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Info légale & documents de la société

SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET

605 920 172

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Saint-Gervais-les-Bains
Entretien corporel

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Chiffre d’affaires

5M €
+94.23%

Taux de rentabilité

-4.70%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-305K €
-6.06%

Statut

Actif

Adresse

355 DU DOCTEUR LEPINAY, 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Activité

Entretien corporel

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1959

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation du domaine thermal de Saint Gervais.

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE & ASSOCIES SA

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 20/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jamel BOUTIBA

Président

Occupe ce poste depuis le 04/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 60592017200026
Crée le 01/12/1990
Adresse les bains de st gervais, 74170 saint gervais les bains
Activité Activités immobilières
Statut en activité
Enseignes LE CLUB HOUSE
SIRET 60592017200018
Crée le 01/01/1900
Adresse 355 du docteur lepinay, 74170 saint-gervais-les-bains
Activité Autres services personnels
Statut en activité

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240118, annonce n°11522

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°8556

modification

RCS de Annecy
Dénomination: THERMES DE SAINT GERVAIS LES BAINS LE FAYET Description: Modification de l'administration. Administration: BEAS SA n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220116, annonce n°1935

modification

RCS de Annecy
Dénomination: THERMES DE SAINT GERVAIS LES BAINS LE FAYET Description: Modification de l'administration. Administration: BOUTIBA Jamel nom d'usage : BOUTIBA-TAILLANDIER devient président. RISCH Marc-Alexandre nom d'usage : RISCH n'est plus président
Bodacc B n°20220116, annonce n°1936

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220116, annonce n°3629

modification

RCS de Annecy
Dénomination: THERMES DE SAINT GERVAIS LES BAINS LE FAYET Description: Modification de l'administration. Administration: SOREX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BIOTEAU Bruno nom d'usage : BIOTEAU n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210146, annonce n°2597

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.03M 2.59M 2.69M 4.03M
Marge brute (€) 4.80M 3.39M 2.87M 4.11M
EBITDA - EBE (€) 390.26K -801.08K -1.03M 149.54K
Résultat d'exploitation (€) -304.60K -1.48M -1.74M -524.60K
Résultat net (€) -396.79K -1.48M -1.75M -530.51K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 94.23 -3.68 -33.33 49.22
Taux de marge brute (%) 95.46 130.94 106.62 101.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.76 -30.95 -38.18 3.71
Taux de marge opérationnelle (%) -6.06 -57.14 -64.71 -13.01
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.88M -981.96K -2.21M -1.40M
BFR exploitation (€) -420.63K -303.23K -300.22K -281.41K
BFR hors exploitation (€) -1.46M -678.72K -1.91M -1.12M
BFR (j de CA) -136.40 -138.46 -300.05 -126.56
BFR exploitation (j de CA) -30.54 -42.76 -40.77 -25.48
BFR hors exploitation (j de CA) -105.87 -95.70 -259.28 -101.08
Délai de paiement clients (j) 3.76 19.03 10.37 27.06
Délai de paiement fournisseurs (j) 86.63 80.37 83.85 118.51
Ratio des stocks / CA (j) 9.99 12.78 10.78 5.58
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 298.08K -801.77K -1.04M 143.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.93 -30.97 -38.71 3.56
Fonds de roulement net global (€) -1.75M -870.11K -2.17M -660.93K
Couverture du BFR 0.93 0.89 0.98 0.47
Trésorerie (€) 132.95K 111.84K 39.86K 736.88K
Dettes financières (€) 2.27M 3.27M 670.68K 26.89K
Capacité de remboursement 7.18 -3.93 -0.61 -4.94
Ratio d'endettement (Gearing) 0.55 0.74 0.11 -0.09
Autonomie financière (%) 46.14 45.43 62.39 77.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.48 -3.94 -0.61 -4.75
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.54M 5.13M 2.15M -
Liquidité générale 0.12 0.20 0.30 -
Couverture des dettes 3.76 2.70 13.77 -11.65
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -7.89 -57.17 -65.24 -13.16
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.19 -34.51 -30.39 -7.05
Rentabilité économique (%) -4.70 -15.68 -18.96 -5.49
Valeur ajoutée (€) 2.59M 274.59K 769.83K 2.12M
Valeur ajoutée / CA (%) 51.54 10.61 28.64 52.65
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.21M 1.96M 1.99M 2.14M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 97.68K 70.44K 86.56K 103.82K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F02/001564

Etat: Ajout
Modification autre A COMPTER DU 31.03.99 FIN DE LOCATION GERANCE DE LA BRANCHE D'ACTIVITE "BAR SALON DE THE RESTAURANT" ET DISPARITION DE CETTE BRANCHE ET DE L'ENSEIGNE LE CLUB HOUSE

Numero: F91/000342

Etat: Ajout
Modification autre FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE A CHATELOUP MICHEL, A COMPTER DU 15 AOUT 1990 CONCERNANT L'ETABLISSEMENT "LE CLUB HOUSE", SIS PARC THERMAL DU FAYET A ST GERVAIS, NOUVELLE LOCATION GERANCE DE CE MEME FONDS CONSENTIE A MACLE JEAN PIERRE ET A JEANROY XAVIER A COMPTER DU 01/12/90

Numero: F03/000874

Etat: Ajout
Adjonction d'activité DE TRANSPORT DE PERSONNES A L'ETABLISSEMENT PRINICPAL SUR CREATION date d'effet : 19/01/2003

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET

SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 047 014.0 € son numéro SIREN est 605 920 172. L’entreprise a été créée en 1959 et officie donc depuis 65 ans; L’entreprise SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 64 278 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 557 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Accords d’entreprise chez SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET

SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 17/11/2020

Marques déposées par SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET

SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET

SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.03M euros, soit une progression de 2.44M € soit une progression de 94.23% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -396.79K € qui est de 73.19% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET il est de 390.26K € en 2022 soit une augmentation de 1.19M € qui est supérieur de 148.72% à l'année précédente .

La masse salariale de SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET s’élevait à 2.21M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET s’élève à 2.27M € en 2022 soit une diminution de 993.36K € qui est inférieure de 30.41% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)