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Info légale & documents de la société

SARL THERMO 7

478 413 677

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Vichy
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

338K €
+3.98%

Taux de rentabilité

6.89%
en 2022

Endettement

112
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

19K €
+5.72%

Statut

Actif

Adresse

94 DE L'HOPITAL, 03200 VICHY

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise d'entretien de systèmes de chauffages

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Yves SENNEPIN

Gérant, associé unique

Occupe ce poste depuis le 24/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 47841367700020
Crée le 01/10/2011
Adresse 94 de l'hopital, 03200 vichy
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes SARL THERMO 7
Dénomination usuelle (CFE 2008) SARL THERMO 7
SIRET 47841367700012
Crée le 01/09/2004
Adresse 26 rue de moulins, 03260 saint-germain-des-fosses
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230226, annonce n°144

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230106, annonce n°138

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210198, annonce n°136

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200245, annonce n°144

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200018, annonce n°34

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180220, annonce n°93

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 337.55K 324.62K 299.01K 314.13K
Marge brute (€) 261.84K 267.85K 236.72K 249.09K
EBITDA - EBE (€) 23.94K 23.69K 18.42K 39.40K
Résultat d'exploitation (€) 19.32K 13.86K 8.85K 27.15K
Résultat net (€) 16.12K 11.31K 15.42K 20.74K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.98 8.57 -4.81 4.12
Taux de marge brute (%) 77.57 82.51 79.17 79.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.09 7.30 6.16 12.54
Taux de marge opérationnelle (%) 5.72 4.27 2.96 8.64
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 18.81K 5.82K 12.53K 12.76K
BFR exploitation (€) 64.03K 65.70K 68.88K 51.18K
BFR hors exploitation (€) -45.21K -59.88K -56.35K -38.42K
BFR (j de CA) 20.34 6.54 15.30 14.83
BFR exploitation (j de CA) 69.23 73.87 84.08 59.47
BFR hors exploitation (j de CA) -48.89 -67.33 -68.78 -44.64
Délai de paiement clients (j) 19.05 26.70 35.29 27.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 12.42 20.65 14.29 48.18
Ratio des stocks / CA (j) 55.88 56.13 55.83 52.50
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 20.74K 21.14K 24.99K 32.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.14 6.51 8.36 10.50
Fonds de roulement net global (€) 160.91K 150.44K 143.38K 123.50K
Couverture du BFR 8.55 25.86 11.44 9.68
Trésorerie (€) 142.10K 144.62K 130.85K 110.74K
Dettes financières (€) 112 4.37K 9.45K 14.57K
Capacité de remboursement -6.85 -6.63 -4.86 -2.92
Ratio d'endettement (Gearing) -0.80 -0.84 -0.78 -0.68
Autonomie financière (%) 76.08 67.24 66.52 61.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.93 -5.92 -6.59 -2.44
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.48 -0.51 -0.56 -0.80
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.78 3.48 5.16 6.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.06 6.75 9.87 14.73
Rentabilité économique (%) 6.89 4.54 6.56 9
Valeur ajoutée (€) 182.72K 183.36K 152.20K 178.71K
Valeur ajoutée / CA (%) 54.13 56.48 50.90 56.89
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 149.02K 148.43K 131.69K 130.84K
Salaires / CA (%) 44.15 45.72 44.04 41.65
Impôts et taxes (€) 9.12K 11K 8.20K 8.41K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SARL THERMO 7

SARL THERMO 7 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 478 413 677. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise SARL THERMO 7 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

SARL THERMO 7 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 59 747 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 282 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de SARL THERMO 7

SARL THERMO 7 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant, Associé unique

Performances financières de SARL THERMO 7

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 337.55K euros, soit une progression de 12.93K € soit une progression de 3.98% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 16.12K € qui est de 42.55% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL THERMO 7 il est de 23.94K € en 2022 soit une augmentation de 252.00 € qui est supérieur de 1.06% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL THERMO 7 s’élevait à 149.02K € soit 44.15% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL THERMO 7 s’élève à 112.00 € en 2022 soit une diminution de 4.25K € qui est inférieure de 97.43% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)