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Info légale & documents de la société

SARL PHILCO

533 185 153

Occitanie
Haute-Garonne
Bagnères-de-Luchon
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

99K €
-6.36%

Taux de rentabilité

-0.85%
en 2022

Endettement

188K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-39K €
-39.32%

Statut

Actif

Adresse

8 D'ETIGNY, 31110 FRA BAGNERES-DE-LUCHON FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

24/06/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quels que soient leur objet social et leur activité ; la gestion de titres et valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou pour celui des tiers par tous procédés que ce soit, et notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou fusion ; l'assistance administrative, commerciale, technique, informatique, financière et juridique et la fourniture de prestations administratives, comptables, informatiques, financières, commerciales, techniques et juridiques, la gestion financière d'entreprises : la réalisation de toutes opérations de trésorerie.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 53318515300012
Début activité 24/06/2011
Adresse 8 d'etigny, 31110 fra bagneres-de-luchon france
Enseignes INTERSPORT
Dénomination usuelle (CFE 2008) INTERSPORT

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240118, annonce n°3391

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230097, annonce n°1144

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: SARL PHILCO Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230078, annonce n°1230

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220228, annonce n°3460

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°3367

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20210059, annonce n°1057

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 98.88K 105.60K 108.96K 88.80K
Marge brute (€) 98.88K 105.60K 111.50K 88.80K
EBITDA - EBE (€) -38.88K -9.80K 7.61K -36.38K
Résultat d'exploitation (€) -38.88K -9.80K 7.61K -36.38K
Résultat net (€) -7.30K -4.82K 35.16K 69.27K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -6.36 -3.08 22.70 0
Taux de marge brute (%) 100 100 102.33 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -39.32 -9.28 6.98 -40.97
Taux de marge opérationnelle (%) -39.32 -9.28 6.98 -40.97
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -10.07K 85.52K 99.16K 81.54K
BFR exploitation (€) 16.74K 67.27K 73.95K 75.85K
BFR hors exploitation (€) -26.81K 18.25K 25.21K 5.69K
BFR (j de CA) -37.17 295.58 332.18 335.14
BFR exploitation (j de CA) 61.80 232.50 247.73 311.76
BFR hors exploitation (j de CA) -98.97 63.07 84.46 23.38
Délai de paiement clients (j) 44.65 218.86 229.80 287.10
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.56 34.34 11.13 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -7.30K -4.82K 35.16K 69.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -7.38 -4.56 32.27 78
Fonds de roulement net global (€) -4.02K 92.48K 113.55K 93.47K
Couverture du BFR 0.40 1.08 1.15 1.15
Trésorerie (€) 6.05K 6.96K 14.38K 11.93K
Dettes financières (€) 187.97K 248.78K 265.03K 280.11K
Capacité de remboursement -24.93 -50.17 7.13 3.87
Ratio d'endettement (Gearing) 0.32 0.40 0.41 0.46
Autonomie financière (%) 66.48 65.05 64.20 59.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.68 -24.69 32.94 -7.37
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 263.87K 287.46K 288.17K 320.98K
Liquidité générale 0.36 0.59 0.66 0.63
Couverture des dettes 4.20 3.16 3.05 2.85
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -7.38 -4.56 32.27 78
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.28 -0.79 5.74 12.01
Rentabilité économique (%) -0.85 -0.52 3.69 7.18
Valeur ajoutée (€) 73.61K 83.78K 87.72K 51.04K
Valeur ajoutée / CA (%) 74.45 79.34 80.50 57.48
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 112.49K 93.58K 82.65K 87.42K
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 0 0 0 0

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Marques déposées

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Présentation générale de SARL PHILCO

SARL PHILCO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 45 000.0 € son numéro SIREN est 533 185 153. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

SARL PHILCO opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 929 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction de SARL PHILCO

SARL PHILCO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de SARL PHILCO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 98.88K euros, soit une diminution de 6.72K € soit une diminution de 6.36% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -7.30K € qui est de 51.39% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL PHILCO il est de -38.88K € en 2022 soit une diminution de 29.08K € qui est inférieur de 296.89% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL PHILCO s’élevait à 112.49K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL PHILCO s’élève à 187.97K € en 2022 soit une diminution de 60.80K € qui est inférieure de 24.44% à l'année précédente .

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