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Info légale & documents de la société

SAS CASTILLE

422 330 472

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
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Chiffre d’affaires

4M €
+58.92%

Taux de rentabilité

2.96%
en 2021

Endettement

20M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

707K €
+18.02%

Statut

Actif

Adresse

33 RUE CAMBON, 75001 PARIS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

12/03/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ELISABETTA FABRI

Président

Occupe ce poste depuis le 16/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 16/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 42233047200024
Crée le 15/12/1999
Adresse 33 rue cambon, 75001 paris
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 42233047200016
Crée le 12/03/1999
Adresse 8 rue du general foy, 75008 paris
Activité Intermédiation financière
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230220, annonce n°3981

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220162, annonce n°3562

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210182, annonce n°3434

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200202, annonce n°2441

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190149, annonce n°7901

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180154, annonce n°12518

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.92M 2.47M 11.68M 11.54M
Marge brute (€) 5.42M 2.39M 11.07M 11.50M
EBITDA - EBE (€) 1.66M -852.62K 3.32M 3.50M
Résultat d'exploitation (€) 707.05K -1.91M 2.15M 2.22M
Résultat net (€) 1.59M -2.08M 1.27M -1.89M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 58.92 -78.86 1.26 12.32
Taux de marge brute (%) 138.11 96.62 94.74 99.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 42.32 -34.53 28.42 30.33
Taux de marge opérationnelle (%) 18.02 -77.30 18.38 19.28
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 299.12K -584.59K 361.86K -1.66M
BFR exploitation (€) -206.66K -188.94K -361.75K -528.24K
BFR hors exploitation (€) 505.78K -395.64K 723.61K -1.14M
BFR (j de CA) 27.82 -86.41 11.31 -52.64
BFR exploitation (j de CA) -19.22 -27.93 -11.30 -16.71
BFR hors exploitation (j de CA) 47.04 -58.48 22.61 -35.93
Délai de paiement clients (j) 24.11 6.98 11 13.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 112.54 86.50 90.85 99.16
Ratio des stocks / CA (j) 5.49 11.31 2.65 2.78
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.33M -1.02M 2.44M -3.86M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 33.82 -41.39 20.87 -33.43
Fonds de roulement net global (€) 3.31M -566.83K 451.84K -3.02M
Couverture du BFR 11.07 0.97 1.25 1.82
Trésorerie (€) 3.01M 17.76K 89.98K 93.53K
Dettes financières (€) 20.46M 17.85M 17.66M 16.45M
Capacité de remboursement 13.14 -17.45 7.21 -4.24
Ratio d'endettement (Gearing) 0.55 0.59 0.54 0.53
Autonomie financière (%) 59.10 61.35 61.79 58.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.50 -20.91 5.29 4.68
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 19.02M 18.95M 19.89M 2.53M
Liquidité générale 0.25 0.03 0.13 0.89
Couverture des dettes 2.81 2.74 2.83 3.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 40.58 -84.16 10.83 -16.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.01 -6.88 3.92 -6.08
Rentabilité économique (%) 2.96 -4.22 2.42 -3.57
Valeur ajoutée (€) 2.21M 1.12M 8.17M 7.67M
Valeur ajoutée / CA (%) 56.44 45.23 69.94 66.47
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.98M 1.82M 4.39M 4.03M
Salaires / CA (%) 50.36 73.78 37.57 34.90
Impôts et taxes (€) 199.46K 176.89K 309.61K 347.81K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5823

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE SCISSION : DENOMINATION HOTEL CASTILLE FORME JURIDIQUE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SIEGE SOCIAL 8 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS RCS 397 535 642 PARIS B

Numero: 15

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : FINANCIERES CASTILLE SAS - 33/37 rue Cambon 75001 Paris - RCS PARIS 424975324

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SAS CASTILLE

SAS CASTILLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 11 584 959.35 € son numéro SIREN est 422 330 472. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise SAS CASTILLE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

SAS CASTILLE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 086 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez SAS CASTILLE

SAS CASTILLE a mise en place 21 accords d’entreprise dont le dernier date du 18/03/2024

Marques déposées par SAS CASTILLE

SAS CASTILLE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SAS CASTILLE

SAS CASTILLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SAS CASTILLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.92M euros, soit une progression de 1.45M € soit une progression de 58.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.59M € qui est de 176.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SAS CASTILLE il est de 1.66M € en 2021 soit une augmentation de 2.51M € qui est supérieur de 294.79% à l'année précédente .

La masse salariale de SAS CASTILLE s’élevait à 1.98M € soit 50.36% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SAS CASTILLE s’élève à 20.46M € en 2021 soit une augmentation de 2.61M € qui est supérieure de 14.62% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SAS CASTILLE consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 21 accords d’entreprise disponible(s)