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Info légale & documents de la société

SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE

697 020 451

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Cannes
Services auxiliaires des transports par eau

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Chiffre d’affaires

836K €
+8.41%

Taux de rentabilité

3.62%
en 2021

Endettement

7K
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

108K €
+12.96%

Statut

Fermée

Adresse

32 DE LORRAINE, 06400 CANNES

Activité

Services auxiliaires des transports par eau

Effectif

Non employeur
(donnée 2022)

Création

01/01/1970

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un port

Code NAF ou APE:

52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALBO B.V

Président

Occupe ce poste depuis le 12/02/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 69702045100038
Crée le 15/12/2021
Adresse 32 de lorraine, 06400 cannes
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) SOCIETE D'EXPLOITATION DU PORT DE LA RAGUE
SIRET 69702045100020
Crée le 31/03/2007
Adresse port de la rague, 06590 theoule-sur-mer
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut fermé
SIRET 69702045100012
Crée le 01/01/1970
Adresse port de la rague, 06210 mandelieu-la-napoule
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de Cannes
Dénomination: SOCIETE D EXPLOITATION DU PORT DE LA RAGUE S E P R Description: Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société. Administration: Liquidateur : ALBO B.V
Bodacc B n°20240011, annonce n°38

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230240, annonce n°185

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220239, annonce n°95

modification

RCS de Cannes
Dénomination: SOCIETE D EXPLOITATION DU PORT DE LA RAGUE S E P R Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210247, annonce n°441

modification

RCS de Cannes
Dénomination: SOCIETE D EXPLOITATION DU PORT DE LA RAGUE S E P R Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ALBO B.V
Bodacc B n°20210106, annonce n°136

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210106, annonce n°158

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 836.03K 771.20K 866.28K 825.27K
Marge brute (€) 2.05M 1.99M 2.86M 1.82M
EBITDA - EBE (€) 241.43K 147.56K 212.54K 173.93K
Résultat d'exploitation (€) 108.36K 68.31K 129.42K 38.55K
Résultat net (€) 92.67K 60.77K 181.11K 56.34K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8.41 -10.98 4.97 -3.97
Taux de marge brute (%) 245.58 257.94 330.45 220.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 28.88 19.13 24.54 21.08
Taux de marge opérationnelle (%) 12.96 8.86 14.94 4.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.09M -632.35K -512.36K -807.35K
BFR exploitation (€) 369.36K 272.38K 467.83K 341.86K
BFR hors exploitation (€) -1.45M -904.73K -980.19K -1.15M
BFR (j de CA) -473.76 -299.28 -215.88 -357.08
BFR exploitation (j de CA) 161.26 128.92 197.12 151.20
BFR hors exploitation (j de CA) -635.01 -428.20 -413 -508.27
Délai de paiement clients (j) 216.29 222.56 262.12 204.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.31 67.20 29.70 59.71
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 225.74K 140.01K 264.24K 190.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27 18.16 30.50 23.03
Fonds de roulement net global (€) 109.84K 111.22K 13.81K -3.25K
Couverture du BFR -0.10 -0.18 -0.03 0
Trésorerie (€) 1.19M 743.57K 526.17K 804.10K
Dettes financières (€) 7.14K 3.36K 3.49K 3.11K
Capacité de remboursement -5.26 -5.29 -1.98 -4.21
Ratio d'endettement (Gearing) -5.79 -3.25 -1.48 -2.89
Autonomie financière (%) 8.02 10.43 15.42 11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.92 -5.02 -2.46 -4.61
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.82M 1.42M 1.40M 1.55M
Liquidité générale 1.06 1.08 1.01 1
Couverture des dettes -0.53 -0.89 -1.67 -1.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.08 7.88 20.91 6.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 45.17 26.65 51.35 20.34
Rentabilité économique (%) 3.62 2.78 7.92 2.24
Valeur ajoutée (€) -172.37K -233.37K -823.21K 83.63K
Valeur ajoutée / CA (%) -20.62 -30.26 -95.03 10.13
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 494K 539.77K 549.08K 699.96K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 125.48K 124.75K 119.86K 112.89K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 82016

Etat: Ajout
Nom de domaine Internet : PORT DE LA RAGUE.FR - PORT DE LA RAGUE.COM

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE

SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 102 000.0 € son numéro SIREN est 697 020 451. L’entreprise a été créée en 1970 et officie donc depuis 54 ans; L’entreprise SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CANNES

SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

En France il y a 1 148 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 135 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Accords d’entreprise chez SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE

SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 01/12/2020

Direction & bénéficiaires de SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE

SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 836.03K euros, soit une progression de 64.84K € soit une progression de 8.41% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 92.67K € qui est de 52.50% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE il est de 241.43K € en 2021 soit une augmentation de 93.88K € qui est supérieur de 63.62% à l'année précédente .

La masse salariale de SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE s’élevait à 494.00K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE s’élève à 7.14K € en 2021 soit une augmentation de 3.79K € qui est supérieure de 112.68% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)