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Info légale & documents de la société

SARL H2O

532 941 424

Occitanie
Tarn-et-Garonne
Saint-Antonin-Noble-Val
Autres activités récréatives et de loisirs

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Chiffre d’affaires

208K €
+12.31%

Taux de rentabilité

3.25%
en 2022

Endettement

803
jours en 2022

Effectif

0

Résultat d’exploitation

10K €
+4.79%

Statut

Actif

Adresse

5687 CHE DE ROUMEGOUS, 82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

14/06/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location de canoë kayak et de matériel nautique, VTT, spéléologie, escalade, parcours aventure.

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Benoit PUGA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53294142400022
Crée le 12/08/2011
Adresse 5687 che de roumegous, 82140 saint antonin noble val
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
SIRET 53294142400014
Crée le 14/06/2011
Adresse combelcau, 46170 saint-paul-flaugnac
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240070, annonce n°5251

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230160, annonce n°4271

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220101, annonce n°4812

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210209, annonce n°5571

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200096, annonce n°3210

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190051, annonce n°2271

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 207.89K 185.11K 202.26K 202.03K
Marge brute (€) 206.43K 233.22K 203.27K 199.40K
EBITDA - EBE (€) 35.73K 90.84K 68.48K 18.79K
Résultat d'exploitation (€) 9.96K 68.19K 41.52K -7.33K
Résultat net (€) 9.99K 64.63K 36.83K -7.77K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 12.31 -8.48 0.12 -2.43
Taux de marge brute (%) 99.30 125.99 100.50 98.70
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.19 49.07 33.86 9.30
Taux de marge opérationnelle (%) 4.79 36.84 20.53 -3.63
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -84.80K -130.66K -131.35K -103.04K
BFR exploitation (€) -20.70K -11.44K -7.91K -14.12K
BFR hors exploitation (€) -64.10K -119.22K -123.44K -88.91K
BFR (j de CA) -148.89 -257.65 -237.03 -186.16
BFR exploitation (j de CA) -36.34 -22.56 -14.27 -25.52
BFR hors exploitation (j de CA) -112.55 -235.08 -222.76 -160.64
Délai de paiement clients (j) 1.35 11.04 2.60 3.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 130.13 91.77 57.80 81.55
Ratio des stocks / CA (j) 11.58 2 4.70 5.35
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 35.77K 87.28K 63.79K 18.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.20 47.15 31.54 9.09
Fonds de roulement net global (€) 86.70K 136.11K 62.23K 10.48K
Couverture du BFR -1.02 -1.04 -0.47 -0.10
Trésorerie (€) 171.50K 266.78K 193.58K 113.52K
Dettes financières (€) 803 8.98K 16.25K 26.92K
Capacité de remboursement -4.77 -2.95 -2.78 -4.72
Ratio d'endettement (Gearing) -0.83 -1.37 -1.44 -1
Autonomie financière (%) 66.66 55.72 44.45 37.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.78 -2.84 -2.59 -4.61
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.73 -0.24 -0.45 -1.23
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.81 34.92 18.21 -3.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.88 34.35 29.81 -8.96
Rentabilité économique (%) 3.25 19.14 13.25 -3.38
Valeur ajoutée (€) 134.75K 111.70K 126.43K 119.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 64.82 60.35 62.51 59.36
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 96.19K 73.72K 58.65K 97.93K
Salaires / CA (%) 46.27 39.83 29 48.47
Impôts et taxes (€) 3.54K 2.24K 2.37K 3.21K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SARL H2O

SARL H2O est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 532 941 424. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise SARL H2O compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN

SARL H2O opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 174 292 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 778 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction & bénéficiaires de SARL H2O

SARL H2O Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SARL H2O

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 207.89K euros, soit une progression de 22.79K € soit une progression de 12.31% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 9.99K € qui est de 84.54% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL H2O il est de 35.73K € en 2022 soit une diminution de 55.11K € qui est inférieur de 60.66% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL H2O s’élevait à 96.19K € soit 46.27% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL H2O s’élève à 803.00 € en 2022 soit une diminution de 8.17K € qui est inférieure de 91.05% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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