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SATEL FINANCES

452 065 410

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
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Chiffre d’affaires

2M €
-4.18%

Taux de rentabilité

-8.72%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

63K €
+3.53%

Statut

Actif

Adresse

38 DE LA CROIX SAINT-MARTIN, 03200 VICHY

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

02/02/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise en participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quels que soient leur objet social et leur activité

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier Marcel Robert SAFIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bertrand AUCAGNE

Président

Occupe ce poste depuis le 08/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AVVENS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

305446577
Occupe ce poste depuis le 08/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Romuald Mickael COLAS

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 08/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 45206541000014
Crée le 02/02/2004
Adresse 38 de la croix saint-martin, 03200 vichy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
Enseignes GROUPE SATEL

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Cusset
Dénomination: SATEL FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : AUCAGNE Bertrand ; Directeur général : SAFIN Olivier Marcel Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : AVVENS AUDIT
Bodacc B n°20240100, annonce n°63

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240096, annonce n°146

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°216

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220142, annonce n°463

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210134, annonce n°208

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200135, annonce n°194

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.79M 1.87M 1.03M 860.50K
Marge brute (€) 1.79M 1.90M 1.10M 944.89K
EBITDA - EBE (€) 83.36K 153.33K 79.50K 44.09K
Résultat d'exploitation (€) 63.21K 136.93K 70.24K 39.34K
Résultat net (€) -193.85K 126.48K 240.49K 12.15K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.18 81.42 19.75 -13.21
Taux de marge brute (%) 100 101.86 106.71 109.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.65 8.20 7.72 5.12
Taux de marge opérationnelle (%) 3.53 7.32 6.82 4.57
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 970.30K 2M 1.69M 1.94M
BFR exploitation (€) 689.91K 985.60K 354.18K 366.66K
BFR hors exploitation (€) 280.39K 1.01M 1.34M 1.58M
BFR (j de CA) 197.72 390.20 599.77 824.71
BFR exploitation (j de CA) 140.58 192.44 125.46 155.53
BFR hors exploitation (j de CA) 57.14 197.76 474.32 669.19
Délai de paiement clients (j) 147.83 197.25 132.47 174.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.28 50.43 43.28 99.50
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -421.05K 142.88K 249.76K 16.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -23.51 7.64 24.24 1.96
Fonds de roulement net global (€) 989.49K 2M 1.74M 1.94M
Couverture du BFR 1.02 1 1.03 1
Trésorerie (€) 19.19K 0 48.33K 0
Dettes financières (€) 2.05M 3.11M 2.99M 3.41M
Capacité de remboursement -4.83 21.75 11.79 201.75
Ratio d'endettement (Gearing) -3.31 -7.40 -5.39 -4.33
Autonomie financière (%) -27.61 -13.55 -19.97 -26.55
Taux de levier (DFN/EBITDA) 24.37 20.27 37.03 77.34
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.58M 3.51M 3.26M 3.75M
Liquidité générale 0.59 0.69 0.62 0.61
Couverture des dettes 0.34 0.22 0.24 0.20
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -10.82 6.77 23.34 1.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.58 -30.12 -44.01 -1.54
Rentabilité économique (%) -8.72 4.08 8.79 0.41
Valeur ajoutée (€) 1.58M 1.73M 932.55K 778.42K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.36 92.32 90.50 90.46
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.48M 1.54M 830.75K 718.94K
Salaires / CA (%) 82.38 82.50 80.62 83.55
Impôts et taxes (€) 23.68K 29.14K 22.28K 15.39K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3419

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 26/10/2009

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SATEL FINANCES

SATEL FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 452 065 410. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise SATEL FINANCES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

SATEL FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 103 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Accords d’entreprise chez SATEL FINANCES

SATEL FINANCES a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 03/03/2022

Direction & bénéficiaires de SATEL FINANCES

SATEL FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de SATEL FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.79M euros, soit une diminution de 78.15K € soit une diminution de 4.18% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -193.85K € qui est de 253.27% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SATEL FINANCES il est de 83.36K € en 2022 soit une diminution de 69.97K € qui est inférieur de 45.63% à l'année précédente .

La masse salariale de SATEL FINANCES s’élevait à 1.48M € soit 82.38% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SATEL FINANCES s’élève à 2.05M € en 2022 soit une diminution de 1.06M € qui est inférieure de 34.01% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SATEL FINANCES consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)