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Info légale & documents de la société

SARL TERROIRS ET CHATEAUX

394 373 757

Hauts-de-France
Oise
Chantilly
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

873K €
+88.31%

Taux de rentabilité

32.26%
en 2022

Endettement

783
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

173K €
+19.77%

Statut

Actif

Adresse

LE CHATEAU, 60500 CHANTILLY

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

08/03/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commercialisation de produits du terroir et accessoirement d'autres produits et la restauration à base de ces memes produits Exploitation de bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Isabelle DUDA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 39437375700027
Crée le 01/05/1994
Adresse le chateau, 60500 chantilly
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 39437375700043
Crée le 09/05/1995
Adresse rue du connetable, 60500 chantilly
Activité Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut fermé
Enseignes LE CARROUSSEL GOURMAND
SIRET 39437375700035
Crée le 01/05/1994
Adresse abbaye de chaalis, 60300 fontaine-chaalis
Activité Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut fermé
SIRET 39437375700019
Crée le 08/03/1994
Adresse la croix blanche, 60590 trie-chateau
Activité Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240047, annonce n°4372

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230044, annonce n°1441

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220040, annonce n°1572

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210039, annonce n°4691

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200032, annonce n°1529

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190040, annonce n°1068

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 872.83K 463.52K 443.98K 649.91K
Marge brute (€) 640.84K 377.15K 353.77K 478.84K
EBITDA - EBE (€) 176.72K 37.02K 51K 50.40K
Résultat d'exploitation (€) 172.53K 32.46K 45.99K 43.65K
Résultat net (€) 141.78K 32.54K 42.92K 36.43K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 88.31 4.40 -31.69 0.81
Taux de marge brute (%) 73.42 81.37 79.68 73.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.25 7.99 11.49 7.75
Taux de marge opérationnelle (%) 19.77 7 10.36 6.72
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -85.36K 846 33.50K -15.84K
BFR exploitation (€) -29.19K 1.19K 1.43K -128
BFR hors exploitation (€) -56.17K -348 32.08K -15.71K
BFR (j de CA) -35.70 0.67 27.54 -8.89
BFR exploitation (j de CA) -12.21 0.94 1.17 -0.07
BFR hors exploitation (j de CA) -23.49 -0.27 26.37 -8.82
Délai de paiement clients (j) 0.41 0.34 0 0.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.04 1.20 0.58 3.07
Ratio des stocks / CA (j) 1.03 1.61 2.48 1.54
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 145.97K 37.10K 47.92K 43.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.72 8 10.79 6.64
Fonds de roulement net global (€) 309.76K 194.88K 162.41K 144.58K
Couverture du BFR -3.63 230.36 4.85 -9.13
Trésorerie (€) 395.12K 194.03K 128.91K 160.42K
Dettes financières (€) 783 0 0 94
Capacité de remboursement -2.70 -5.23 -2.69 -3.71
Ratio d'endettement (Gearing) -1.14 -0.95 -0.75 -1
Autonomie financière (%) 78.93 93.89 94.39 87.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.23 -5.24 -2.53 -3.18
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.10 -0.06 -0.10 -0.11
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 16.24 7.02 9.67 5.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.87 15.87 24.87 22.82
Rentabilité économique (%) 32.26 14.90 23.48 20.01
Valeur ajoutée (€) 512.81K 221.11K 220.76K 372.98K
Valeur ajoutée / CA (%) 58.75 47.70 49.72 57.39
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 334.50K 225.48K 194.37K 320.38K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.54K 1.96K 1.43K 2.63K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SARL TERROIRS ET CHATEAUX

SARL TERROIRS ET CHATEAUX est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 29 070.0 € son numéro SIREN est 394 373 757. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise SARL TERROIRS ET CHATEAUX compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

SARL TERROIRS ET CHATEAUX opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 697 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Marques déposées par SARL TERROIRS ET CHATEAUX

SARL TERROIRS ET CHATEAUX possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SARL TERROIRS ET CHATEAUX

SARL TERROIRS ET CHATEAUX Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SARL TERROIRS ET CHATEAUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 872.83K euros, soit une progression de 409.31K € soit une progression de 88.31% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 141.78K € qui est de 335.67% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL TERROIRS ET CHATEAUX il est de 176.72K € en 2022 soit une augmentation de 139.70K € qui est supérieur de 377.35% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL TERROIRS ET CHATEAUX s’élevait à 334.50K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL TERROIRS ET CHATEAUX s’élève à 783.00 € en 2022 soit une augmentation de 783.00 € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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