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Info légale & documents de la société

S T G H C

345 079 289

Hauts-de-France
Oise
Lacroix-Saint-Ouen
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

3M €
+50.18%

Taux de rentabilité

-5.58%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-79K €
-3.14%

Statut

Actif

Adresse

126 RUE ROBERT SCHUMAN, 60610 LACROIX-SAINT-OUEN

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

02/06/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DAUGE FIDELIANCE

Commissaire aux comptes titulaire

302316674
Occupe ce poste depuis le 13/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ATYPIO

Président

841480221
Occupe ce poste depuis le 08/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PARFIRES

Directeur général

404692576
Occupe ce poste depuis le 08/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SARRE INVEST

Directeur général

833559867
Occupe ce poste depuis le 08/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GAIA

Directeur général

801989898
Occupe ce poste depuis le 08/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 34507928900038
Crée le 15/09/1993
Adresse 126 rue robert schuman, 60610 lacroix-saint-ouen
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes MERCURE COMPIEGNE
SIRET 34507928900020
Crée le 21/08/1992
Adresse 1 de la porte neuve, 17000 la rochelle
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 34507928900012
Crée le 02/06/1988
Adresse chateau de st remy, 78120 clairefontaine-en-yvelines
Activité Autres groupes
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240112, annonce n°5529

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: S.T.G.H.C. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ATYPIO ; Directeur général : PARFIRES ; Directeur général : SARRE INVEST ; Directeur général : GAIA ; Commissaire aux comptes titulaire : CERA
Bodacc B n°20240112, annonce n°2598

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230123, annonce n°2819

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220128, annonce n°2666

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210097, annonce n°4133

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: S.T.G.H.C. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ATYPIO ; Directeur général : PARFIRES ; Directeur général : SARRE INVEST ; Directeur général : GAIA ; Commissaire aux comptes titulaire : DAUGE FIDELIANCE
Bodacc B n°20210071, annonce n°1208

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.53M 1.31M 2.84M 2.88M
Marge brute (€) 2.25M 1.18M 2.53M 2.57M
EBITDA - EBE (€) 242.74K 52.65K 515.03K 515.35K
Résultat d'exploitation (€) -79.23K -221.01K 237.84K 206.61K
Résultat net (€) -197.84K -175.99K 161.88K 173.84K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 50.18 -53.80 -1.45 -1.52
Taux de marge brute (%) 88.99 90.44 89.25 89.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.61 4.02 18.16 17.91
Taux de marge opérationnelle (%) -3.14 -16.87 8.39 7.18
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) -261.82K 128.51K 62.90K 73.74K
BFR exploitation (€) -115.92K -41.08K -32.18K -40.90K
BFR hors exploitation (€) -145.90K 169.59K 95.09K 114.63K
BFR (j de CA) -37.82 35.80 8.10 9.35
BFR exploitation (j de CA) -16.74 -11.44 -4.14 -5.19
BFR hors exploitation (j de CA) -21.08 47.25 12.24 14.54
Délai de paiement clients (j) 11.20 9.93 10.55 11.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.24 56.59 54.74 61.54
Ratio des stocks / CA (j) 7.23 6.78 3.83 5.46
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 119.56K 97.41K 439.07K 472.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.73 7.44 15.48 16.43
Fonds de roulement net global (€) 157.83K 136.20K 69.16K 74.70K
Couverture du BFR -0.60 1.06 1.10 1.01
Trésorerie (€) 419.64K 7.69K 6.26K 965
Dettes financières (€) 3.12M 2.45M 2.44M 2.61M
Capacité de remboursement 22.59 25.03 5.54 5.53
Ratio d'endettement (Gearing) -56.39 7.45 4.83 5.32
Autonomie financière (%) -1.35 10.59 14.97 13.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.13 46.31 4.72 5.07
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.17M 673.66K 796.22K 3.05M
Liquidité générale 0.54 0.67 0.61 0.17
Couverture des dettes 1.10 1.09 1.19 1.18
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) -7.83 -13.43 5.71 6.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 412.94 -53.81 32.18 35.39
Rentabilité économique (%) -5.58 -5.70 4.82 4.91
Valeur ajoutée (€) 1.47M 829.53K 1.98M 2.04M
Valeur ajoutée / CA (%) 57.99 63.32 70 70.77
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.04M 622.55K 1.19M 1.23M
Salaires / CA (%) 41.01 47.52 42.03 42.62
Impôts et taxes (€) 70.79K 72.21K 83.91K 96.07K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de S T G H C

S T G H C est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 345 079 289. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise S T G H C compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

S T G H C opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 268 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de S T G H C

S T G H C SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 3 Directeurs général

Performances financières de S T G H C

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.53M euros, soit une progression de 844.29K € soit une progression de 50.18% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -197.84K € qui est de 12.41% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de S T G H C il est de 242.74K € en 2022 soit une augmentation de 190.09K € qui est supérieur de 361.05% à l'année précédente .

La masse salariale de S T G H C s’élevait à 1.04M € soit 41.01% en 2022.

Enfin le montant des dettes de S T G H C s’élève à 3.12M € en 2022 soit une augmentation de 675.42K € qui est supérieure de 27.62% à l'année précédente .

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