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Info légale & documents de la société

SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE

790 533 772

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Saint-Cyr-sur-Loire
Hébergement social pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

7M €
+6.21%

Taux de rentabilité

5.94%
en 2021

Endettement

101K
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-121K €
-1.75%

Statut

Actif

Adresse

118 RUE DE LA CROIX DE PERIGOURD, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Activité

Hébergement social pour personnes âgées

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

08/01/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La création, l'acquisition, l'exploitation de tous établissements exploitant une activité de foyer d'accueil médicalisé (FAM) et ou d'unité de soins longue durée (USLD)spécialisés dans le traitement de pathologies mentales.

Code NAF ou APE:

87.30A - Hébergement social pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

351497649
Occupe ce poste depuis le 05/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

INICEA HOLDING

Président

819158965
Occupe ce poste depuis le 05/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79053377200022
Crée le 30/11/2013
Adresse 118 rue de la croix de perigourd, 37540 saint-cyr-sur-loire
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
Enseignes KORIAN FAM PSY ST CYR KORIAN USLD PSY ST CYR
SIRET 79053377200014
Crée le 08/01/2013
Adresse de roncevaux, 31240 l'union
Activité Hébergement médico-social et social
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230246, annonce n°2728

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230213, annonce n°2288

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220208, annonce n°2080

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210117, annonce n°3786

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200124, annonce n°1212

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190148, annonce n°2614

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.89M 6.48M 6.27M 6.23M
Marge brute (€) 7.27M 6.98M 6.59M 6.55M
EBITDA - EBE (€) -60.70K -267.57K -282.60K -523.30K
Résultat d'exploitation (€) -120.79K -391.92K -394.01K -632.73K
Résultat net (€) 214.01K 4.31K -50.61K -268.38K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.21 3.37 0.71 -0.01
Taux de marge brute (%) 105.59 107.68 105.12 105.11
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.88 -4.13 -4.50 -8.40
Taux de marge opérationnelle (%) -1.75 -6.04 -6.28 -10.16
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.22M -230.94K -319.72K 580.39K
BFR exploitation (€) 262.43K 195.31K 126.84K 179.58K
BFR hors exploitation (€) -1.49M -426.25K -446.56K 400.81K
BFR (j de CA) -64.82 -13 -18.60 34.01
BFR exploitation (j de CA) 13.91 10.99 7.38 10.52
BFR hors exploitation (j de CA) -78.72 -23.99 -25.98 23.48
Délai de paiement clients (j) 36.09 32.63 34.38 32.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.84 50.87 56.85 43.78
Ratio des stocks / CA (j) 1.26 1.17 0.92 0.66
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 199.59K 100.72K 27.62K -193.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.90 1.55 0.44 -3.11
Fonds de roulement net global (€) -1.22M 701.42K -46.86K 925.08K
Couverture du BFR 1 -3.04 0.15 1.59
Trésorerie (€) 673 932.36K 272.85K 344.69K
Dettes financières (€) 100.51K 2.27M 1.52M 2.38M
Capacité de remboursement 0.50 13.32 45.21 -10.54
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 4.24 4 5.62
Autonomie financière (%) 14.71 7.45 9.23 8.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.64 -5.01 -4.42 -3.90
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.73M 1.29M 1.13M 3.48M
Liquidité générale 0.52 1.57 1.04 0.61
Couverture des dettes 22.20 1.66 1.78 1.09
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.11 0.07 -0.81 -4.31
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.35 1.36 -16.22 -73.92
Rentabilité économique (%) 5.94 0.10 -1.50 -6.21
Valeur ajoutée (€) 4.60M 3.88M 3.76M 3.73M
Valeur ajoutée / CA (%) 66.75 59.82 59.95 59.81
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.68M 4.28M 4.04M 4.21M
Salaires / CA (%) 67.88 65.97 64.46 67.63
Impôts et taxes (€) 538.82K 434.50K 408.75K 444.04K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE

SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 529 000.0 € son numéro SIREN est 790 533 772. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.30A - Hébergement social pour personnes âgées

En France il y a 2 609 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 20 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Accords d’entreprise chez SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE

SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE a mise en place 24 accords d’entreprise dont le dernier date du 22/12/2021

Direction & bénéficiaires de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE

SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.89M euros, soit une progression de 402.58K € soit une progression de 6.21% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 214.01K € qui est de 4861.91% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE il est de -60.70K € en 2021 soit une augmentation de 206.87K € qui est supérieur de 77.32% à l'année précédente .

La masse salariale de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE s’élevait à 4.68M € soit 67.88% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE s’élève à 100.51K € en 2021 soit une diminution de 2.17M € qui est inférieure de 95.58% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 24 accords d’entreprise disponible(s)