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Info légale & documents de la société

SAS RESIDENCE LES TILLEULS

444 817 720

Île-de-France
Val-de-Marne
Sucy-en-Brie
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

2M €
+8.00%

Taux de rentabilité

-13.51%
en 2021

Endettement

152K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-214K €
-13.46%

Statut

Actif

Adresse

15 RUE MONTALEAU, 94370 SUCY-EN-BRIE

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Maison de retraite.

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DAVID HASSOUNI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44481772000014
Crée le 01/01/2003
Adresse 15 rue montaleau, 94370 sucy-en-brie
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°13403

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220210, annonce n°5283

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210182, annonce n°5274

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210029, annonce n°9170

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190207, annonce n°2925

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180241, annonce n°11386

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.59M 1.47M 1.75M 1.71M
Marge brute (€) 2.62M 2.55M 2.66M 2.80M
EBITDA - EBE (€) -161.60K -166.83K 71.74K 251.59K
Résultat d'exploitation (€) -213.52K -221.02K 11.30K 194.30K
Résultat net (€) -207.20K -220.96K 10.78K 468.48K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8 -16.07 2.51 1.40
Taux de marge brute (%) 164.93 173.59 151.70 164.25
Taux de marge d'EBITDA (%) -10.18 -11.35 4.10 14.73
Taux de marge opérationnelle (%) -13.46 -15.04 0.65 11.38
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -262.71K -347.10K -272.51K -51.70K
BFR exploitation (€) -139.22K -172.97K -147.26K 944.62K
BFR hors exploitation (€) -123.48K -174.13K -125.24K -996.32K
BFR (j de CA) -60.43 -86.23 -56.82 -11.05
BFR exploitation (j de CA) -32.02 -42.97 -30.71 201.90
BFR hors exploitation (j de CA) -28.40 -43.26 -26.11 -212.95
Délai de paiement clients (j) 31.65 30.05 30.17 259.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 116.40 125.81 127.23 124.05
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -155.27K -166.76K 71.23K 429.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -9.78 -11.35 4.07 25.12
Fonds de roulement net global (€) 557.91K 707.63K 889.97K 827.98K
Couverture du BFR -2.12 -2.04 -3.27 -16.02
Trésorerie (€) 820.62K 1.05M 1.16M 879.67K
Dettes financières (€) 152.05K 141.89K 155.68K 147.93K
Capacité de remboursement 4.31 5.47 -14.14 -1.71
Ratio d'endettement (Gearing) -1.12 -1.14 -0.98 -0.72
Autonomie financière (%) 38.80 48.27 54.82 35.86
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.14 5.47 -14.03 -2.91
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 853.60K 792.31K 751.04K 1.72M
Liquidité générale 1.57 1.80 2.10 1.44
Couverture des dettes -0.28 -0.26 -0.29 -0.45
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -13.06 -15.04 0.62 27.43
Rentabilité sur fonds propres (%) -34.83 -27.55 1.05 46.28
Rentabilité économique (%) -13.51 -13.30 0.58 16.60
Valeur ajoutée (€) 1.85M 1.82M 1.89M 909.66K
Valeur ajoutée / CA (%) 116.72 123.69 108.25 53.27
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.97M 1.94M 1.84M 1.80M
Salaires / CA (%) 124.11 132.28 105.05 105.30
Impôts et taxes (€) 133.67K 121.59K 112.28K 117.47K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SAS RESIDENCE LES TILLEULS

SAS RESIDENCE LES TILLEULS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 444 817 720. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise SAS RESIDENCE LES TILLEULS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

SAS RESIDENCE LES TILLEULS opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 145 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 35 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de SAS RESIDENCE LES TILLEULS

SAS RESIDENCE LES TILLEULS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SAS RESIDENCE LES TILLEULS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.59M euros, soit une progression de 117.58K € soit une progression de 8.00% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -207.20K € qui est de 6.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SAS RESIDENCE LES TILLEULS il est de -161.60K € en 2021 soit une augmentation de 5.23K € qui est supérieur de 3.14% à l'année précédente .

La masse salariale de SAS RESIDENCE LES TILLEULS s’élevait à 1.97M € soit 124.11% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SAS RESIDENCE LES TILLEULS s’élève à 152.05K € en 2021 soit une augmentation de 10.17K € qui est supérieure de 7.17% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SAS RESIDENCE LES TILLEULS consultables sur Docubiz:

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