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Info légale & documents de la société

SENIOR CALORSTAT

347 685 026

Île-de-France
Essonne
Dourdan
Construction aéronautique et spatiale

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Chiffre d’affaires

10M €
-7.36%

Taux de rentabilité

5.92%
en 2021

Endettement

129K
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

971K €
+9.49%

Statut

Actif

Adresse

RUE DES SOUFFLETS, 91410 DOURDAN

Activité

Construction aéronautique et spatiale

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Étude, réalisation, fabrication sous toutes ses formes et vente d'appareils de régulation et toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant à l'objet social

Code NAF ou APE:

30.30Z - Construction aéronautique et spatiale

Domaine d’activité:

Fabrication d'autres matériels de transport

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SENIOR FRANCE SAS

Président

722017225
Occupe ce poste depuis le 03/10/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 02/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Xavier Georges Édouard BRENGUES

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/10/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34768502600010
Crée le 01/06/1988
Adresse rue des soufflets, 91410 dourdan
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240141, annonce n°10724

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230179, annonce n°8589

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220167, annonce n°4876

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210180, annonce n°5200

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200187, annonce n°4144

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200038, annonce n°3763

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 10.23M 11.05M 15.38M 14.15M
Marge brute (€) 11.01M 11.68M 14.15M 12.86M
EBITDA - EBE (€) 3.66M 4.06M 5.59M 4.80M
Résultat d'exploitation (€) 970.90K 1.88M 3.80M 3.11M
Résultat net (€) 1.09M 2.36M 3.39M 2.37M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -7.36 -28.16 8.66 22.13
Taux de marge brute (%) 107.61 105.71 91.99 90.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 35.79 36.78 36.34 33.89
Taux de marge opérationnelle (%) 9.49 17.06 24.74 21.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 10.61M 10.55M 11.16M 8.27M
BFR exploitation (€) 2.88M 2.63M 4.89M 3.88M
BFR hors exploitation (€) 7.73M 7.92M 6.26M 4.38M
BFR (j de CA) 378.51 348.70 264.82 213.15
BFR exploitation (j de CA) 102.83 87.03 116.16 100.16
BFR hors exploitation (j de CA) 275.68 261.68 148.65 113
Délai de paiement clients (j) 68.26 48.08 71.66 75.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 97.61 86.01 52.61 104.71
Ratio des stocks / CA (j) 74.93 71.10 52.40 69.10
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 3.46M 3.12M 4.01M 4.05M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 33.84 28.21 26.09 28.65
Fonds de roulement net global (€) 10.93M 10.99M 18.96M 13.46M
Couverture du BFR 1.03 1.04 1.70 1.63
Trésorerie (€) 322.26K 439.18K 7.78M 5.18M
Dettes financières (€) 129.44K 129.44K 7.74M 5.06M
Capacité de remboursement -0.06 -0.10 -0.01 -0.03
Ratio d'endettement (Gearing) -0.01 -0.02 -0 -0.01
Autonomie financière (%) 81.90 81.66 54.63 52.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.05 -0.08 -0.01 -0.02
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.37M 2.39M 10.17M 8.24M
Liquidité générale 5.62 5.60 2.11 2.04
Couverture des dettes -37.38 -21.06 -152.11 -44.51
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 10.67 21.37 22.02 16.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.23 16.26 25.35 23.76
Rentabilité économique (%) 5.92 13.28 13.85 12.39
Valeur ajoutée (€) 6.47M 7.27M 8.40M 8.08M
Valeur ajoutée / CA (%) 63.20 65.79 54.64 57.12
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.98M 5.05M 5.03M 4.67M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 219.57K 270.17K 283.18K 287.93K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 47145

Etat: Ajout
Création

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SENIOR CALORSTAT

SENIOR CALORSTAT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000 000.0 € son numéro SIREN est 347 685 026. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise SENIOR CALORSTAT compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

SENIOR CALORSTAT opère dans le secteur Fabrication d'autres matériels de transport sous le code NAF/APE 30.30Z - Construction aéronautique et spatiale

En France il y a 693 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Accords d’entreprise chez SENIOR CALORSTAT

SENIOR CALORSTAT a mise en place 28 accords d’entreprise dont le dernier date du 24/09/2020

Marques déposées par SENIOR CALORSTAT

SENIOR CALORSTAT possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SENIOR CALORSTAT

SENIOR CALORSTAT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de SENIOR CALORSTAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 10.23M euros, soit une diminution de 812.79K € soit une diminution de 7.36% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.09M € qui est de 53.74% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SENIOR CALORSTAT il est de 3.66M € en 2021 soit une diminution de 400.83K € qui est inférieur de 9.86% à l'année précédente .

La masse salariale de SENIOR CALORSTAT s’élevait à 4.98M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SENIOR CALORSTAT s’élève à 129.44K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SENIOR CALORSTAT consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 28 accords d’entreprise disponible(s)