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Info légale & documents de la société

SARL H20 TRAVAUX PUBLICS

801 425 356

Occitanie
Pyrénées-Orientales
Saint-Estève
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

939K €
+75.14%

Taux de rentabilité

1.30%
en 2022

Endettement

86K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

18K €
+1.87%

Statut

Fermée

Adresse

42 DE L'ATELIER, 66240 SAINT-ESTEVE

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics, maçonnerie.

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (2)

SIRET 80142535600020
Crée le 24/11/2020
Adresse 42 de l'atelier, 66240 saint-esteve
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 80142535600012
Crée le 01/04/2014
Adresse 11 rue des potiers, 66240 saint-esteve
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°5630

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220004, annonce n°4258

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210014, annonce n°4917

modification

RCS de Perpignan
Dénomination: SARL H20 TRAVAUX PUBLICS Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200240, annonce n°3003

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200002, annonce n°5526

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180154, annonce n°6475

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 938.59K 535.91K 751.78K 456.62K
Marge brute (€) 649.03K 389.38K 509.40K 334.84K
EBITDA - EBE (€) 23.60K -13.39K 45.58K 9.97K
Résultat d'exploitation (€) 17.53K -18.11K 41.90K 4.65K
Résultat net (€) 5.43K -10.64K 35.78K 5.71K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 75.14 -28.71 64.64 -42.27
Taux de marge brute (%) 69.15 72.66 67.76 73.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.51 -2.50 6.06 2.18
Taux de marge opérationnelle (%) 1.87 -3.38 5.57 1.02
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 329.92K 194.49K 40.17K 26.27K
BFR exploitation (€) 373.28K 215.23K 72.41K 55.56K
BFR hors exploitation (€) -43.36K -20.74K -32.23K -29.29K
BFR (j de CA) 128.30 132.46 19.51 20.99
BFR exploitation (j de CA) 145.16 146.59 35.15 44.41
BFR hors exploitation (j de CA) -16.86 -14.13 -15.65 -23.42
Délai de paiement clients (j) 139.38 108.21 55.18 20.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 43.49 38.83 59.54 74.51
Ratio des stocks / CA (j) 44.18 77.19 27.69 81.74
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 11.49K -5.92K 39.45K 11.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.22 -1.10 5.25 2.42
Fonds de roulement net global (€) 187.23K 179.84K 107.26K 78.38K
Couverture du BFR 0.57 0.92 2.67 2.98
Trésorerie (€) -142.69K -14.64K 67.09K 52.12K
Dettes financières (€) 85.90K 87.53K 0 0
Capacité de remboursement 19.89 -17.27 -1.70 -4.72
Ratio d'endettement (Gearing) 2.01 0.94 -0.56 -0.63
Autonomie financière (%) 27.19 33.11 42.44 38.86
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.69 -7.63 -1.47 -5.23
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.55 1.27 -1.03 -2.06
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.58 -1.98 4.76 1.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.77 -9.81 30.06 6.86
Rentabilité économique (%) 1.30 -3.25 12.76 2.67
Valeur ajoutée (€) 110.11K 56.49K 104.08K 157.03K
Valeur ajoutée / CA (%) 11.73 10.54 13.84 34.39
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 86.02K 67.01K 47.77K 144.88K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 494 2.87K 10.73K 2.18K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SARL H20 TRAVAUX PUBLICS

SARL H20 TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 801 425 356. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise SARL H20 TRAVAUX PUBLICS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN

SARL H20 TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 279 564 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 758 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66

Direction & bénéficiaires de SARL H20 TRAVAUX PUBLICS

SARL H20 TRAVAUX PUBLICS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SARL H20 TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 938.59K euros, soit une progression de 402.68K € soit une progression de 75.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 5.43K € qui est de 151.04% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL H20 TRAVAUX PUBLICS il est de 23.60K € en 2022 soit une augmentation de 36.99K € qui est supérieur de 276.24% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL H20 TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 86.02K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL H20 TRAVAUX PUBLICS s’élève à 85.90K € en 2022 soit une diminution de 1.63K € qui est inférieure de 1.86% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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