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Info légale & documents de la société

SARL LISPACH EXPLOITATION

451 209 092

Grand Est
Vosges
Bresse
Téléphériques et remontées mécaniques

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Chiffre d’affaires

194K €
+3774.19%

Taux de rentabilité

-5.25%
en 2022

Endettement

61K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-7K €
-3.80%

Statut

Actif

Adresse

42 DE LISPACH, 88250 LA BRESSE

Activité

Téléphériques et remontées mécaniques

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

03/12/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation par tous moyens de remontées mécaniques, tous services annexes et toutes activités notamment de loisirs s'y rapportant

Code NAF ou APE:

49.39C - Téléphériques et remontées mécaniques

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Pierre KIELWASSER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Régis Albert Daniel ASTIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45120909200019
Crée le 03/12/2003
Adresse 42 de lispach, 88250 la bresse
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°11022

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2021
Bodacc C n°20220102, annonce n°5125

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2020
Bodacc C n°20210219, annonce n°6265

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2019
Bodacc C n°20200140, annonce n°4694

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2018
Bodacc C n°20190200, annonce n°5238

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2017
Bodacc C n°20180121, annonce n°8013

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 194.06K 5.01K 68.55K 190.29K
Marge brute (€) 195.96K 154.72K 101.17K 192.48K
EBITDA - EBE (€) -5.31K 10.22K -6.78K 8.25K
Résultat d'exploitation (€) -7.37K 8.16K -21.50K -26.41K
Résultat net (€) -5.75K 7.38K 3.36K 21.27K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.77K -92.69 -63.97 -3.77
Taux de marge brute (%) 100.98 3.09K 147.58 101.15
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.74 203.95 -9.89 4.33
Taux de marge opérationnelle (%) -3.80 162.91 -31.37 -13.88
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 39.84K -6.99K 26.10K 21.58K
BFR exploitation (€) -30.02K -46.15K -24.70K -19.23K
BFR hors exploitation (€) 69.86K 39.16K 50.80K 40.81K
BFR (j de CA) 74.94 -509.43 138.95 41.40
BFR exploitation (j de CA) -56.46 -3.36K -131.51 -36.88
BFR hors exploitation (j de CA) 131.40 2.85K 270.46 78.27
Délai de paiement clients (j) 0 84.67 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 126.36 195.85 181.75 100.45
Ratio des stocks / CA (j) 7.37 363.98 17.54 6.67
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -3.69K 9.43K 17.82K 55.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.90 188.30 26 29.39
Fonds de roulement net global (€) 68.11K 82.57K 72.04K 37.78K
Couverture du BFR 1.71 -11.81 2.76 1.75
Trésorerie (€) 28.26K 89.56K 45.94K 16.20K
Dettes financières (€) 60.62K 71.40K 70.30K 50.73K
Capacité de remboursement -8.77 -1.93 1.37 0.62
Ratio d'endettement (Gearing) 3.52 -1.22 3.22 4.55
Autonomie financière (%) 8.40 10.14 6.77 8.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.09 -1.78 -3.59 4.19
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.17 -0.48 0.37 0.70
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -2.96 147.25 4.90 11.18
Rentabilité sur fonds propres (%) -62.56 49.40 44.42 280.35
Rentabilité économique (%) -5.25 5.01 3.01 23.54
Valeur ajoutée (€) 94.95K -90.77K 12.15K 108.20K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.93 -1.81K 17.72 56.86
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 97.08K 46.68K 47.82K 95.56K
Salaires / CA (%) 50.03 931.94 69.75 50.22
Impôts et taxes (€) 7.30K 1.19K 3.99K 7.39K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SARL LISPACH EXPLOITATION

SARL LISPACH EXPLOITATION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 451 209 092. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise SARL LISPACH EXPLOITATION compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de EPINAL

SARL LISPACH EXPLOITATION opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.39C - Téléphériques et remontées mécaniques

En France il y a 275 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Direction & bénéficiaires de SARL LISPACH EXPLOITATION

SARL LISPACH EXPLOITATION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de SARL LISPACH EXPLOITATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 194.06K euros, soit une progression de 189.05K € soit une progression de 3774.19% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -5.75K € qui est de 177.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL LISPACH EXPLOITATION il est de -5.31K € en 2022 soit une diminution de 15.53K € qui est inférieur de 151.97% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL LISPACH EXPLOITATION s’élevait à 97.08K € soit 50.03% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL LISPACH EXPLOITATION s’élève à 60.62K € en 2022 soit une diminution de 10.78K € qui est inférieure de 15.09% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SARL LISPACH EXPLOITATION consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
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