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Info légale & documents de la société

SAS TERRIAL

409 767 720

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Bruz
Fabrication de produits azotés et d'engrais

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Chiffre d’affaires

48M €
+39.01%

Taux de rentabilité

8.78%
en 2022

Endettement

8M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

5M €
+9.39%

Statut

Actif

Adresse

2 AV DE KER LANN, 35170 FRA BRUZ FRANCE

Activité

Fabrication de produits azotés et d'engrais

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

19/10/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

construction et fonctionnement d'une unité de fabrication d'amendements et d'engrais organo-mineraux, commercialisation de cette production en France et à l'étranger

Code NAF ou APE:

20.15Z - Fabrication de produits azotés et d'engrais

Domaine d’activité:

Industrie chimique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DAVID JEAN MARC Lamy

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PAUL-JOEL DERIAN

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GERARD TEBOUL

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CHRISTOPHE SIMON JEAN LE BARS

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LAURENT JEAN-LOUIS GALTIER

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 40976772000066
Début activité 31/05/2024
Adresse zone industrielle de la gare, 8 rte du pre chevalier, 22940 fra plaintel france
SIRET 40976772000058
Début activité 01/10/2019
Adresse vaubrault, 37210 fra chancay france
SIRET 40976772000041
Début activité 01/01/2019
Adresse beaupreau, le grand angibou, 49110 fra beaupreau-en-mauges france
SIRET 40976772000033
Début activité 19/10/2018
Adresse 2 av de ker lann, 35170 fra bruz france
SIRET 40976772000025
Début activité 07/12/2005
Adresse centre d affaires odyssee, dom de cice blossac, 35170 fra bruz france
SIRET 40976772000017
Début activité 06/11/1996
Adresse la croix martin, 56460 fra lizio france

Annonces BODACC (33)

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°3796

achat

RCS de Rennes
Dénomination: TERRIAL Adresse: 2 Avenue de Ker Lann 35170 Bruz Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240079, annonce n°525

modification

RCS de Rennes
Dénomination: TERRIAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : LE BARS Christophe ; Administrateur : DERIAN Paul-Joël ; Administrateur : DORCHIES Xavier ; Administrateur : BEQUAERT Nicolas ; Administrateur : GALTIER Laurent ; Administrateur : TEBOUL Gérard ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Bodacc B n°20240022, annonce n°2002

modification

RCS de Rennes
Dénomination: TERRIAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : LE BARS Christophe ; Administrateur : DERIAN Paul-Joël ; Administrateur : DORCHIES Xavier ; Administrateur : GALTIER Laurent ; Administrateur : TEBOUL Gérard ; Administrateur : LAMY David, Jean, Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Bodacc B n°20240022, annonce n°2003

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°3293

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°5514

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 48.10M 34.60M 32.33M 33.59M
Marge brute (€) 26.90M 20.58M 18.72M 19.03M
EBITDA - EBE (€) 5.54M 3.51M 2.80M 3.41M
Résultat d'exploitation (€) 4.52M 2.66M 2.04M 2.55M
Résultat net (€) 3.28M 1.90M 1.40M 1.76M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 39.01 7.01 -3.75 31.25
Taux de marge brute (%) 55.92 59.47 57.88 56.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.52 10.16 8.66 10.15
Taux de marge opérationnelle (%) 9.39 7.68 6.29 7.58
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 4.49M 5.60M 5.03M 5.69M
BFR exploitation (€) 5.29M 2.36M 1.72M 1.52M
BFR hors exploitation (€) -799.21K 3.24M 3.31M 4.17M
BFR (j de CA) 34.05 59.06 56.80 61.78
BFR exploitation (j de CA) 40.11 24.84 19.47 16.51
BFR hors exploitation (j de CA) -6.06 34.21 37.33 45.27
Délai de paiement clients (j) 50.60 56.25 56.34 41.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 70.43 82.08 77.66 67.21
Ratio des stocks / CA (j) 44.76 35.04 24.92 26.45
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 4.23M 2.75M 2.11M 2.61M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.80 7.95 6.54 7.76
Fonds de roulement net global (€) 5.88M 6.01M 5.85M 5.76M
Couverture du BFR 1.31 1.07 1.16 1.01
Trésorerie (€) 1.39M 408.17K 817.60K 77.32K
Dettes financières (€) 8.34M 1.28M 2.17M 2.99M
Capacité de remboursement 1.64 0.32 0.64 1.12
Ratio d'endettement (Gearing) 0.38 0.05 0.09 0.22
Autonomie financière (%) 49.45 62.88 60.93 56.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.25 0.25 0.48 0.85
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.70M 9.01M 8.17M 7.99M
Liquidité générale 1.39 1.57 1.61 1.61
Couverture des dettes 3.87 16.84 9.96 4.55
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.81 5.48 4.33 5.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.77 11.80 9.42 13.10
Rentabilité économique (%) 8.78 7.42 5.74 7.44
Valeur ajoutée (€) 10.45M 7.70M 6.33M 7.30M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.74 22.26 19.58 21.74
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.74M 4.12M 3.58M 3.81M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 315.36K 282.54K 221.52K 260.55K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Suppression
Historique des observations depuis le 27/12/2005 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.03.1997 AU 07.12.2005, LIZIO, LA CROIX MAR TIN.

Numero: 15727

Etat: Suppression
Cette société est devenue unipersonnelle à compter du 20/08/2002

Numero: 66321

Etat: Suppression
Transfert de siège dans le ressort, de Bruz, Centre d'affaires Odyssée, Zac Cicé-Blossac à Bruz, 2 avenue de Ker Lann, à compter du 19.10.2018

Numero: 78925

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination FERTI-MAUGES Forme juridique SAS Siège social Le Grand Angibou-Beaupréau, 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES Rcs 403 208 598 RCS Angers

Numero: 6845

Etat: Ajout
Apport partiel d'actif soumis au régime des fusions scissions entraînant une augmentation du capital à compter du 30/09/2019. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : SUEZ ORGANIQUE, SAS, 38 Avenue Jean-Jaurès 78440 GARGENVILLE (RCS Versailles 345306880)

Marques déposées

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Présentation générale de SAS TERRIAL

SAS TERRIAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 010.0 € son numéro SIREN est 409 767 720. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise SAS TERRIAL compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rennes

SAS TERRIAL opère dans le secteur Industrie chimique sous le code NAF/APE 20.15Z - Fabrication de produits azotés et d'engrais

En France il y a 274 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Accords d’entreprise chez SAS TERRIAL

SAS TERRIAL a mise en place 26 accords d’entreprise dont le dernier date du 20/06/2024

Marques déposées par SAS TERRIAL

SAS TERRIAL possède actuellement 33 marques déposées dont 8 marques révoquées.

Direction de SAS TERRIAL

SAS TERRIAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 4 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de SAS TERRIAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 48.10M euros, soit une progression de 13.50M € soit une progression de 39.01% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.28M € qui est de 72.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SAS TERRIAL il est de 5.54M € en 2022 soit une augmentation de 2.02M € qui est supérieur de 57.62% à l'année précédente .

La masse salariale de SAS TERRIAL s’élevait à 4.74M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SAS TERRIAL s’élève à 8.34M € en 2022 soit une augmentation de 7.05M € qui est supérieure de 549.48% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SAS TERRIAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 33 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 accords d’entreprise disponible(s)