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Info légale & documents de la société

SARL TBFP SARL TBFP MAS ET FILS

751 701 434

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Rouget-Pers
Transports routiers de fret interurbains

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Chiffre d’affaires

439K €
-13.75%

Taux de rentabilité

-6.96%
en 2021

Endettement

235K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-58K €
-13.26%

Statut

Actif

Adresse

13 RUE DE LA BASSE, 15290 LE ROUGET-PERS

Activité

Transports routiers de fret interurbains

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

20/05/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de marchandises. Négoce de paille,de fourrage et toutes prestations liées à ces activités. Commissionnaire de transports.

Code NAF ou APE:

49.41A - Transports routiers de fret interurbains

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Guillaume Alexandre MAS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 75170143400035
Crée le 12/12/2019
Adresse 13 rue de la basse, 15290 le rouget-pers
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 75170143400027
Crée le 29/06/2013
Adresse madunhac, 15220 roannes-saint-mary
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé
SIRET 75170143400019
Crée le 20/05/2012
Adresse marchand, 15200 mauriac
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230241, annonce n°694

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220219, annonce n°989

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210229, annonce n°1205

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200206, annonce n°1124

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: SARL TBFP MAS ET FILS Description: Modification de l'activité. Modification de la dénomination. Modification de l'administration. Nouveau siège. Administration: MAS Guillaume Alexandre nom d'usage : MAS devient gérant. HENRY Manon Céline nom d'usage : HENRY n'est plus gérant
Bodacc B n°20200016, annonce n°356

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190186, annonce n°167

Finances

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 439.44K 556.93K 345.12K 334.44K
Marge brute (€) 398.14K 444.91K 334.86K 335.26K
EBITDA - EBE (€) -11.26K 81.62K 36.72K 35.10K
Résultat d'exploitation (€) -58.27K 49.14K 14.73K 7.82K
Résultat net (€) -29.46K 38.07K 10.64K 3.15K
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -13.75 61.38 3.19 26.01
Taux de marge brute (%) 90.60 79.89 97.03 100.24
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.56 14.65 10.64 10.50
Taux de marge opérationnelle (%) -13.26 8.82 4.27 2.34
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) 102.33K 28.38K 27.87K -9.12K
BFR exploitation (€) 125.31K 55.33K 37.48K 1.17K
BFR hors exploitation (€) -22.97K -26.95K -9.61K -10.29K
BFR (j de CA) 85 18.60 29.48 -9.95
BFR exploitation (j de CA) 104.08 36.26 39.64 1.28
BFR hors exploitation (j de CA) -19.08 -17.66 -10.16 -11.24
Délai de paiement clients (j) 150.44 95.41 79.83 41.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 53.48 80.49 56.65 52.08
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 17.55K 70.55K 32.63K 30.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.99 12.67 9.45 9.10
Fonds de roulement net global (€) 162.03K 62.66K 47.01K 30.10K
Couverture du BFR 1.58 2.21 1.69 -3.30
Trésorerie (€) 59.70K 34.29K 19.14K 39.23K
Dettes financières (€) 235.12K 90.23K 128.13K 63.18K
Capacité de remboursement 10 0.79 3.34 0.79
Ratio d'endettement (Gearing) 2.10 0.92 4.76 1.95
Autonomie financière (%) 19.70 21.56 10.59 9.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) -15.58 0.69 2.97 0.68
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.89 1.58 0.95 1.89
Rentabilité 2021 2019 2018 2017
Marge nette (%) -6.70 6.84 3.08 0.94
Rentabilité sur fonds propres (%) -35.34 62.43 46.46 25.72
Rentabilité économique (%) -6.96 13.46 4.92 2.36
Valeur ajoutée (€) 58.52K 147.72K 100.31K 77.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.32 26.52 29.07 23.29
Structure d'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 86.64K 88.12K 70.02K 51.27K
Salaires / CA (%) 19.72 15.82 20.29 15.33
Impôts et taxes (€) 4.91K 2.37K 2.74K 1.72K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SARL TBFP SARL TBFP MAS ET FILS

SARL TBFP SARL TBFP MAS ET FILS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 14 000.0 € son numéro SIREN est 751 701 434. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise SARL TBFP SARL TBFP MAS ET FILS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AURILLAC

SARL TBFP SARL TBFP MAS ET FILS opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41A - Transports routiers de fret interurbains

En France il y a 55 214 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 132 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de SARL TBFP SARL TBFP MAS ET FILS

SARL TBFP SARL TBFP MAS ET FILS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SARL TBFP SARL TBFP MAS ET FILS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 439.44K euros, soit une diminution de 70.05K € soit une diminution de 13.75% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -29.46K € qui est de 177.39% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL TBFP SARL TBFP MAS ET FILS il est de -11.26K € en 2021 soit une diminution de 92.87K € qui est inférieur de 113.79% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL TBFP SARL TBFP MAS ET FILS s’élevait à 86.64K € soit 19.72% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SARL TBFP SARL TBFP MAS ET FILS s’élève à 235.12K € en 2021 soit une augmentation de 144.88K € qui est supérieure de 160.56% à l'année précédente .

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