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Info légale & documents de la société

SCH PENA

408 456 085

Occitanie
Tarn-et-Garonne
Nègrepelisse
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

128K €
+10.88%

Taux de rentabilité

1.54%
en 2021

Endettement

7
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-68K €
-53.28%

Statut

Actif

Adresse

595 DE LA SORBONNE, 82800 NEGREPELISSE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

25/07/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toute société française ou étrangère achat vente souscription propriété gestion et administration de toutes parts et valeurs mobilières, et autres titres de placements toutes prestations de services

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Paul PENA

Président

Occupe ce poste depuis le 03/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Michel Claude Marie DARIOS

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 03/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SODECAL AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

314684481
Occupe ce poste depuis le 03/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-christophe Julien PENA

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 40845608500021
Crée le 24/06/2000
Adresse 595 de la sorbonne, 82800 negrepelisse
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 40845608500013
Crée le 25/07/1996
Adresse enguilleres, 82350 albias
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240131, annonce n°7834

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°20586

modification

RCS de Montauban
Dénomination: PENA SCH Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230001, annonce n°2036

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°8502

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°7597

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200157, annonce n°5175

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 127.75K 115.21K 80.31K 116.08K
Marge brute (€) 128.62K 115.21K 80.42K 117.08K
EBITDA - EBE (€) -64.05K -73.66K -112.29K -70.54K
Résultat d'exploitation (€) -68.07K -75.21K -112.52K -70.54K
Résultat net (€) 128.56K -18.94K 144.40K -124.78K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 10.88 43.45 -30.81 -21.14
Taux de marge brute (%) 100.68 100 100.14 100.86
Taux de marge d'EBITDA (%) -50.13 -63.93 -139.81 -60.77
Taux de marge opérationnelle (%) -53.28 -65.29 -140.10 -60.77
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.11M 864.18K 792.17K 315.68K
BFR exploitation (€) 88.11K -10.43K -5.15K 45.84K
BFR hors exploitation (€) 1.02M 874.61K 797.32K 269.84K
BFR (j de CA) 3.18K 2.74K 3.60K 992.59
BFR exploitation (j de CA) 251.74 -33.03 -23.39 144.13
BFR hors exploitation (j de CA) 2.93K 2.77K 3.62K 848.46
Délai de paiement clients (j) 289.72 0 2.18 160.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.14 60.98 30.84 30.85
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 132.58K -17.38K -65.08K -237.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 103.78 -15.09 -81.03 -204.51
Fonds de roulement net global (€) 5.09M 5.21M 5.44M 5.75M
Couverture du BFR 4.58 6.02 6.87 18.21
Trésorerie (€) 3.98M 4.34M 4.65M 5.43M
Dettes financières (€) 7 1.28K 1.28K 38.12K
Capacité de remboursement -30.02 249.66 71.44 22.72
Ratio d'endettement (Gearing) -0.48 -0.52 -0.54 -0.62
Autonomie financière (%) 98.23 99.03 99.40 99.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) 62.15 58.92 41.41 76.47
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 147.79K - 51.28K -
Liquidité générale 35.46 - 107.12 -
Couverture des dettes -0.79 -0.72 -0.67 -0.56
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 100.64 -16.44 179.80 -107.50
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.56 -0.23 1.69 -1.43
Rentabilité économique (%) 1.54 -0.23 1.68 -1.42
Valeur ajoutée (€) 63.16K 52.80K 13.74K 55.36K
Valeur ajoutée / CA (%) 49.44 45.83 17.11 47.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 124.78K 123.47K 123.17K 124.04K
Salaires / CA (%) 0 100 100 100
Impôts et taxes (€) 3.30K 2.99K 2.96K 2.86K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SCH PENA

SCH PENA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 298 820.64 € son numéro SIREN est 408 456 085. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise SCH PENA compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN

SCH PENA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 488 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction & bénéficiaires de SCH PENA

SCH PENA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de SCH PENA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 127.75K euros, soit une progression de 12.54K € soit une progression de 10.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 128.56K € qui est de 778.70% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SCH PENA il est de -64.05K € en 2021 soit une augmentation de 9.61K € qui est supérieur de 13.05% à l'année précédente .

La masse salariale de SCH PENA s’élevait à 124.78K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SCH PENA s’élève à 7.00 € en 2021 soit une diminution de 1.28K € qui est inférieure de 99.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SCH PENA consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)