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Info légale & documents de la société

SARL MTO CONCEPT

441 325 537

Hauts-de-France
Oise
Cuise-la-Motte
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

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Chiffre d’affaires

4M €
+133.76%

Taux de rentabilité

3.65%
en 2022

Endettement

478K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

63K €
+1.42%

Statut

Actif

Adresse

19 RTE DE SOISSONS, 60350 CUISE-LA-MOTTE

Activité

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

diffusion, réalisation, montage d'équipements pour les stations d'epuration, les reseaux,les stations de traitement.

Code NAF ou APE:

74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Domaine d’activité:

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sébastien Henri HAVE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/01/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44132553700013
Crée le 01/03/2002
Adresse 19 rte de soissons, 60350 cuise-la-motte
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240065, annonce n°3480

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230069, annonce n°1756

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220172, annonce n°3313

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°7458

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200120, annonce n°2555

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190082, annonce n°1206

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.42M 2.17M 1.77M 0
Marge brute (€) 3.35M 1.73M 1.31M 0
EBITDA - EBE (€) 128.21K 9.71K 72.91K 0
Résultat d'exploitation (€) 62.73K -27.23K 39.16K 0
Résultat net (€) 59.64K -29.93K 30.16K 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 133.76 22.54 -22.59 -
Taux de marge brute (%) 75.79 79.99 73.97 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.90 0.45 4.13 0
Taux de marge opérationnelle (%) 1.42 -1.26 2.22 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 439.59K 438.25K 460.29K 451.90K
BFR exploitation (€) 593.34K 570.02K 562.56K 508.71K
BFR hors exploitation (€) -153.74K -131.77K -102.27K -56.81K
BFR (j de CA) 36.27 73.88 95.08 -
BFR exploitation (j de CA) 48.95 96.09 116.21 -
BFR hors exploitation (j de CA) -12.68 -22.21 -21.13 -
Délai de paiement clients (j) 87.62 140.64 138.55 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.93 90.55 78.45 0
Ratio des stocks / CA (j) 11.15 14.54 15.94 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 125.12K 7K 63.90K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.83 0.32 3.62 -
Fonds de roulement net global (€) 504.02K 438.49K 542.27K 453.02K
Couverture du BFR 1.15 1 1.18 1
Trésorerie (€) 64.42K 236 81.98K 1.13K
Dettes financières (€) 478.28K 215.31K 178.14K 71.15K
Capacité de remboursement 3.31 30.70 1.50 -
Ratio d'endettement (Gearing) 1.68 0.47 0.20 0.15
Autonomie financière (%) 15.07 36.89 47.64 50.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.23 22.15 1.32 -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.15M 675.03K 378.18K 436.48K
Liquidité générale 1.23 1.49 2.38 1.91
Couverture des dettes 0.86 1.50 2.10 2.22
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.35 -1.38 1.71 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.23 -6.52 6.17 0
Rentabilité économique (%) 3.65 -2.41 2.94 0
Valeur ajoutée (€) 1.49M 871.97K 839.90K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 33.69 40.27 47.53 -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.35M 875.80K 754.76K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 27.92K 11.73K 12.42K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SARL MTO CONCEPT

SARL MTO CONCEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 140 000.0 € son numéro SIREN est 441 325 537. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise SARL MTO CONCEPT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

SARL MTO CONCEPT opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

En France il y a 99 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 787 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de SARL MTO CONCEPT

SARL MTO CONCEPT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SARL MTO CONCEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.42M euros, soit une progression de 2.53M € soit une progression de 133.76% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 59.64K € qui est de 299.24% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL MTO CONCEPT il est de 128.21K € en 2022 soit une augmentation de 118.50K € qui est supérieur de 1220.29% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL MTO CONCEPT s’élevait à 1.35M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL MTO CONCEPT s’élève à 478.28K € en 2022 soit une augmentation de 262.98K € qui est supérieure de 122.14% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SARL MTO CONCEPT consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)