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Info légale & documents de la société

S.T.E.M.S. SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES

383 388 675

Hauts-de-France
Oise
Lamorlaye
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

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Chiffre d’affaires

4M €
+22.79%

Taux de rentabilité

7.66%
en 2021

Endettement

150K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

122K €
+3.22%

Statut

Actif

Adresse

59 DE LA SEIGNEURIE, 60260 LAMORLAYE

Activité

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

26/09/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prestations de services en informatique, comptable, financière et prise de participation dans toutes sociétés, tôlerie, peinture industrielle et automobile, mécanique

Code NAF ou APE:

25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COMPAGNIE EUROPEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 22/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bruno LE MENTEC

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 22/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Roger Pierre BUHNEMANN

Président

Occupe ce poste depuis le 22/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Cédric Karl Roger BÜHNEMANN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38338867500019
Crée le 26/09/1991
Adresse 59 de la seigneurie, 60260 lamorlaye
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240071, annonce n°1813

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230207, annonce n°4480

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220070, annonce n°2131

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°4383

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200138, annonce n°5518

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BUHNEMANN Roger Pierre ; Directeur général : BÜHNEMANN Cédric Karl Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE EUROPEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : LE MENTEC Bruno
Bodacc B n°20190130, annonce n°1691

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.79M 3.09M 3.51M 3.30M
Marge brute (€) 2.44M 2.14M 2.44M 2.47M
EBITDA - EBE (€) 161.60K -16.16K 107.78K 176.32K
Résultat d'exploitation (€) 122.35K -62.24K 54.97K 99.87K
Résultat net (€) 136.75K -46.31K 61.28K 24.71K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.79 -11.89 6.20 13.08
Taux de marge brute (%) 64.35 69.23 69.58 74.72
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.26 -0.52 3.07 5.34
Taux de marge opérationnelle (%) 3.22 -2.01 1.57 3.02
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 749.16K 495.20K 403.81K 510.95K
BFR exploitation (€) 826.63K 693.13K 624.83K 653.80K
BFR hors exploitation (€) -77.47K -197.94K -221.03K -142.85K
BFR (j de CA) 72.07 58.50 42.03 56.48
BFR exploitation (j de CA) 79.53 81.88 65.04 72.27
BFR hors exploitation (j de CA) -7.45 -23.38 -23.01 -15.79
Délai de paiement clients (j) 22.48 33.60 17.25 15.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.93 101.59 83.31 57.53
Ratio des stocks / CA (j) 54.35 68.59 70.96 74.98
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 176K -233 114.08K 101.17K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.64 -0.01 3.25 3.06
Fonds de roulement net global (€) 903.49K 618.81K 642.63K 638.85K
Couverture du BFR 1.21 1.25 1.59 1.25
Trésorerie (€) 154.33K 123.62K 238.82K 127.90K
Dettes financières (€) 150.22K 199 247 32.10K
Capacité de remboursement -0.02 529.70 -2.09 -0.95
Ratio d'endettement (Gearing) -0 -0.16 -0.30 -0.13
Autonomie financière (%) 50.22 46.66 48.75 52.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.03 7.64 -2.21 -0.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 739.17K 869.02K 842.81K 680K
Liquidité générale 2.22 1.71 1.77 1.89
Couverture des dettes -172.47 -5.85 -3.55 -8.53
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.60 -1.50 1.75 0.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.24 -6.09 7.60 3.32
Rentabilité économique (%) 7.66 -2.84 3.70 1.73
Valeur ajoutée (€) 1.15M 955.20K 1.11M 1.11M
Valeur ajoutée / CA (%) 30.38 30.92 31.55 33.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 937.11K 925.07K 957.78K 920.22K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 58.84K 69.22K 59.30K 54.15K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 18665

Etat: Ajout
- FUSION-ABSORPTION de la SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLES MECANO SOUDES SAS réalisée le 23 novembre 2012 avec sur le plan comptable et fiscal effet rétroactif au 1er octobre 2012.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de S.T.E.M.S. SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES

S.T.E.M.S. SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 600 000.0 € son numéro SIREN est 383 388 675. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise S.T.E.M.S. SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

S.T.E.M.S. SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

En France il y a 8 933 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 95 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de S.T.E.M.S. SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES

S.T.E.M.S. SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de S.T.E.M.S. SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.79M euros, soit une progression de 704.27K € soit une progression de 22.79% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 136.75K € qui est de 395.26% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de S.T.E.M.S. SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES il est de 161.60K € en 2021 soit une augmentation de 177.76K € qui est supérieur de 1099.99% à l'année précédente .

La masse salariale de S.T.E.M.S. SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES s’élevait à 937.11K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de S.T.E.M.S. SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES s’élève à 150.22K € en 2021 soit une augmentation de 150.02K € qui est supérieure de 75385.93% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de S.T.E.M.S. SOCIETE DE TOLERIE ENSEMBLE MECANO SOUDES consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)