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400 203 626
Actif
4 RUE RIGNY, 63240 FRA MONT-DORE FRANCE
Activités des sociétés holding
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
06/03/1995
SIREN | 400 203 626 |
---|---|
SIRET (siège) | 400 203 626 00017 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 12 195.92 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 400 203 626 R.C.S. Clermont-ferrand |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Clermont-Ferrand
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 09/03/1995
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Activités des sociétés holding
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
SIRET | 40020362600041 |
---|---|
Début activité | 31/12/1998 |
Adresse | n 1-3, 1 av du general leclerc, 91190 fra gif-sur-yvette france |
SIRET | 40020362600033 |
---|---|
Début activité | 31/12/1996 |
Adresse | 168 a 198, 168 bd anatole france, 93200 fra saint-denis france |
SIRET | 40020362600017 |
---|---|
Début activité | 06/03/1995 |
Adresse | 4 rue rigny, 63240 fra mont-dore france |
SIRET | 40020362600025 |
---|---|
Début activité | 23/03/1995 |
Adresse | ilot g1 - r des chalands, 1 rue des halles, 77600 fra bussy-saint-georges france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 26.88K | 19.96K | 22.68K | 29.85K |
Marge brute (€) | 26.88K | 20K | 22.68K | 29.85K |
EBITDA - EBE (€) | 11.77K | 2.73K | 7.19K | 17.38K |
Résultat d'exploitation (€) | 10.26K | 1.17K | 5.58K | 15.71K |
Résultat net (€) | 9.55K | 950 | 5.52K | 15.71K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 34.69 | -12.01 | -24.01 | 9.41 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100.19 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 43.77 | 13.68 | 31.71 | 58.21 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 38.15 | 5.87 | 24.61 | 52.64 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -391.23K | -391.10K | -391.18K | -385.05K |
BFR exploitation (€) | 114 | 778 | 692 | 6.83K |
BFR hors exploitation (€) | -391.35K | -391.88K | -391.88K | -391.88K |
BFR (j de CA) | -5.31K | -7.15K | -6.29K | -4.71K |
BFR exploitation (j de CA) | 1.55 | 14.23 | 11.14 | 83.52 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -5.31K | -7.17K | -6.31K | -4.79K |
Délai de paiement clients (j) | 20.29 | 38.70 | 54.20 | 99.91 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 38.17 | 31.80 | 72.11 | 46.82 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 11.06K | 2.51K | 7.13K | 17.38K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.14 | 12.57 | 31.44 | 58.21 |
Fonds de roulement net global (€) | -335.53K | -346.59K | -349.10K | -356.24K |
Couverture du BFR | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.93 |
Trésorerie (€) | 55.70K | 44.51K | 42.09K | 28.81K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -5.04 | -17.74 | -5.90 | -1.66 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
Autonomie financière (%) | -267.93 | -304.17 | -303.93 | -332.98 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4.73 | -16.30 | -5.85 | -1.66 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.88 | -1.14 | -1.24 | -1.87 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 35.53 | 4.76 | 24.35 | 52.64 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.33 | -0.32 | -1.86 | -5.20 |
Rentabilité économique (%) | 8.94 | 0.98 | 5.65 | 17.30 |
Valeur ajoutée (€) | 13.69K | 4.60K | 9.14K | 19.40K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 50.91 | 23.05 | 40.28 | 64.98 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.92K | 1.91K | 1.95K | 2.02K |
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SARL LES THERMES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 12 195.92 € son numéro SIREN est 400 203 626. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand
SARL LES THERMES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 157 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63
SARL LES THERMES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 26.88K euros, soit une progression de 6.92K € soit une progression de 34.69% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 9.55K € qui est de 905.26% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SARL LES THERMES il est de 11.77K € en 2022 soit une augmentation de 9.04K € qui est supérieur de 330.99% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SARL LES THERMES s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .
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