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Info légale & documents de la société

SARL CANTASACS

334 237 427

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Neussargues en Pinatelle
Fabrication d'emballages en matières plastiques

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Chiffre d’affaires

2M €
+34.97%

Taux de rentabilité

6.72%
en 2022

Endettement

292K
jours en 2022

Effectif

8
+0.00%

Résultat d’exploitation

110K €
+4.86%

Statut

Actif

Adresse

NEUSSARGUES MOISSAC, 6 CHE DU STADE, 15170 NEUSSARGUES EN PINATELLE FRANCE

Activité

Fabrication d'emballages en matières plastiques

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

fabrication de tous sacs et emballages.

Code NAF ou APE:

22.22Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques

Domaine d’activité:

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Établissements (1)

SIRET 33423742700011
Début activité 01/10/1985
Adresse neussargues moissac, 6 che du stade, 15170 neussargues en pinatelle france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230212, annonce n°876

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220219, annonce n°902

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210229, annonce n°1009

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200235, annonce n°1763

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190226, annonce n°577

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180208, annonce n°606

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.27M 1.68M 1.99M 1.97M
Marge brute (€) 771.53K 832.25K 849.48K 848.48K
EBITDA - EBE (€) 181.99K 276.99K 247.55K 238.97K
Résultat d'exploitation (€) 110.26K 181.77K 157.87K 199.30K
Résultat net (€) 79.07K 130.78K 114.97K 144.62K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 34.97 -15.31 0.93 -7.90
Taux de marge brute (%) 33.97 49.46 42.76 43.10
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.01 16.46 12.46 12.14
Taux de marge opérationnelle (%) 4.86 10.80 7.95 10.12
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 124.32K -25.68K 130.11K 298.32K
BFR exploitation (€) 177.72K 14.95K 148.90K 341.69K
BFR hors exploitation (€) -53.40K -40.63K -18.79K -43.36K
BFR (j de CA) 19.98 -5.57 23.90 55.32
BFR exploitation (j de CA) 28.56 3.24 27.36 63.36
BFR hors exploitation (j de CA) -8.58 -8.81 -3.45 -8.04
Délai de paiement clients (j) 87.02 51.59 61.65 79.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 95.09 96.84 60.13 46.91
Ratio des stocks / CA (j) 14.63 15.14 7.17 7.23
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 150.80K 226K 204.66K 184.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.64 13.43 10.30 9.36
Fonds de roulement net global (€) 305.79K 257.35K 400.58K 338.84K
Couverture du BFR 2.46 -10.02 3.08 1.14
Trésorerie (€) 181.47K 283.03K 270.47K 40.51K
Dettes financières (€) 291.79K 198.43K 427.32K 225.69K
Capacité de remboursement 0.73 -0.37 0.77 1
Ratio d'endettement (Gearing) 0.31 -0.20 0.39 0.46
Autonomie financière (%) 30.74 43.51 37.33 47.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.61 -0.31 0.63 0.77
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 767.70K 497.73K 589.60K 403.83K
Liquidité générale 1.08 1.23 1.11 1.36
Couverture des dettes 3.98 -5.18 3.01 1.77
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.48 7.77 5.79 7.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.87 30.59 28.27 36
Rentabilité économique (%) 6.72 13.31 10.55 17.22
Valeur ajoutée (€) 545.59K 610.38K 611.51K 627.87K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.02 36.28 30.78 31.90
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 365.12K 333.62K 349.11K 373.10K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.94K 13.53K 14.34K 15.80K

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Entreprises similaires

Présentation générale de SARL CANTASACS

SARL CANTASACS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 334 237 427. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise SARL CANTASACS compte 6 à 9 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aurillac

SARL CANTASACS opère dans le secteur Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique sous le code NAF/APE 22.22Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques

En France il y a 998 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction de SARL CANTASACS

SARL CANTASACS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de SARL CANTASACS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.27M euros, soit une progression de 588.34K € soit une progression de 34.97% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 79.07K € qui est de 39.54% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL CANTASACS il est de 181.99K € en 2022 soit une diminution de 95.00K € qui est inférieur de 34.30% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL CANTASACS s’élevait à 365.12K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL CANTASACS s’élève à 291.79K € en 2022 soit une augmentation de 93.37K € qui est supérieure de 47.05% à l'année précédente .

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