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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 740.65K | 692.13K |
| Marge brute (€) | 562.16K | 570.64K |
| EBITDA - EBE (€) | 119.19K | 8.68K |
| Résultat d'exploitation (€) | 94.47K | -6.75K |
| Résultat net (€) | 74.33K | -9.27K |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 7.01 | - |
| Taux de marge brute (%) | 75.90 | 82.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.09 | 1.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.75 | -0.98 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -64.17K | -60.08K |
| BFR exploitation (€) | -18.84K | -31.09K |
| BFR hors exploitation (€) | -45.33K | -28.99K |
| BFR (j de CA) | -31.62 | -31.69 |
| BFR exploitation (j de CA) | -9.28 | -16.40 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -22.34 | -15.29 |
| Délai de paiement clients (j) | 1.18 | 1.85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34.25 | 45.81 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4.20 | 5.20 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 99.05K | 6.16K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.37 | 0.89 |
| Fonds de roulement net global (€) | 57.11K | 39.21K |
| Couverture du BFR | -0.89 | -0.65 |
| Trésorerie (€) | 121.28K | 99.29K |
| Dettes financières (€) | 675.61K | 749.10K |
| Capacité de remboursement | 5.60 | 105.52 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 6.52 | 60.56 |
| Autonomie financière (%) | 10.06 | 1.26 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4.65 | 74.89 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 428.22K | 439.90K |
| Liquidité générale | 0.33 | 0.30 |
| Couverture des dettes | 1.28 | 1.12 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 10.04 | -1.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 87.38 | -86.39 |
| Rentabilité économique (%) | 8.79 | -1.09 |
| Valeur ajoutée (€) | 422.33K | 347.71K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57.02 | 50.24 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 300.62K | 326.11K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 4.68K | 40.86K |