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Info légale & documents de la société

SAFT STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE

444 767 107

Hauts-de-France
Nord
Fretin
Forages et sondages

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Chiffre d’affaires

3M €
+26.73%

Taux de rentabilité

-2.89%
en 2021

Endettement

822K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-48K €
-1.54%

Statut

Actif

Adresse

5031 DE PHALEMPIN, 59273 FRETIN

Activité

Forages et sondages

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

07/01/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le forage tarière, l'assainissement, la location de matériel de batiment et de travaux publics

Code NAF ou APE:

43.13Z - Forages et sondages

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cyrille LE BIHAN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 44476710700030
Crée le 01/07/2015
Adresse 5031 de phalempin, 59273 fretin
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 44476710700048
Crée le 01/01/2015
Adresse 1 rue jacqueline auriol, 78125 gazeran
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 44476710700022
Crée le 19/12/2009
Adresse rue marie curie, 59910 bondues
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 44476710700014
Crée le 07/01/2003
Adresse 65 rue de tourcoing, 59100 roubaix
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230208, annonce n°2818

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230018, annonce n°2071

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210176, annonce n°4096

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200253, annonce n°1391

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200029, annonce n°3453

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180219, annonce n°1556

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.09M 2.44M 1.55M 1.82M
Marge brute (€) 2.77M 2.26M 1.46M 1.48M
EBITDA - EBE (€) 140.09K 45.13K 58.59K 109.48K
Résultat d'exploitation (€) -47.74K 35.79K 39.28K 87.05K
Résultat net (€) -48.81K 29.15K 33.88K 75.68K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 26.73 57.65 -15.03 51.12
Taux de marge brute (%) 89.56 92.57 94.17 81.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.53 1.85 3.79 6.01
Taux de marge opérationnelle (%) -1.54 1.47 2.54 4.78
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 540.02K -43.29K 271.02K -563
BFR exploitation (€) 635.68K -116.92K 433.24K 155.93K
BFR hors exploitation (€) -95.66K 73.63K -162.22K -156.49K
BFR (j de CA) 63.77 -6.48 63.95 -0.11
BFR exploitation (j de CA) 75.07 -17.50 102.22 31.26
BFR hors exploitation (j de CA) -11.30 11.02 -38.27 -31.37
Délai de paiement clients (j) 128.80 126.77 145.61 125.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 77.28 206.25 80.32 144.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 139.02K 38.49K 53.19K 98.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.50 1.58 3.44 5.39
Fonds de roulement net global (€) 956.25K 339.99K 317.01K 300.23K
Couverture du BFR 1.77 -7.85 1.17 -533.28
Trésorerie (€) 416.23K 383.29K 45.99K 300.80K
Dettes financières (€) 821.62K 167.47K 182.61K 213.31K
Capacité de remboursement 2.92 -5.61 2.57 -0.89
Ratio d'endettement (Gearing) 3.15 -1.22 0.92 -0.76
Autonomie financière (%) 7.62 11.57 20.42 10.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.89 -4.78 2.33 -0.80
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 733.64K 1.36M - 947.71K
Liquidité générale 2.30 1.13 - 1.09
Couverture des dettes 0.01 -0.02 0.10 -0.31
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.58 1.20 2.19 4.16
Rentabilité sur fonds propres (%) -37.95 16.42 22.85 66.14
Rentabilité économique (%) -2.89 1.90 4.67 7.12
Valeur ajoutée (€) 941.72K 732.91K 711.26K 625.95K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.47 30.05 45.98 34.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 805.09K 695.79K 663.47K 537.90K
Salaires / CA (%) 26.05 28.53 42.89 29.55
Impôts et taxes (€) 19.07K 18.47K 8.14K 12.51K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 14

Etat: Ajout
Nom de domaine Internet : stpa-forage.fr . Date d'effet : 01-09-2018

Numero: 1

Etat: Ajout
Date de début d'activité d'origine: 19-12-2009

Numero: 8

Etat: Ajout
Nom de domaine Internet : saft.fr . Date d'effet : 15-09-2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SAFT STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE

SAFT STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 444 767 107. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise SAFT STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

SAFT STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.13Z - Forages et sondages

En France il y a 1 190 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de SAFT STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE

SAFT STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SAFT STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.09M euros, soit une progression de 651.99K € soit une progression de 26.73% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -48.81K € qui est de 267.48% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SAFT STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE il est de 140.09K € en 2021 soit une augmentation de 94.96K € qui est supérieur de 210.41% à l'année précédente .

La masse salariale de SAFT STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE s’élevait à 805.09K € soit 26.05% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SAFT STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE s’élève à 821.62K € en 2021 soit une augmentation de 654.15K € qui est supérieure de 390.62% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SAFT STPA FORAGE DIRIGE ET TARIERE consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)