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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.61M | 3.14M |
| Marge brute (€) | 3.54M | 3.12M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.69M | 1.61M |
| Résultat d'exploitation (€) | 754.08K | 642.24K |
| Résultat net (€) | 449.33K | 276.27K |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 14.84 | 84.57 |
| Taux de marge brute (%) | 98.13 | 99.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.93 | 51.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.91 | 20.45 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.43M | -4.21M |
| BFR exploitation (€) | 11.75K | 155.19K |
| BFR hors exploitation (€) | -1.44M | -4.36M |
| BFR (j de CA) | -144.55 | -489.05 |
| BFR exploitation (j de CA) | 1.19 | 18.03 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -145.74 | -507.08 |
| Délai de paiement clients (j) | 47.44 | 75.68 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86.22 | 126.04 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.39M | 1.25M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.48 | 39.74 |
| Fonds de roulement net global (€) | -1.34M | -4.12M |
| Couverture du BFR | 0.94 | 0.98 |
| Trésorerie (€) | 84.71K | 85.19K |
| Dettes financières (€) | 20.17M | 18.60M |
| Capacité de remboursement | 14.47 | 14.83 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -2.99 | -2.58 |
| Autonomie financière (%) | -38.92 | -43.61 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11.87 | 11.47 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
| Liquidité générale | - | - |
| Couverture des dettes | 0.74 | 0.84 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 12.46 | 8.80 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.69 | -3.85 |
| Rentabilité économique (%) | 2.60 | 1.68 |
| Valeur ajoutée (€) | 1.67M | 1.70M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46.36 | 54.27 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 20.59K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 11.25K | 50.96K |