Info légale & documents de la société

S T G H C

345 079 289

Hauts-de-France

Lacroix-Saint-Ouen

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

3M €
+50.18%

Taux de rentabilité

-5.58%

en 2022

Endettement

3M

jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-79K €

-3.14%

Statut

Actif

Adresse

126 RUE ROBERT SCHUMAN, 60610 LACROIX-SAINT-OUEN FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

15/09/1993

Informations Juridiques

SIREN	345 079 289
SIRET (siège)	345 079 289 00038
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	40 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2022
Numéro RCS	345 079 289 R.C.S. La rochelle
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de La Rochelle
Inscription au RNE	INSCRIT le 20/10/1993
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Commissaire aux comptes titulaire

353091879

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Président de sas

841480221

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Directeur général

404692576

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Directeur général

833559867

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Directeur général

801989898

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET	34507928900038
Début activité	15/09/1993
Adresse	126 rue robert schuman, 60610 lacroix-saint-ouen france
Enseignes	MERCURE COMPIEGNE

SIRET	34507928900020
Début activité	21/08/1992
Adresse	novotel, 1 av de la porte neuve, 17000 la rochelle france

SIRET	34507928900012
Début activité	02/06/1988
Adresse	chateau de st remy, 78120 clairefontaine-en-yvelines france

Annonces BODACC (22)

12/06/2024

dépôt des comptes

RCS de Compiègne

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240112, annonce n°5529

12/06/2024

modification

RCS de Compiègne

Dénomination: S.T.G.H.C. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ATYPIO ; Directeur général : PARFIRES ; Directeur général : SARRE INVEST ; Directeur général : GAIA ; Commissaire aux comptes titulaire : CERA

Bodacc B n°20240112, annonce n°2598

28/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Compiègne

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230123, annonce n°2819

03/07/2022

dépôt des comptes

RCS de Compiègne

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220128, annonce n°2666

19/05/2021

dépôt des comptes

RCS de Compiègne

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210097, annonce n°4133

11/04/2021

modification

RCS de Compiègne

Dénomination: S.T.G.H.C. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ATYPIO ; Directeur général : PARFIRES ; Directeur général : SARRE INVEST ; Directeur général : GAIA ; Commissaire aux comptes titulaire : DAUGE FIDELIANCE

Bodacc B n°20210071, annonce n°1208

Finances

Performance	2022	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	2.53M	1.31M	2.84M	2.88M
Marge brute (€)	2.25M	1.18M	2.53M	2.57M
EBITDA - EBE (€)	242.74K	52.65K	515.03K	515.35K
Résultat d'exploitation (€)	-79.23K	-221.01K	237.84K	206.61K
Résultat net (€)	-197.84K	-175.99K	161.88K	173.84K
Croissance	2022	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	50.18	-53.80	-1.45	-1.52
Taux de marge brute (%)	88.99	90.44	89.25	89.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.61	4.02	18.16	17.91
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.14	-16.87	8.39	7.18
Gestion BFR	2022	2020	2019	2018
BFR (€)	-261.82K	128.51K	62.90K	73.74K
BFR exploitation (€)	-115.92K	-41.08K	-32.18K	-40.90K
BFR hors exploitation (€)	-145.90K	169.59K	95.09K	114.63K
BFR (j de CA)	-37.82	35.80	8.10	9.35
BFR exploitation (j de CA)	-16.74	-11.44	-4.14	-5.19
BFR hors exploitation (j de CA)	-21.08	47.25	12.24	14.54
Délai de paiement clients (j)	11.20	9.93	10.55	11.04
Délai de paiement fournisseurs (j)	75.24	56.59	54.74	61.54
Ratio des stocks / CA (j)	7.23	6.78	3.83	5.46
Autonomie financière	2022	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	119.56K	97.41K	439.07K	472.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.73	7.44	15.48	16.43
Fonds de roulement net global (€)	157.83K	136.20K	69.16K	74.70K
Couverture du BFR	-0.60	1.06	1.10	1.01
Trésorerie (€)	419.64K	7.69K	6.26K	965
Dettes financières (€)	3.12M	2.45M	2.44M	2.61M
Capacité de remboursement	22.59	25.03	5.54	5.53
Ratio d'endettement (Gearing)	-56.39	7.45	4.83	5.32
Autonomie financière (%)	-1.35	10.59	14.97	13.87
Taux de levier (DFN/EBITDA)	11.13	46.31	4.72	5.07
Solvabilité	2022	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	1.17M	673.66K	796.22K	3.05M
Liquidité générale	0.54	0.67	0.61	0.17
Couverture des dettes	1.10	1.09	1.19	1.18
Rentabilité	2022	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-7.83	-13.43	5.71	6.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	412.94	-53.81	32.18	35.39
Rentabilité économique (%)	-5.58	-5.70	4.82	4.91
Valeur ajoutée (€)	1.47M	829.53K	1.98M	2.04M
Valeur ajoutée / CA (%)	57.99	63.32	70	70.77
Structure d'activité	2022	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	1.04M	622.55K	1.19M	1.23M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	70.79K	72.21K	83.91K	96.07K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 8757

Etat: Ajout

Date de dépôt: 04/07/2023 Date d'ajout: 04/07/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 03/07/2023

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de S T G H C

S T G H C est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 345 079 289. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise S T G H C compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle

S T G H C opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 432 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 269 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction de S T G H C

S T G H C SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 3 Directeurs Général

Performances financières de S T G H C

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.53M euros, soit une progression de 844.29K € soit une progression de 50.18% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -197.84K € qui est de 12.41% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de S T G H C il est de 242.74K € en 2022 soit une augmentation de 190.09K € qui est supérieur de 361.05% à l'année précédente .

La masse salariale de S T G H C s’élevait à 1.04M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de S T G H C s’élève à 3.12M € en 2022 soit une augmentation de 675.42K € qui est supérieure de 27.62% à l'année précédente .

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