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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.24M | 2.01M | 2.15M | 0 |
| Marge brute (€) | 2.59M | 2.15M | 2.15M | 0 |
| EBITDA - EBE (€) | 405.65K | -459.89K | -827.43K | -544.36K |
| Résultat d'exploitation (€) | 359.55K | -489.05K | -918.16K | -544.36K |
| Résultat net (€) | 139.07K | -1.13M | -436.23K | -798.84K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 11.30 | -6.35 | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 115.76 | 106.93 | 100 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.12 | -22.86 | -38.52 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.06 | -24.31 | -42.74 | 0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 139.72M | 96.26M | 71.98M | 37.74M |
| BFR exploitation (€) | 140M | 418.55K | 1.67M | -140.19K |
| BFR hors exploitation (€) | -280.68K | 95.84M | 70.31M | 37.88M |
| BFR (j de CA) | 22.78K | 17.47K | 12.23K | - |
| BFR exploitation (j de CA) | 22.82K | 75.94 | 283.66 | - |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -45.76 | 17.39K | 11.95K | - |
| Délai de paiement clients (j) | 22.99K | 250.57 | 365.40 | - |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 229.56 | 350.28 | 291.45 | 279.88 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 185.18K | -1.43M | -390.05K | -798.84K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.27 | -71.04 | -18.16 | - |
| Fonds de roulement net global (€) | 144.24M | 104.77M | 71.78M | 42.67M |
| Couverture du BFR | 1.03 | 1.09 | 1 | 1.13 |
| Trésorerie (€) | 4.48M | 8.16M | 41.98K | 5.12M |
| Dettes financières (€) | 154.17M | 114.20M | 80.37M | 50.58M |
| Capacité de remboursement | 808.37 | -74.20 | -205.94 | -56.92 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -67.33 | -44.76 | -65.04 | -56.92 |
| Autonomie financière (%) | -1.45 | -2.08 | -1.53 | -1.56 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 369.01 | -230.57 | -97.08 | -83.52 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 155.54M | 115.83M | 81.77M | 51.38M |
| Liquidité générale | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.85 |
| Couverture des dettes | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.17 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 6.21 | -56.37 | -20.31 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.26 | 47.86 | 35.32 | 100 |
| Rentabilité économique (%) | 0.09 | -1 | -0.54 | -1.56 |
| Valeur ajoutée (€) | 637.26K | 1.01M | 1.55M | -182.83K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28.46 | 50.15 | 71.98 | - |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 567.26K | 1.33M | 2.13M | 357.45K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Impôts et taxes (€) | 17.31K | 9.88K | 38.04K | 4.08K |