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Info légale & documents de la société

SARL THERM SANIT

402 953 913

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Sillingy
Fonds de placement et entités financières similaires

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Chiffre d’affaires

1M €
+21.53%

Taux de rentabilité

6.48%
en 2022

Endettement

362K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

9K €
+0.90%

Statut

Actif

Adresse

120 DE CLERMONT, 74330 SILLINGY

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation sous toutes ses formes, dans toutes sociétés, entreprises...

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GILBERT JUSTIN ALFRED MACIA NAVARRO

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ISABELLE MONIQUE NAVARRO

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALAIN ANTOINE NAVARRO

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ADN MONT BLANC

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 27/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 40295391300017
Crée le 01/07/1995
Adresse 120 de clermont, 74330 sillingy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230226, annonce n°7694

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220228, annonce n°12471

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210250, annonce n°6639

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200252, annonce n°5893

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190249, annonce n°4149

modification

RCS de Annecy
Dénomination: SARL THERM-SANIT Description: Modification de l'administration. Administration: Société d'exercice libéral par acti ADN MONT BLANC devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20190249, annonce n°2079

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.01M 835.04K 926.67K 916.85K
Marge brute (€) 1.16M 1.02M 1.06M 1.03M
EBITDA - EBE (€) 44.37K -52.83K 16.15K -38.46K
Résultat d'exploitation (€) 9.12K -83.45K -25.46K -80.25K
Résultat net (€) 94.27K 25.62K 5.79K 82.41K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 21.53 -9.89 1.07 1.04
Taux de marge brute (%) 114.74 122.18 113.94 111.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.37 -6.33 1.74 -4.19
Taux de marge opérationnelle (%) 0.90 -9.99 -2.75 -8.75
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 493.16K 298.32K 515.29K 578.64K
BFR exploitation (€) -559 42.16K 585.39K 246.49K
BFR hors exploitation (€) 493.72K 256.16K -70.11K 332.15K
BFR (j de CA) 177.38 130.40 202.96 230.36
BFR exploitation (j de CA) -0.20 18.43 230.58 98.13
BFR hors exploitation (j de CA) 177.58 111.97 -27.61 132.23
Délai de paiement clients (j) 31.90 67.26 256.90 132.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.83 85.84 49.96 61.99
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 129.53K 56.24K 47.40K 124.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.76 6.73 5.11 13.53
Fonds de roulement net global (€) 639.16K 579.73K 587.37K 645.41K
Couverture du BFR 1.30 1.94 1.14 1.12
Trésorerie (€) 146K 281.41K 72.08K 66.77K
Dettes financières (€) 361.53K 384.63K 421.43K 472.31K
Capacité de remboursement 1.66 1.84 7.37 3.27
Ratio d'endettement (Gearing) 0.39 0.22 0.78 0.84
Autonomie financière (%) 38.28 36.54 33.54 41.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.86 -1.95 21.63 -10.54
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 846.09K 821.28K 886.42K 660.21K
Liquidité générale 1.39 1.24 1.19 1.30
Couverture des dettes 1.30 2.69 0.81 0.76
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 9.29 3.07 0.62 8.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.92 5.42 1.29 17.12
Rentabilité économique (%) 6.48 1.98 0.43 7.06
Valeur ajoutée (€) 420.65K 360.04K 438.42K 408.66K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.45 43.12 47.31 44.57
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 499.68K 571.63K 518.64K 534.98K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 26.07K 26.26K 32.81K 21.95K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SARL THERM SANIT

SARL THERM SANIT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 489.8 € son numéro SIREN est 402 953 913. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise SARL THERM SANIT compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

SARL THERM SANIT opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 377 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 727 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Marques déposées par SARL THERM SANIT

SARL THERM SANIT possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SARL THERM SANIT

SARL THERM SANIT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SARL THERM SANIT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.01M euros, soit une progression de 179.76K € soit une progression de 21.53% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 94.27K € qui est de 267.99% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL THERM SANIT il est de 44.37K € en 2022 soit une augmentation de 97.20K € qui est supérieur de 184.00% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL THERM SANIT s’élevait à 499.68K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL THERM SANIT s’élève à 361.53K € en 2022 soit une diminution de 23.10K € qui est inférieure de 6.01% à l'année précédente .

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