerie (€) 462.97K 345.39K 247.08K 321.31K
Dettes financières (€) 441.27K 545.14K 329.02K 223.40K
Capacité de remboursement -0.05 0.92 0.38 -0.31
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 0.26 0.11 -0.12
Autonomie financière (%) 44.84 32.83 39.43 41.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.04 0.75 0.28 -0.31
Solvabilité 2022 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.10M 1.18M 982.28K 77.08K
Liquidité générale 1.75 1.50 1.54 20.88
Couverture des dettes -26.23 2.89 6.02 -4
Rentabilité 2022 2019 2018 2017
Marge nette (%) 6.83 1.69 4.26 6.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.02 7.79 17.77 29.82
Rentabilité économique (%) 13.01 2.56 7.01 12.46
Valeur ajoutée (€) 1.84M 1.31M 1.33M 1.40M
Valeur ajoutée / CA (%) 39.01 37.63 41.43 39.50
Structure d'activité 2022 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.27M 1.03M 1.04M 1.07M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 30.30K 25.73K 30.24K 29.03K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 88

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts à compter du 29/06/85

Marques déposées

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Présentation générale de S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES

S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 90 000.0 € son numéro SIREN est 316 253 418. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Moulins

S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 280 637 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 894 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction de S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES

S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.71M euros, soit une progression de 1.22M € soit une progression de 35.04% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 321.43K € qui est de 445.95% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES il est de 604.85K € en 2022 soit une augmentation de 336.85K € qui est supérieur de 125.69% à l'année précédente .

La masse salariale de S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES s’élevait à 1.27M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES s’élève à 441.27K € en 2022 soit une diminution de 103.87K € qui est inférieure de 19.05% à l'année précédente .

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