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697 020 451
Fermée
32 DE LORRAINE, 06400 CANNES
Services auxiliaires des transports par eau
Non employeur
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/01/1970
SIREN | 697 020 451 |
---|---|
SIRET (siège) | 697 020 451 00038 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 102 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2021 |
Numéro RCS | 697 020 451 R.C.S. Cannes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Cannes
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 01/04/1970
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation d'un port
52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau
Entreposage et services auxiliaires des transports
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 69702045100038 |
---|---|
Crée le | 15/12/2021 |
Adresse | 32 de lorraine, 06400 cannes |
Activité | Entreposage et services auxiliaires des transports |
Statut | fermé |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | SOCIETE D'EXPLOITATION DU PORT DE LA RAGUE |
SIRET | 69702045100020 |
---|---|
Crée le | 31/03/2007 |
Adresse | port de la rague, 06590 theoule-sur-mer |
Activité | Entreposage et services auxiliaires des transports |
Statut | fermé |
SIRET | 69702045100012 |
---|---|
Crée le | 01/01/1970 |
Adresse | port de la rague, 06210 mandelieu-la-napoule |
Activité | Entreposage et services auxiliaires des transports |
Statut | fermé |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 836.03K | 771.20K | 866.28K | 825.27K |
Marge brute (€) | 2.05M | 1.99M | 2.86M | 1.82M |
EBITDA - EBE (€) | 241.43K | 147.56K | 212.54K | 173.93K |
Résultat d'exploitation (€) | 108.36K | 68.31K | 129.42K | 38.55K |
Résultat net (€) | 92.67K | 60.77K | 181.11K | 56.34K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 8.41 | -10.98 | 4.97 | -3.97 |
Taux de marge brute (%) | 245.58 | 257.94 | 330.45 | 220.06 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.88 | 19.13 | 24.54 | 21.08 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 12.96 | 8.86 | 14.94 | 4.67 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -1.09M | -632.35K | -512.36K | -807.35K |
BFR exploitation (€) | 369.36K | 272.38K | 467.83K | 341.86K |
BFR hors exploitation (€) | -1.45M | -904.73K | -980.19K | -1.15M |
BFR (j de CA) | -473.76 | -299.28 | -215.88 | -357.08 |
BFR exploitation (j de CA) | 161.26 | 128.92 | 197.12 | 151.20 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -635.01 | -428.20 | -413 | -508.27 |
Délai de paiement clients (j) | 216.29 | 222.56 | 262.12 | 204.77 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 58.31 | 67.20 | 29.70 | 59.71 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 225.74K | 140.01K | 264.24K | 190.09K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27 | 18.16 | 30.50 | 23.03 |
Fonds de roulement net global (€) | 109.84K | 111.22K | 13.81K | -3.25K |
Couverture du BFR | -0.10 | -0.18 | -0.03 | 0 |
Trésorerie (€) | 1.19M | 743.57K | 526.17K | 804.10K |
Dettes financières (€) | 7.14K | 3.36K | 3.49K | 3.11K |
Capacité de remboursement | -5.26 | -5.29 | -1.98 | -4.21 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -5.79 | -3.25 | -1.48 | -2.89 |
Autonomie financière (%) | 8.02 | 10.43 | 15.42 | 11 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4.92 | -5.02 | -2.46 | -4.61 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.82M | 1.42M | 1.40M | 1.55M |
Liquidité générale | 1.06 | 1.08 | 1.01 | 1 |
Couverture des dettes | -0.53 | -0.89 | -1.67 | -1.21 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 11.08 | 7.88 | 20.91 | 6.83 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.17 | 26.65 | 51.35 | 20.34 |
Rentabilité économique (%) | 3.62 | 2.78 | 7.92 | 2.24 |
Valeur ajoutée (€) | -172.37K | -233.37K | -823.21K | 83.63K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -20.62 | -30.26 | -95.03 | 10.13 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 494K | 539.77K | 549.08K | 699.96K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 125.48K | 124.75K | 119.86K | 112.89K |
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SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 102 000.0 € son numéro SIREN est 697 020 451. L’entreprise a été créée en 1970 et officie donc depuis 54 ans; L’entreprise SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE compte 0 employés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cannes
SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau
En France il y a 1 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 135 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06
SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 01/12/2020
SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Liquidateur
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 836.03K euros, soit une progression de 64.84K € soit une progression de 8.41% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 92.67K € qui est de 52.50% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE il est de 241.43K € en 2021 soit une augmentation de 93.88K € qui est supérieur de 63.62% à l'année précédente .
La masse salariale de SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE s’élevait à 494.00K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de SEPR EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE s’élève à 7.14K € en 2021 soit une augmentation de 3.79K € qui est supérieure de 112.68% à l'année précédente .
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