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Info légale & documents de la société

SAS TESTE

906 350 368

Île-de-France
Seine-et-Marne
Champagne-sur-Seine
Mécanique industrielle

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Chiffre d’affaires

3M €
+18.74%

Taux de rentabilité

6.98%
en 2022

Endettement

953K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

172K €
+5.17%

Statut

Actif

Adresse

25 RUE DE L'AQUEDUC, 77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE

Activité

Mécanique industrielle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1963

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et vente de tout outillage industriel, de toute pièce de serrurerie, ferronerie et mécanique générale fabrication et vente de tout outillage industriel, de toute pièce de serrurerie, ferronerie et mécanique générale

Code NAF ou APE:

25.62B - Mécanique industrielle

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FINANCIERE JFTC

Président

493935654
Occupe ce poste depuis le 20/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 90635036800021
Crée le 01/01/1989
Adresse 25 rue de l'aqueduc, 77430 champagne-sur-seine
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 90635036800013
Crée le 01/01/1900
Adresse rue de montmelian, 77210 samoreau
Activité Travail des métaux
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230230, annonce n°4105

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20230112, annonce n°7718

modification

RCS de Melun
Dénomination: SAS TESTE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FINANCIERE JFTCTESTE Jean François
Bodacc B n°20230051, annonce n°3158

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20220168, annonce n°3577

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 29/02/2020
Bodacc C n°20200235, annonce n°13617

modification

RCS de Melun
Dénomination: SAS TESTE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FINANCIERE JFTCTESTE Jean François ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP CAUCHY CHAUMONT ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : CAUCHY JEAN FABRICE
Bodacc B n°20200039, annonce n°3770

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.33M 2.81M 3.24M 4M
Marge brute (€) 2.65M 2.18M 2.46M 3.01M
EBITDA - EBE (€) 238.50K 129.45K 110.33K 546.32K
Résultat d'exploitation (€) 172.28K 76.10K 40.67K 421.31K
Résultat net (€) 176.89K 35.80K 31.21K 292.77K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 18.74 -13.37 -18.99 11.48
Taux de marge brute (%) 79.51 77.77 76.03 75.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.15 4.61 3.40 13.65
Taux de marge opérationnelle (%) 5.17 2.71 1.25 10.53
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 644.30K 425.29K 343.66K 451.63K
BFR exploitation (€) 863.48K 621.41K -143.33K 469.73K
BFR hors exploitation (€) -219.19K -196.13K 486.99K -18.10K
BFR (j de CA) 70.52 55.28 38.70 41.20
BFR exploitation (j de CA) 94.51 80.77 -16.14 42.85
BFR hors exploitation (j de CA) -23.99 -25.49 54.83 -1.65
Délai de paiement clients (j) 107.87 81 0 61.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.22 60.88 92.25 79.98
Ratio des stocks / CA (j) 32.25 30.70 45.05 27.38
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 218.10K 89.15K 100.56K 404.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.54 3.17 3.10 10.11
Fonds de roulement net global (€) 1.35M 1.31M 501.35K 694.74K
Couverture du BFR 2.09 3.08 1.46 1.54
Trésorerie (€) 704.32K 886.17K 157.69K 243.11K
Dettes financières (€) 953.09K 914.59K 17.82K 144.05K
Capacité de remboursement 1.14 0.32 -1.39 -0.24
Ratio d'endettement (Gearing) 0.31 0.04 -0.19 -0.12
Autonomie financière (%) 31.44 31.75 48.14 49.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.04 0.22 -1.27 -0.18
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1.46M 800.69K 860.80K
Liquidité générale - 1.27 1.60 1.64
Couverture des dettes 2.80 18.24 -4.72 -6.07
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.30 1.27 0.96 7.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.21 5.27 4.20 34.36
Rentabilité économique (%) 6.98 1.67 2.02 17.09
Valeur ajoutée (€) 1.36M 1.21M 1.19M 1.58M
Valeur ajoutée / CA (%) 40.87 43.15 36.64 39.44
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.10M 1.07M 1.11M 1.02M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 31.55K 33.71K 32.05K 38.40K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4

Etat: Ajout
: --- CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A COMPTER DU 19.01.93 - SUIVANT PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19.01.93 - ANCIEN PDG MR TESTE JEAN CLAUDE - NOUVEAU PDG MME TESTE PAULETTE -

Numero: 6

Etat: Ajout
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,

Numero: 5

Etat: Ajout
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 500 000.00 FRF nouveau montant : 76 224.51 EUR

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 24/09/1963 : --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 10/08/1963

Numero: 3

Etat: Ajout
: --- AUGMENTATION DU CAPITAL A COMPTER DU 19.10.92 SUIVANT PV D'AGE DU 19. 10.92 ANCIEN CAPITAL 250 000 FRS - NOUVEAU CAPITAL 500 000 FRS -

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SAS TESTE

SAS TESTE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 906 350 368. L’entreprise a été créée en 1963 et officie donc depuis 61 ans; L’entreprise SAS TESTE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MELUN

SAS TESTE opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.62B - Mécanique industrielle

En France il y a 13 366 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 263 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de SAS TESTE

SAS TESTE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de SAS TESTE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.33M euros, soit une progression de 526.39K € soit une progression de 18.74% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 176.89K € qui est de 394.17% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SAS TESTE il est de 238.50K € en 2022 soit une augmentation de 109.04K € qui est supérieur de 84.23% à l'année précédente .

La masse salariale de SAS TESTE s’élevait à 1.10M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SAS TESTE s’élève à 953.09K € en 2022 soit une augmentation de 38.49K € qui est supérieure de 4.21% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SAS TESTE consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)