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Info légale & documents de la société

SARL MATTHIEU

388 443 137

Île-de-France
Seine-et-Marne
Charny
Location avec opérateur de matériel de construction

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Chiffre d’affaires

6M €
+3.67%

Taux de rentabilité

-16.67%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-657K €
-11.46%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE FRESNES, 77410 CHARNY

Activité

Location avec opérateur de matériel de construction

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/08/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

transports routiers location de véhicules automobiles de transport de marchandises,service de transport public de marchandises,travaux publics et locations de tous matériels de travaux publics et transports. Opération et organisation de tous services auto- mobiles de transports toutes distances et tous matériaux groupage expedition par fer et par route acquisition et location de tout matériel de transports terrassement chargement et déchargement travaux publics et agricoles commissionnaire de transports.

Code NAF ou APE:

43.99E - Location avec opérateur de matériel de construction

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CREALYA

Commissaire aux comptes suppléant

519136451
Occupe ce poste depuis le 23/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BULK

Président

920153004
Occupe ce poste depuis le 21/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Nina CAMATTA

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 23/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 38844313700012
Crée le 01/08/1992
Adresse rte de fresnes, 77410 charny
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (25)

modification

RCS de Meaux
Dénomination: MATTHIEU Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : TRANSPORTS PRUNIERES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BULK
Bodacc B n°20220231, annonce n°2691

modification

RCS de Meaux
Dénomination: MATTHIEU Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Flamarion, Patrick Georges Philippe ; nomination du Président : TRANSPORTS PRUNIERES
Bodacc B n°20220149, annonce n°2205

modification

RCS de Meaux
Dénomination: MATTHIEU Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220136, annonce n°3453

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220106, annonce n°4355

modification

RCS de Meaux
Dénomination: MATTHIEU Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Auguste, Laurent Joël
Bodacc B n°20210125, annonce n°2221

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210116, annonce n°2424

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.73M 5.53M 9.02M 9.01M
Marge brute (€) 5.94M 5.85M 9.06M 8.75M
EBITDA - EBE (€) -479.66K -210.64K -688.87K -386.27K
Résultat d'exploitation (€) -657.15K -596.95K -822.37K -640.20K
Résultat net (€) -469.59K -201.03K -789.38K -527.15K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.67 -38.66 0.04 3.41
Taux de marge brute (%) 103.68 105.70 100.47 97.12
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.37 -3.81 -7.64 -4.29
Taux de marge opérationnelle (%) -11.46 -10.79 -9.12 -7.10
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -223.92K 315.23K 602.98K 940.43K
BFR exploitation (€) 698.05K 1.20M 1.68M 1.27M
BFR hors exploitation (€) -921.98K -885.66K -1.08M -330.10K
BFR (j de CA) -14.26 20.81 24.41 38.09
BFR exploitation (j de CA) 44.44 79.26 67.98 51.46
BFR hors exploitation (j de CA) -58.70 -58.46 -43.57 -13.37
Délai de paiement clients (j) 112.63 121.41 122.58 113.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 133.44 90.39 84.31 100.04
Ratio des stocks / CA (j) 1.90 2.13 1.02 4.82
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -293.33K 185.15K -708.04K -273.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -5.12 3.35 -7.85 -3.03
Fonds de roulement net global (€) -11.42K 994.78K 1.25M 1.07M
Couverture du BFR 0.05 3.16 2.08 1.14
Trésorerie (€) 212.50K 679.54K 649.99K 133.88K
Dettes financières (€) 1.04M 1.37M 1.52M 537.65K
Capacité de remboursement -2.83 3.71 -1.23 -1.48
Ratio d'endettement (Gearing) -1.02 -1.98 -5.99 0.63
Autonomie financière (%) -28.97 -11.08 -3.18 15.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.73 -3.26 -1.27 -1.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.79M 2.32M 4.55M 3.26M
Liquidité générale 0.88 1.29 0.94 1.16
Couverture des dettes 0.47 0.24 0.36 0.89
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -8.19 -3.64 -8.76 -5.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 57.54 58.01 542.59 -81.87
Rentabilité économique (%) -16.67 -6.43 -17.28 -13.07
Valeur ajoutée (€) 2.55M 2.62M 2.72M 2.97M
Valeur ajoutée / CA (%) 44.54 47.46 30.12 32.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.02M 2.96M 3.36M 3.42M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 79.21K 89.83K 175.50K 145.43K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 21

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 26-03-2020

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : PUBLICITE LEGALE DES STATUTS DANS LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE. Mention du 30/01/2003 : TRANSFORMATION DE LA SA A CONSEIL D'ADMINISTRATI ON EN SAS (16.11.2002).

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SARL MATTHIEU

SARL MATTHIEU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 134 600.0 € son numéro SIREN est 388 443 137. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise SARL MATTHIEU compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

SARL MATTHIEU opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99E - Location avec opérateur de matériel de construction

En France il y a 2 394 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 112 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Accords d’entreprise chez SARL MATTHIEU

SARL MATTHIEU a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 19/07/2021

Direction & bénéficiaires de SARL MATTHIEU

SARL MATTHIEU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SARL MATTHIEU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.73M euros, soit une progression de 202.82K € soit une progression de 3.67% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -469.59K € qui est de 133.60% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL MATTHIEU il est de -479.66K € en 2021 soit une diminution de 269.02K € qui est inférieur de 127.71% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL MATTHIEU s’élevait à 3.02M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SARL MATTHIEU s’élève à 1.04M € en 2021 soit une diminution de 324.65K € qui est inférieure de 23.77% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SARL MATTHIEU consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)