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Info légale & documents de la société

S.A.R.L. RIVER CAFE

439 679 549

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Marmande
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

95K €
-72.30%

Taux de rentabilité

20.77%
en 2021

Endettement

50K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

35K €
+36.46%

Statut

Actif

Adresse

HUBERT RUFFE, 47200 MARMANDE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

29/10/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, brasserie (licence IV), snack-bar, plats à emporter et généralement toutes opérations connexes commerciales se rapportant a cet objet.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christophe SILVESTRIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 43967954900014
Crée le 29/10/2001
Adresse hubert ruffe, 47200 marmande
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2024
Bodacc C n°20240181, annonce n°2335

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230181, annonce n°2651

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220216, annonce n°4842

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210205, annonce n°4444

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200247, annonce n°2336

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200014, annonce n°2570

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 95.09K 343.34K 336.67K
Marge brute (€) 139.57K 251.18K 239.35K
EBITDA - EBE (€) 36.36K 56.66K 12.98K
Résultat d'exploitation (€) 34.67K 54.07K 10.26K
Résultat net (€) 34.73K 44.55K 13.14K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -72.30 1.98 -
Taux de marge brute (%) 146.78 73.16 71.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 38.24 16.50 3.86
Taux de marge opérationnelle (%) 36.46 15.75 3.05
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -10.27K -15.87K -5.96K
BFR exploitation (€) -1.85K -6.50K 5.72K
BFR hors exploitation (€) -8.41K -9.37K -11.68K
BFR (j de CA) -39.40 -16.87 -6.46
BFR exploitation (j de CA) -7.11 -6.91 6.20
BFR hors exploitation (j de CA) -32.29 -9.96 -12.66
Délai de paiement clients (j) 16.68 4.04 6.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.17 33.90 17.49
Ratio des stocks / CA (j) 7.47 2.56 3.34
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 36.42K 47.14K 15.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 38.30 13.73 4.71
Fonds de roulement net global (€) 97.64K 50.99K 30.22K
Couverture du BFR -9.51 -3.21 -5.07
Trésorerie (€) 107.91K 66.85K 36.18K
Dettes financières (€) 50.19K 0 0
Capacité de remboursement -1.58 -1.42 -2.28
Ratio d'endettement (Gearing) -0.85 -0.91 -0.93
Autonomie financière (%) 40.81 53.86 55.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.59 -1.18 -2.79
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes -0.39 -0.37 -0.33
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 36.52 12.98 3.90
Rentabilité sur fonds propres (%) 50.89 60.60 33.73
Rentabilité économique (%) 20.77 32.64 18.64
Valeur ajoutée (€) 23.43K 175.90K 165.75K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.64 51.23 49.23
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 57.23K 123.29K 147.33K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.58K 3.14K 10.70K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de S.A.R.L. RIVER CAFE

S.A.R.L. RIVER CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 020.0 € son numéro SIREN est 439 679 549. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise S.A.R.L. RIVER CAFE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AGEN

S.A.R.L. RIVER CAFE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 165 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Direction & bénéficiaires de S.A.R.L. RIVER CAFE

S.A.R.L. RIVER CAFE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de S.A.R.L. RIVER CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 95.09K euros, soit une diminution de 248.25K € soit une diminution de 72.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 34.73K € qui est de 22.05% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de S.A.R.L. RIVER CAFE il est de 36.36K € en 2021 soit une diminution de 20.30K € qui est inférieur de 35.82% à l'année précédente .

La masse salariale de S.A.R.L. RIVER CAFE s’élevait à 57.23K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de S.A.R.L. RIVER CAFE s’élève à 50.19K € en 2021 soit une augmentation de 50.19K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)