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Info légale & documents de la société

SARL DELIRHUM

478 992 324

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Saint-Félix
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

399K €
+7.81%

Taux de rentabilité

7.80%
en 2019

Endettement

148K
jours en 2019

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

20K €
+4.98%

Statut

Actif

Adresse

LA CHAUSSEE, 17330 ST FELIX

Activité

Débits de boissons

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

28/09/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar, discothèque. Achat, vente, location de véhicules neufs et d'occasions et commerce de pièces et d'équipements automobiles. Activités des sociétés holding.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Guillaume THIOLLET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/08/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 47899232400028
Crée le 01/03/2023
Adresse 14 des roses, 17420 saint-palais-sur-mer
Activité Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
Statut en activité
SIRET 47899232400010
Crée le 28/09/2004
Adresse la chaussee, 17330 st felix
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240088, annonce n°731

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°887

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°1794

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220041, annonce n°622

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200216, annonce n°1465

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190204, annonce n°1762

Finances

Performance 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 398.77K 369.89K
Marge brute (€) 300.71K 282.99K
EBITDA - EBE (€) 41.88K -8.20K
Résultat d'exploitation (€) 19.86K -24.75K
Résultat net (€) 21.79K -25.25K
Croissance 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.81 3.97
Taux de marge brute (%) 75.41 76.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.50 -2.22
Taux de marge opérationnelle (%) 4.98 -6.69
Gestion BFR 2019 2018
BFR (€) -3.86K -15.82K
BFR exploitation (€) -4.23K -5.80K
BFR hors exploitation (€) 365 -10.02K
BFR (j de CA) -3.53 -15.61
BFR exploitation (j de CA) -3.87 -5.72
BFR hors exploitation (j de CA) 0.33 -9.89
Délai de paiement clients (j) 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 12.25 15.67
Ratio des stocks / CA (j) 2.20 2.68
Autonomie financière 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 42.34K -8.70K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.62 -2.35
Fonds de roulement net global (€) 192.94K 85.43K
Couverture du BFR -49.97 -5.40
Trésorerie (€) 106.90K 101.25K
Dettes financières (€) 148.16K 69.77K
Capacité de remboursement 0.97 3.62
Ratio d'endettement (Gearing) 0.21 -0.16
Autonomie financière (%) 54.35 63.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.99 3.84
Solvabilité 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 41.40K 63.52K
Liquidité générale 2.98 1.96
Couverture des dettes 3.84 -5.65
Rentabilité 2019 2018
Marge nette (%) 5.46 -6.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.86 -13.23
Rentabilité économique (%) 7.80 -8.42
Valeur ajoutée (€) 200.91K 171.15K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.38 46.27
Structure d'activité 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 142.50K 162.30K
Salaires / CA (%) 35.74 43.88
Impôts et taxes (€) 16.99K 18.75K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SARL DELIRHUM

SARL DELIRHUM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 478 992 324. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise SARL DELIRHUM compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

SARL DELIRHUM opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 007 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de SARL DELIRHUM

SARL DELIRHUM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SARL DELIRHUM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 398.77K euros, soit une progression de 28.89K € soit une progression de 7.81% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 21.79K € qui est de 186.31% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL DELIRHUM il est de 41.88K € en 2019 soit une augmentation de 50.09K € qui est supérieur de 610.57% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL DELIRHUM s’élevait à 142.50K € soit 35.74% en 2019.

Enfin le montant des dettes de SARL DELIRHUM s’élève à 148.16K € en 2019 soit une augmentation de 78.39K € qui est supérieure de 112.36% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SARL DELIRHUM consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)