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Info légale & documents de la société

SARL LA MAISON DE THERESE

380 943 969

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or
Aisey-sur-Seine
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

1M €
+13.05%

Taux de rentabilité

0.80%
en 2021

Endettement

360K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-13K €
-0.91%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

4 VOIE D'AVRIL, 21400 AISEY-SUR-SEINE

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

02/01/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de maison de retraite, de repos et de détente Toutes activités annexes s'inscrivant dans le cadre de l'objet principal ou favorisant toute action dans le cadre du maintien, du développement et de la revitalisation du territoire rural, comme l'accueil sous toutes formes, prestations administratives, techniques, location de matériel, de meubles ou d'immeubles et autres

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MEDICHARME

Président

810027656
Occupe ce poste depuis le 10/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 38094396900010
Crée le 02/01/1991
Adresse 4 voie d'avril, 21400 aisey-sur-seine
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

procédure collective

RCS de Dijon
Famille: Extrait de jugement Nature: Jugement arrêtant un plan de cession Complément de jugement: Jugement arrêtant le plan de cession.
Bodacc A n°20240079, annonce n°2420

procédure collective

RCS de Dijon
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 janvier 2024, désignant liquidateur Btsg Mission Conduite Par Me Marc Senechal Et Me Pierre Bourion 15 RUE DE L'HOTEL DE VILLE 92200 NEUILLY SUR SEINE, et désignant administrateur judiciaire Fhb Mission Conduite Par Me Benjamin Tamboise 176 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE avec les pouvoirs administration.Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Bodacc A n°20240053, annonce n°2976

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230217, annonce n°760

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220154, annonce n°1465

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210203, annonce n°1275

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200197, annonce n°768

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.44M 1.27M 1.31M 1.30M
Marge brute (€) 1.33M 1.27M 1.29M 1.29M
EBITDA - EBE (€) 24.52K 118.89K 128.04K 96.07K
Résultat d'exploitation (€) -13.10K 48.10K 86.11K 52.04K
Résultat net (€) 9.93K 36.16K 72.87K 21.60K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.05 -2.80 0.66 -1.64
Taux de marge brute (%) 92.37 99.83 98.55 99.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.71 9.36 9.80 7.40
Taux de marge opérationnelle (%) -0.91 3.79 6.59 4.01
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 528.55K 653.22K 34.26K -7.64K
BFR exploitation (€) -242.79K -139.34K -121.29K 33.23K
BFR hors exploitation (€) 771.34K 792.56K 155.54K -40.87K
BFR (j de CA) 134.34 187.69 9.57 -2.15
BFR exploitation (j de CA) -61.71 -40.04 -33.88 9.34
BFR hors exploitation (j de CA) 196.05 227.72 43.44 -11.49
Délai de paiement clients (j) 1.43 4.06 21.66 25.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 115.89 83.70 91.72 24.60
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 46.80K 104.70K 114.81K 65.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.26 8.24 8.78 5.05
Fonds de roulement net global (€) 632.41K 724.92K 368.65K 329.15K
Couverture du BFR 1.20 1.11 10.76 -43.07
Trésorerie (€) 103.87K 71.71K 334.39K 336.79K
Dettes financières (€) 359.58K 357.07K 37.81K 92.10K
Capacité de remboursement 5.46 2.73 -2.58 -3.73
Ratio d'endettement (Gearing) 0.55 0.58 -0.65 -0.64
Autonomie financière (%) 37.46 40.87 60.02 60.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.43 2.40 -2.32 -2.55
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 457.45K 668.05K - 245.28K
Liquidité générale 2.20 1.55 - 1.98
Couverture des dettes 0.90 0.57 -0.46 -0.63
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.69 2.85 5.58 1.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.15 7.39 15.99 5.61
Rentabilité économique (%) 0.80 3.02 9.60 3.37
Valeur ajoutée (€) 653.72K 601.10K 515.58K 432.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.52 47.32 39.45 33.33
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 607.75K 501.37K 385.62K 339.53K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 29.43K 38.48K 11.44K 13.44K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Extrait de jugement
04/04/2024
Bodacc A n°20240079/2420
Jugement arrêtant un plan de cession

Observations de l'entreprise

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de SARL LA MAISON DE THERESE

SARL LA MAISON DE THERESE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 16 000.0 € son numéro SIREN est 380 943 969. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise SARL LA MAISON DE THERESE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DIJON

SARL LA MAISON DE THERESE opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 29 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Direction & bénéficiaires de SARL LA MAISON DE THERESE

SARL LA MAISON DE THERESE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de SARL LA MAISON DE THERESE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.44M euros, soit une progression de 165.73K € soit une progression de 13.05% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 9.93K € qui est de 72.54% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL LA MAISON DE THERESE il est de 24.52K € en 2021 soit une diminution de 94.37K € qui est inférieur de 79.38% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL LA MAISON DE THERESE s’élevait à 607.75K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SARL LA MAISON DE THERESE s’élève à 359.58K € en 2021 soit une augmentation de 2.50K € qui est supérieure de 0.70% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SARL LA MAISON DE THERESE consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)