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Info légale & documents de la société

SARL MATHIAS ET FILS

378 851 588

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Ambert
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

111K €
-46.33%

Taux de rentabilité

-67.66%
en 2020

Endettement

73K
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-79K €
-70.96%

Statut

Actif

Adresse

RD 906, AUBIGNAT, 63600 FRA AMBERT FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Terrassement travaux publics exploitation de carrieres Travaux forestiers mise en andains sous solage location de matériels avec chauffeur

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (2)

SIRET 37885158800020
Début activité 01/07/1990
Adresse rd 906, aubignat, 63600 fra ambert france
SIRET 37885158800012
Début activité 01/07/1990
Adresse aubignat, 63600 fra saint-ferreol-des-cotes france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240146, annonce n°7572

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230103, annonce n°2714

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220124, annonce n°3932

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210169, annonce n°2155

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200149, annonce n°3628

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190164, annonce n°3498

Finances

Performance 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 111.14K 207.08K 186.59K 169.81K
Marge brute (€) 71.36K 153.77K 138.72K 136.92K
EBITDA - EBE (€) -59.11K 20.81K 7.68K 16.94K
Résultat d'exploitation (€) -78.87K 698 -9.02K 3.78K
Résultat net (€) -77.27K 54 4.79K 3.13K
Croissance 2020 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -46.33 10.98 9.88 -10.93
Taux de marge brute (%) 64.21 74.26 74.34 80.63
Taux de marge d'EBITDA (%) -53.19 10.05 4.12 9.97
Taux de marge opérationnelle (%) -70.96 0.34 -4.84 2.23
Gestion BFR 2020 2018 2017 2016
BFR (€) 35.91K 77.81K 55.46K 5.11K
BFR exploitation (€) 20.21K 61.53K 28.66K 13.61K
BFR hors exploitation (€) 15.70K 16.28K 26.80K -8.49K
BFR (j de CA) 117.92 137.15 108.49 10.99
BFR exploitation (j de CA) 66.37 108.46 56.06 29.24
BFR hors exploitation (j de CA) 51.55 28.70 52.42 -18.26
Délai de paiement clients (j) 27.81 83.36 49.34 34.81
Délai de paiement fournisseurs (j) 11.12 43.99 23.60 69.27
Ratio des stocks / CA (j) 49.68 54.36 20.65 31.37
Autonomie financière 2020 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -57.52K 20.17K 21.49K 16.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -51.76 9.74 11.52 9.59
Fonds de roulement net global (€) 49.28K 110.13K 104.30K 60.15K
Couverture du BFR 1.37 1.42 1.88 11.77
Trésorerie (€) 13.38K 32.31K 48.84K 55.03K
Dettes financières (€) 72.66K 98.51K 112.85K 85K
Capacité de remboursement -1.03 3.28 2.98 1.84
Ratio d'endettement (Gearing) 2.18 0.65 0.63 0.31
Autonomie financière (%) 23.85 44.57 43.80 46.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1 3.18 8.33 1.77
Solvabilité 2020 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 101.78K -
Liquidité générale - - 1.20 -
Couverture des dettes 1.11 1.83 1.89 4.56
Rentabilité 2020 2018 2017 2016
Marge nette (%) -69.53 0.03 2.57 1.84
Rentabilité sur fonds propres (%) -283.66 0.05 4.70 3.22
Rentabilité économique (%) -67.66 0.02 2.06 1.48
Valeur ajoutée (€) -6.79K 89.61K 72.44K 88.38K
Valeur ajoutée / CA (%) -6.11 43.27 38.82 52.04
Structure d'activité 2020 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 51.19K 66.53K 66.07K 70.61K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.92K 2.26K 2.14K 3.50K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1119

Etat: Ajout
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 01/08/2007 : ANCIENNE ADRESSE : AUBIGNAT 63600 ST FERREOL DES COTES NOUVELLE ADRESSE : AUBIGNAT RD 906 63600 AMBERT

Marques déposées

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Présentation générale de SARL MATHIAS ET FILS

SARL MATHIAS ET FILS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 378 851 588. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise SARL MATHIAS ET FILS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thiers

SARL MATHIAS ET FILS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 811 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 573 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction de SARL MATHIAS ET FILS

SARL MATHIAS ET FILS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SARL MATHIAS ET FILS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 111.14K euros, soit une diminution de 95.94K € soit une diminution de 46.33% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -77.27K € qui est de 143194.44% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL MATHIAS ET FILS il est de -59.11K € en 2020 soit une diminution de 79.92K € qui est inférieur de 384.07% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL MATHIAS ET FILS s’élevait à 51.19K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de SARL MATHIAS ET FILS s’élève à 72.66K € en 2020 soit une diminution de 25.85K € qui est inférieure de 26.24% à l'année précédente .

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