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Info légale & documents de la société

SANI-THERMIQUE

936 950 203

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Moulins
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Chiffre d’affaires

2M €
-12.19%

Taux de rentabilité

-1.91%
en 2022

Endettement

258K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-60K €
-3.38%

Statut

Actif

Adresse

109 RUE DES GARCEAUX, 03000 MOULINS

Activité

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1969

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes entreprises de travaux et installations de chauffage, plomberie, sanitaire, couvertures, zinguerie, fumisterie et travaux annexes

Code NAF ou APE:

43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Luc Thomas Marie BOISSONNET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 07/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Erwan Charles GUICHENEY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 93695020300039
Crée le 19/06/2006
Adresse 109 rue des garceaux, 03000 moulins
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 93695020300021
Crée le 01/10/1984
Adresse 108 rue de lyon, 03000 moulins
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240018, annonce n°370

modification

RCS de Cusset
Dénomination: SANI-THERMIQUE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Directeur général : INCIPIO
Bodacc B n°20230176, annonce n°49

modification

RCS de Cusset
Dénomination: SANI-THERMIQUE Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : LOUPIO ; Directeur général : INCIPIO
Bodacc B n°20230174, annonce n°46

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230042, annonce n°77

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220067, annonce n°216

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210085, annonce n°175

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.78M 2.02M 1.70M 1.80M
Marge brute (€) 1.25M 1.41M 1.11M 1.15M
EBITDA - EBE (€) -10.34K 57.74K 60.07K 33.98K
Résultat d'exploitation (€) -59.99K 20.63K 16.43K -8.76K
Résultat net (€) -18.93K 23.31K 22.39K 6.52K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -12.19 18.79 -5.42 14.60
Taux de marge brute (%) 70.57 69.43 65.44 63.75
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.58 2.85 3.53 1.89
Taux de marge opérationnelle (%) -3.38 1.02 0.96 -0.49
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 197.03K 74.84K 144.20K 183.07K
BFR exploitation (€) 289.49K 221.53K 255.94K 211.67K
BFR hors exploitation (€) -92.47K -146.69K -111.74K -28.61K
BFR (j de CA) 40.47 13.50 30.89 37.09
BFR exploitation (j de CA) 59.46 39.95 54.83 42.89
BFR hors exploitation (j de CA) -18.99 -26.46 -23.94 -5.80
Délai de paiement clients (j) 72.63 58.68 90.01 52.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.38 47.84 67.56 44.17
Ratio des stocks / CA (j) 43.99 20.78 11.90 24.13
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 30.72K 60.43K 66.03K 49.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.73 2.99 3.88 2.73
Fonds de roulement net global (€) 291.69K 304.56K 490.83K 269.29K
Couverture du BFR 1.48 4.07 3.40 1.47
Trésorerie (€) 94.66K 229.73K 346.64K 86.23K
Dettes financières (€) 258.17K 108.64K 306.22K 126.87K
Capacité de remboursement 5.32 -2 -0.61 0.83
Ratio d'endettement (Gearing) 0.52 -0.34 -0.12 0.13
Autonomie financière (%) 31.77 40.92 33.38 44.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) -15.81 -2.10 -0.67 1.20
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.03 -2.29 -5.19 7.30
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -1.07 1.15 1.31 0.36
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.01 6.50 6.61 2.04
Rentabilité économique (%) -1.91 2.66 2.21 0.91
Valeur ajoutée (€) 553.90K 542.02K 492.09K 533.36K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.17 26.78 28.88 29.61
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 579.48K 549.58K 429.25K 498.41K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 18.19K 18.68K 15.76K 16.07K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 53

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES A COMPTER DU 29/06/85

Numero: 1023

Etat: Ajout
Nouveau domicile personnel du gérant BOISSONNET Luc à compter du 09/03/2009 : Bord 03400 Yzeure

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SANI-THERMIQUE

SANI-THERMIQUE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 39 600.0 € son numéro SIREN est 936 950 203. L’entreprise a été créée en 1969 et officie donc depuis 55 ans; L’entreprise SANI-THERMIQUE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

SANI-THERMIQUE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

En France il y a 117 454 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 505 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de SANI-THERMIQUE

SANI-THERMIQUE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de SANI-THERMIQUE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.78M euros, soit une diminution de 246.66K € soit une diminution de 12.19% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -18.93K € qui est de 181.20% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SANI-THERMIQUE il est de -10.34K € en 2022 soit une diminution de 68.08K € qui est inférieur de 117.91% à l'année précédente .

La masse salariale de SANI-THERMIQUE s’élevait à 579.48K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SANI-THERMIQUE s’élève à 258.17K € en 2022 soit une augmentation de 149.53K € qui est supérieure de 137.63% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SANI-THERMIQUE consultables sur Docubiz:

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